STG لقطة سريعة للسهم
السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
تجزئة الأسهم1
تاريخ الاستحقاق
تقسيم
النوع
31 أغسطس، 2021
1-for-12
عكسي
أداء 10 سنوات
اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
06
الإيرادات$2.02B2017-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$54.282020-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$147M2019-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي18.1%2019-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب07–12
التقييم
نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
STG
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
P/E
0.1متوسط 5 سنوات ≈0.1
≈0.1
·
·
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية
هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
STG
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
86.9%متوسط 5 سنوات ≈85.7%
≈85.7%
45.4%
من الدرجة الأولى
Operating Margin (هامش التشغيل)
18.6%متوسط 5 سنوات ≈18.3%
≈18.3%
-24.1%
من الدرجة الأولى
EBITDA Margin (هامش EBITDA)
20.1%متوسط 5 سنوات ≈19.8%
≈19.8%
-24.1%
من الدرجة الأولى
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
18.1%متوسط 5 سنوات ≈20.3%
≈20.3%
-22.4%
من الدرجة الأولى
ROA (العائد على الأصول)
17.5%متوسط 5 سنوات ≈19.4%
≈19.4%
-11.1%
من الدرجة الأولى
ROE
47.3%متوسط 5 سنوات ≈-260.6%
≈-260.6%
-43.8%
من الدرجة الأولى
الصحة المالية
الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
STG
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
0.0متوسط 5 سنوات ≈-0.0
≈-0.0
·
·
Current Ratio (النسبة الحالية)
1.2متوسط 5 سنوات ≈0.9
≈0.9
1.4
سيولة منخفضة
Quick Ratio (النسبة السريعة)
1.1متوسط 5 سنوات ≈0.8
≈0.8
0.7
سيولة قوية
Long-Term Debt / Equity (الدين طويل الأجل / حقوق الملكية)
0.0متوسط 5 سنوات ≈-0.0
≈-0.0
·
·
Interest Coverage (تغطية الفائدة)
442.0متوسط 5 سنوات ≈129.0
≈129.0
·
·
النمو
نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
كفاءة رأس المال
معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
STG
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)
1.0متوسط 5 سنوات ≈0.9
≈0.9
0.7
من الدرجة الأولى
Inventory Turnover (دوران المخزون)
14.1متوسط 5 سنوات ≈20.4
≈20.4
·
·
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)
≈$1.3M
·
·
·
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات
العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
13
نسبة التوزيع0.00%
سجل الأرباح
ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
14
الفترة
تقرير
EPS Actual
EPS المتوقع
المفاجأة
31 مارس، 2026
مايو 26, 2026
$5.63
—
—
30 سبتمبر، 2025
$9.32
—
—
30 يونيو، 2025
$9.40
—
—
31 مارس، 2025
$5.55
—
—
30 سبتمبر، 2024
$6.74
—
—
الأساسيات الكاملة
جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
15
قائمة الدخل18
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Revenue
$2.02B
$1.99B
$2.16B
$2.32B
$2.51B
$2.20B
$2.19B
$1.97B
Cost of Revenue
$264M
$318M
$266M
$348M
$376M
$387M
$396M
$330M
Gross Profit
$1.76B
$1.67B
$1.89B
$1.97B
$2.13B
$1.82B
$1.80B
$1.64B
R&D Expense
$30M
$25M
$34M
$43M
$61M
$67M
$102M
$76M
SG&A Expense
$144M
$133M
$143M
$186M
$208M
$275M
$363M
$444M
Operating Expenses
$1.38B
$1.37B
