EDEN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,61%▼ -7,61%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,10%▼ -6,10%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$23.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 46 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 21,27 ≈$40.6M 916086 DK0062498333 0.5552 EQUITY USD
DSV DSV 8,32 ≈$15.9M 77166 DK0060079531 0.04677 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 7,37 ≈$14.1M 242455 S45888252 0.1469 EQUITY USD
VESTAS WIND SYSTEMS VWS 6,54 ≈$12.5M 381399 DK0061539921 0.2312 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 4,58 ≈$8.7M 133005 DK0060336014 0.08061 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4,31 ≈$8.2M 25495 S45957396 0.01545 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 3,10 ≈$5.9M 44176 S41692195 0.02677 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 2,85 ≈$5.4M 1539 S42530485 0.0009327 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 2,78 ≈$5.3M 253133 DK0060094928 0.1534 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 2,48 ≈$4.7M 37764 DK0060252690 0.02289 EQUITY USD
COLOPLAST B COLO B 2,17 ≈$4.1M 61801 DK0060448595 0.03746 EQUITY USD
NKT NKT 2,15 ≈$4.1M 28983 S71063549 0.01757 EQUITY USD
TRYG TRYG 2,12 ≈$4.1M 171077 DK0060636678 0.1037 EQUITY USD
JYSKE BANK JYSK 2,09 ≈$4.0M 23634 DK0010307958 0.01432 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK MAERSK A 2,04 ≈$3.9M 1147 S42530592 0.0006952 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 2,04 ≈$3.9M 13779 DK0060854669 0.008351 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 1,97 ≈$3.8M 35102 DK0010311471 0.02127 EQUITY USD
ISS A S ISS 1,81 ≈$3.5M 79481 DK0060542181 0.04817 EQUITY USD
DKK CASH DKK 1,52 ≈$2.9M 18697102 X6691625ef9e 11.33 CASH USD
DEMANT DEMANT 1,39 ≈$2.7M 58625 DK0060738599 0.03553 EQUITY USD
ALK-ABELLO CLASS B ALK B 1,29 ≈$2.5M 79750 DK0061802139 0.04833 EQUITY USD
FLSMIDTH AND CO CLASS B FLS 1,27 ≈$2.4M 27410 S52635745 0.01661 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 1,08 ≈$2.1M 59834 GB00BZ3CNK81 0.03626 EQUITY USD
ROYAL UNIBREW RBREW 1,00 ≈$1.9M 29503 DK0060634707 0.01788 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0,93 ≈$1.8M 56557 S55646194 0.03428 EQUITY USD
H. LUNDBECK CLASS B HLUN B 0,92 ≈$1.7M 255712 DK0061804770 0.155 EQUITY USD
ROCKWOOL CLASS B ROCK B 0,91 ≈$1.7M 59602 DK0063855168 0.03612 EQUITY USD
NETCOMPANY GROUP NETC 0,91 ≈$1.7M 35485 DK0060952919 0.02151 EQUITY USD
GN STORE NORD GN 0,88 ≈$1.7M 114144 S45010931 0.06918 EQUITY USD
ZEALAND PHARMA ZEAL 0,88 ≈$1.7M 38178 DK0060257814 0.02314 EQUITY USD
ALM BRAND ALMB 0,86 ≈$1.6M 617411 S43500248 0.3742 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0,85 ≈$1.6M 13163 S56908593 0.007978 EQUITY USD
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DNORD 0,83 ≈$1.6M 26087 DK0060083210 0.01581 EQUITY USD
PER AARSLEFF HOLDING CLASS B PAAL B 0,77 ≈$1.5M 13874 DK0060700516 0.008408 EQUITY USD
AMBU CLASS B AMBU B 0,76 ≈$1.4M 140969 DK0060946788 0.08544 EQUITY USD
CHEMOMETEC CHEMM 0,73 ≈$1.4M 17181 DK0060055861 0.01041 EQUITY USD
DFDS DFDS 0,51 ≈$979K 39778 DK0060655629 0.02411 EQUITY USD
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP NTG 0,45 ≈$852K 19169 DK0061141215 0.01162 EQUITY USD
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP STG 0,41 ≈$787K 69561 DK0060696300 0.04216 EQUITY USD
BIOMAR GROUP BIOMAR 0,40 ≈$756K 38834 DK0064867972 0.02354 EQUITY USD
GUBRA GUBRA 0,29 ≈$558K 11274 DK0062266474 0.006833 EQUITY USD
CASH COLLATERAL DKK HBCFT HBCFT 0,14 ≈$273K 1763000 X525e1d20523 1.068 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,06 ≈$106K 106379 066922477 0.06447 CASH USD
USD CASH USD 0,01 ≈$27K 27480 X2f5743ed867 0.01665 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$8K 6890 Xa9e45b2a778 0.004176 CASH USD
OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 OMWU6 0,00 · 114 SE0026076630 0.00006909 FUTURE USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Healthcare 4,3%
Industrials 1,3%
Consumer Discretionary 0,4%
أخرى/غير معينة 94,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 11.52 → 11.33 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.076 → 1.068 (-0,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01789 → 0.01665 (-6,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 وحدات/سهم: 0.00006606 → 0.00006909 (4,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.06744 → 0.01789 (-126,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 11.54 → 11.52 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.06064 → -0.06744 (11,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 11.52 → 11.54 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05901 → -0.06064 (2,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.008568 → -0.05901 (-788,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0000006061 → 0.06447 (10637799,9%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -2.054 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 13.49 → 11.52 (-14,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.085 → 1.076 (-0,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3571 → 0.008568 (-102,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04821 → 0.0000006061 (-100,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 11.65 → 13.49 (15,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.158 → 1.085 (-6,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05018 → -0.3571 (611,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04469 → 0.04821 (7,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALMB — ALM BRAND S43500248 وحدات/سهم: 0.3724 → 0.3742 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 وحدات/سهم: 0.08505 → 0.08544 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 مركز جديد — 0.02354 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 وحدات/سهم: 0.02673 → 0.02677 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 وحدات/سهم: 0.03723 → 0.03746 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DANSKE — DANSKE BANK S45888252 وحدات/سهم: 0.1431 → 0.1469 (2,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص DKK X0e9c956eba9 وحدات/سهم: -0.02261 → -2.054 (8984,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 12.42 → 11.65 (-6,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 وحدات/سهم: 0.01573 → 0.01581 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DSV — DSV DK0060079531 وحدات/سهم: 0.04552 → 0.04677 (2,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص GMAB — GENMAB S45957396 وحدات/سهم: 0.01685 → 0.01545 (-8,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GUBRA — GUBRA DK0062266474 وحدات/سهم: 0.006696 → 0.006833 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 وحدات/سهم: 0.0143 → 0.01432 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 وحدات/سهم: 0.0009255 → 0.0006952 (-24,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 وحدات/سهم: 0.001168 → 0.0009327 (-20,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج MATAS DK0060497295 تم الخروج من المركز — كان 0.02629 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة NKT — NKT S71063549 وحدات/سهم: 0.01753 → 0.01757 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 وحدات/سهم: 0.5394 → 0.5552 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 وحدات/سهم: 0.08325 → 0.08061 (-3,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 وحدات/سهم: 0.0000703 → 0.00006606 (-6,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 وحدات/سهم: 0.1532 → 0.1534 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 وحدات/سهم: 0.01781 → 0.01788 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 وحدات/سهم: 0.03998 → 0.04216 (5,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04856 → -0.05018 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 وحدات/سهم: 0.2046 → 0.2312 (13,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 وحدات/سهم: 0.02305 → 0.02314 (0,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 12.4 → 12.42 (0,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.159 → 1.158 (-0,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03259 → -0.04856 (49,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03033 → 0.04469 (47,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة DKK X0e9c956eba9 وحدات/سهم: -0.09202 → -0.02261 (-75,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 12.46 → 12.4 (-0,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.168 → 1.159 (-0,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص MATAS DK0060497295 وحدات/سهم: 0.02661 → 0.02629 (-1,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04523 → -0.03259 (-27,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.134 → 1.168 (3,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص MATAS DK0060497295 وحدات/سهم: 0.02689 → 0.02661 (-1,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03064 → -0.04523 (47,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01745 → 0.03033 (73,8%)