$1.32B
$1.36B
$2.02B
$2.47B
$2.26B
$2.67B
Operating Income
$377M
$298M
$575M
$617M
$114M
$-649M
$-460M
$-1.03B
Interest Expense
$852.0K
$5M
$8M
$10M
$11M
$12M
$14M
$2M
Interest Income
$24M
$39M
$31M
$16M
$16M
$26M
$60M
$70M
Other Non-op
$30M
$26M
$34M
$25M
$39M
$203M
$21M
$32M
Pretax Income
·
$357M
$676M
$649M
$198M
$-433M
$-393M
$-929M
Income Tax
$59M
$1M
$25M
$12M
$-20M
$-236.0K
$2M
$0
Net Income
$366M
$342M
$641M
$644M
$219M
$-431M
$-395M
$-927M
EPS (Basic)
$54.28
$50.12
$92.88
$94.14
$32.56
$-63.74
·
·
EPS (Diluted)
$54.28
$50.12
$92.88
$94.14
$32.56
$-63.74
·
·
Shares (Basic)
6,736,373
6,824,824
6,899,456
6,840,079
6,727,552
6,754,134
·
·
Shares (Diluted)
6,736,373
6,824,824
6,899,456
6,840,079
6,727,552
6,754,134
·
·
EBITDA
$405M
$327M
$606M
$664M
$152M
$-609M
$-422M
·
الميزانية العمومية24
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Cash & Equivalents
$576M
$507M
$764M
$754M
$627M
$761M
$1.40B
$1.25B
Short-term Investments
$236M
$276M
$142M
$71M
$184M
$518M
$218M
$1.03B
Inventory
$18M
$20M
$14M
$14M
$9M
·
·
·
Prepaid Expense
$83M
$97M
$109M
$98M
$176M
$118M
$181M
$125M
Current Assets
$917M
$884M
$1.03B
$969M
$1.13B
$1.55B
$2.04B
$2.58B
PP&E (Net)
$662M
$758M
$787M
$814M
$858M
$511M
$546M
$560M
PP&E (Gross)
$973M
$974M
$974M
$974M
$999M
$622M
$622M
$601M
Accum. Depreciation
$243M
$216M
$188M
$160M
$141M
$111M
$76M
$42M
Intangibles
$250.0K
$723.0K
$975.0K
$2M
$3M
$1M
$1M
$1M
Other Non-current Assets
$20M
$26M
$33M
$38M
$40M
$445M
$448M
$419M
Total Assets
$2.05B
$2.12B
$2.12B
$2.28B
$2.59B
$3.26B
$3.97B
$3.74B
Accrued Liabilities
$366M
$405M
$410M
$436M
$586M
$608M
$435M
$455M
Current Liabilities
$759M
$801M
$1.01B
$1.48B
$1.91B
$2.20B
$2.24B
$2.31B
Capital Leases
$130M
$137M
$157M
$317M
$404M
$533M
$616M
·
Deferred Tax
$6M
$6M
$4M
$6M
$22M
$15M
$88M
·
Other Non-current Liabilities
$7M
$7M
$7M
$7M
$12M
$8M
$11M
$17M
Total Liabilities
$1.10B
$1.52B
$1.84B
$2.66B
$3.61B
$4.47B
$4.71B
$4.08B
Long-term Debt
$0
$42M
$143M
$182M
$221M
$193M
$226M
$258M
Total Debt
$0
$42M
$143M
$182M
$221M
$193M
$226M
·
Retained Earnings
$-1.49B
$-1.84B
$-2.17B
$-2.81B
$-3.46B
$-3.68B
$-3.24B
$-2.85B
Treasury Stock
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AOCI
$122M
$136M
$143M
$128M
$83M
$96M
$142M
$119M
Stockholders' Equity
$946M
$601M
$277M
$-374M
$-1.01B
$-1.21B
$-738M
$-339M
Liabilities + Equity
$2.05B
$2.12B
$2.12B
$2.28B
$2.59B
$3.26B
$3.97B
$3.74B
التدفق النقدي12
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
D&A
$29M
$29M
$31M
$47M
$38M
$40M
$37M
$26M
Stock-based Comp
·
·
·
$7M
$768.0K
$30M
$3M
$4M
Amort. of Intangibles
$473.0K
$682.0K
$2M
$1M
$1M
$602.0K
$973.0K
$848.0K
Other Non-cash
$-248M
$-176M
$-531M
$-689M
$-631M
$172M
$-179M
·
Operating Cash Flow
$147M
$196M
$141M
$9M
$-373M
$-189M
$-534M
$181M
CapEx
$213.0K
$259.0K
$6M
$3M
$14M
$12M
$25M
$518M
Investing Cash Flow
$-13M
$-359M
$-72M
$96M
$343M
$-349M
$730M
$-1.19B
Dividends Paid
$0
$0
$31M
$33M
·
·
·
·
Financing Cash Flow
$-48M
$-113M
$-75M
$-68M
$-39M
$-59M
$-64M
$1.59B
Net Change in Cash
$70M
$-259M