25 أغسطس، 2026 تقليص DKK X0e9c956eba9 وحدات/سهم: -0.08248 → -0.09202 (11,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 12.36 → 12.46 (0,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.122 → 1.134 (1,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص MATAS DK0060497295 وحدات/سهم: 0.02715 → 0.02689 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 وحدات/سهم: 0.00006909 → 0.0000703 (1,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04191 → -0.03064 (-26,9%)
24 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 12.24 → 12.36 (1,0%)
24 أغسطس، 2026 تقليص MATAS DK0060497295 وحدات/سهم: 0.02754 → 0.02715 (-1,4%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03679 → -0.04191 (13,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.08248 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 11.94 → 12.24 (2,5%)
21 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.245 → 1.122 (-9,9%)
21 أغسطس، 2026 تقليص MATAS DK0060497295 وحدات/سهم: 0.02775 → 0.02754 (-0,8%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03519 → -0.03679 (4,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 وحدات/سهم: 0.02123 → 0.02127 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 وحدات/سهم: 0.03412 → 0.03428 (0,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 وحدات/سهم: 0.02668 → 0.02673 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 وحدات/سهم: 0.03715 → 0.03723 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة DANSKE — DANSKE BANK S45888252 وحدات/سهم: 0.1428 → 0.1431 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة DEMANT — DEMANT DK0060738599 وحدات/سهم: 0.03543 → 0.03553 (0,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 13.31 → 11.94 (-10,3%)
20 أغسطس، 2026 زيادة DSV — DSV DK0060079531 وحدات/سهم: 0.04543 → 0.04552 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 وحدات/سهم: 0.01655 → 0.01661 (0,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GMAB — GENMAB S45957396 وحدات/سهم: 0.01682 → 0.01685 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GN — GN STORE NORD S45010931 وحدات/سهم: 0.06888 → 0.06918 (0,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 وحدات/سهم: 0.1543 → 0.155 (0,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة ISS — ISS A S DK0060542181 وحدات/سهم: 0.04806 → 0.04817 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 وحدات/سهم: 0.01427 → 0.0143 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 وحدات/سهم: 0.0009236 → 0.0009255 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 وحدات/سهم: 0.001165 → 0.001168 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص MATAS DK0060497295 وحدات/سهم: 0.02809 → 0.02775 (-1,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 وحدات/سهم: 0.02142 → 0.02151 (0,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة NKT — NKT S71063549 وحدات/سهم: 0.0175 → 0.01753 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 وحدات/سهم: 0.5384 → 0.5394 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 وحدات/سهم: 0.08308 → 0.08325 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 وحدات/سهم: 0.00007697 → 0.00006909 (-10,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 وحدات/سهم: 0.1529 → 0.1532 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة PNDORA — PANDORA DK0060252690 وحدات/سهم: 0.02284 → 0.02289 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 وحدات/سهم: 0.008334 → 0.008351 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 وحدات/سهم: 0.03599 → 0.03612 (0,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة TRYG — TRYG DK0060636678 وحدات/سهم: 0.1035 → 0.1037 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03353 → -0.03519 (4,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 وحدات/سهم: 0.2042 → 0.2046 (0,2%)
19 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 13.29 → 13.31 (0,2%)
19 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.255 → 1.245 (-0,8%)
19 أغسطس، 2026 تقليص MATAS DK0060497295 وحدات/سهم: 0.02832 → 0.02809 (-0,8%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03184 → -0.03353 (5,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 13.42 → 13.29 (-1,0%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج OMWQ6 SE0028811273 تم الخروج من المركز — كان 0.00007697 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 جديد OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 مركز جديد — 0.00007697 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02829 → -0.03184 (12,5%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01542 → 0.01745 (13,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 13.58 → 13.42 (-1,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.09 → 1.255 (15,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02523 → -0.02829 (12,2%)