$9M
$81M
$-84M
$-642M
$153M
$689M
Free Cash Flow
$147M
$195M
$135M
$6M
$-387M
$-201M
$-558M
·
Levered FCF
·
$190M
$128M
$-4M
$-399M
$-213M
$-573M
·
الربحية8
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Gross Margin
86.9%
84.0%
87.7%
85.0%
85.0%
82.4%
81.9%
·
Operating Margin
18.6%
15.0%
26.6%
26.6%
4.6%
-29.4%
-20.9%
·
Net Margin
18.1%
17.2%
29.7%
27.7%
8.7%
-19.5%
-18.0%
·
Pretax Margin
·
17.9%
31.3%
27.9%
7.9%
-19.6%
-17.9%
·
EBITDA Margin
20.1%
16.4%
28.0%
28.6%
6.1%
-27.6%
-19.3%
·
ROA
17.5%
16.1%
29.2%
26.5%
7.5%
-11.9%
-10.2%
·
ROE
47.3%
77.9%
-1315.2%
-93.1%
-19.7%
44.2%
73.3%
·
ROIC
·
46.2%
131.7%
-314.5%
-15.9%
63.7%
90.2%
·
السيولة والملاءة5
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Current Ratio
1.2
1.1
1.0
0.7
0.6
0.7
0.9
·
Quick Ratio
1.1
1.0
0.9
0.6
0.4
0.6
0.7
·
Debt / Equity
0.0
0.1
0.5
-0.5
-0.2
-0.2
-0.3
·
LT Debt / Equity
0.0
0.1
0.4
-0.4
-0.2
-0.1
-0.3
·
Interest Coverage
442.0
56.3
75.1
61.3
10.5
-55.5
-32.1
·
الكفاءة2
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Asset Turnover
1.0
0.9
1.0
1.0
0.9
0.6
0.6
·
Inventory Turnover
14.1
18.7
18.7
30.2
·
·
·
·
لكل سهم3
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Revenue / Share
$299.85
$291.61
$313.01
$339.63
·
·
·
·
Cash Flow / Share
$21.79
$28.65
$20.41
$1.34
·
·
·
·
EPS (TTM)
$54.28
$50.12
$92.88
$94.14
$32.56
$-63.74
·
·
التقييم (آخر 12 شهرًا)6
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Revenue TTM
$2.02B
$1.99B
$2.16B
$2.32B
$2.51B
$2.20B
$2.19B
·
Net Income TTM
$366M
$342M
$641M
$644M
$219M
$-431M
$-395M
·
P/E
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
-0.2
·
·
Earnings Yield
916.9%
887.1%
913.3%
1291.4%
657.8%
-467.8%
·
·
Payout Ratio
0.00%
·
4.9%
5.1%
·
·
·
·
Annual Payout
$0
$0
$31M
$33M
·
·
·
·
التقييم (آخر 12 شهرًا)2
المقياس
اتجاه
Q4 2018
Revenue TTM
$1.97B
Net Income TTM
$-927M
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية
قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
16
المقياس
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
الإيرادات
$2.02B
$1.99B
$2.16B
$2.32B
$2.51B
هامش الربح الإجمالي %
86.9%
84.0%
87.7%
85.0%
85.0%
هامش الربح التشغيلي %
18.6%
15.0%
26.6%
26.6%
4.6%
صافي الدخل
$366M
$342M
$641M
$644M
$219M
EPS المخفف
$54.28
$50.12
$92.88
$94.14
$32.56
المقياس
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
الدين / حقوق الملكية
0.0
0.1
0.5
-0.5
-0.2
النسبة الحالية
1.2
1.1
1.0
0.7
0.6
النسبة السريعة
1.1
1.0
0.9
0.6
0.4
المقياس
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
التدفق النقدي الحر
$147M
$195M
$135M
$6M
$-387M
الملاك المؤسسيون (13F)
7 مقدمي إقرار
· $6.6M إجمالي
· حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
17
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون7
القيمة المحتفظ بها$6.6M
مراكز جديدة2
المراكز الخارجة1
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة
المراكز الخارجة
زيادة
انخفض
صافي التغير في الأسهم
2 (0 مقابل الربع السابق)
1 (0 مقابل الربع السابق)
2 (0 مقابل الربع السابق)
1 (0 مقابل الربع السابق)
+1.7M
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.