14 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 11.75 → 13.58 (15,6%)
14 أغسطس، 2026 زيادة OMWQ6 SE0028811273 وحدات/سهم: 0.00006788 → 0.00007697 (13,4%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02359 → -0.02523 (6,9%)
13 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 11.42 → 11.75 (2,9%)
13 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 1.072 → 1.09 (1,7%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.06445 → -0.02359 (-63,4%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05791 → 0.01542 (-73,4%)
12 أغسطس، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -1.139 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 12.67 → 11.42 (-9,8%)
12 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 0.9642 → 1.072 (11,2%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2387 → -0.06445 (-73,0%)
11 أغسطس، 2026 زيادة ALK B — ALK-ABELLO CLASS B DK0061802139 وحدات/سهم: 0.04431 → 0.04833 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة ALMB — ALM BRAND S43500248 وحدات/سهم: 0.3429 → 0.3724 (8,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 وحدات/سهم: 0.0195 → 0.02123 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 وحدات/سهم: 0.07796 → 0.08505 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 وحدات/سهم: 0.03128 → 0.03412 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 وحدات/سهم: 0.0245 → 0.02668 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 وحدات/سهم: 0.009545 → 0.01041 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 وحدات/سهم: 0.03412 → 0.03715 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة DANSKE — DANSKE BANK S45888252 وحدات/سهم: 0.1311 → 0.1428 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة DEMANT — DEMANT DK0060738599 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.03543 (8,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة DFDS — DFDS DK0060655629 وحدات/سهم: 0.0221 → 0.02411 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -1.139 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 10.45 → 12.67 (21,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 وحدات/سهم: 0.01442 → 0.01573 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة DSV — DSV DK0060079531 وحدات/سهم: 0.04171 → 0.04543 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.003828 → 0.004176 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 وحدات/سهم: 0.01523 → 0.01655 (8,7%)
11 أغسطس، 2026 زيادة GMAB — GENMAB S45957396 وحدات/سهم: 0.01544 → 0.01682 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة GN — GN STORE NORD S45010931 وحدات/سهم: 0.06314 → 0.06888 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة GUBRA — GUBRA DK0062266474 وحدات/سهم: 0.006138 → 0.006696 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 وحدات/سهم: 0.9811 → 0.9642 (-1,7%)
11 أغسطس، 2026 زيادة HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 وحدات/سهم: 0.1414 → 0.1543 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة ISS — ISS A S DK0060542181 وحدات/سهم: 0.04415 → 0.04806 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 وحدات/سهم: 0.0131 → 0.01427 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 وحدات/سهم: 0.0008489 → 0.0009236 (8,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 وحدات/سهم: 0.001071 → 0.001165 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة MATAS DK0060497295 وحدات/سهم: 0.02596 → 0.02832 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 وحدات/سهم: 0.01971 → 0.02142 (8,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة NKT — NKT S71063549 وحدات/سهم: 0.01607 → 0.0175 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 وحدات/سهم: 0.4943 → 0.5384 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 وحدات/سهم: 0.07629 → 0.08308 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP DK0061141215 وحدات/سهم: 0.01065 → 0.01162 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة OMWQ6 SE0028811273 وحدات/سهم: 0.00005611 → 0.00006788 (21,0%)
11 أغسطس، 2026 زيادة ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 وحدات/سهم: 0.1404 → 0.1529 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B DK0060700516 وحدات/سهم: 0.007708 → 0.008408 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة PNDORA — PANDORA DK0060252690 وحدات/سهم: 0.02097 → 0.02284 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 وحدات/سهم: 0.01638 → 0.01781 (8,7%)
11 أغسطس، 2026 زيادة RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 وحدات/سهم: 0.007654 → 0.008334 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 وحدات/سهم: 0.03299 → 0.03599 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 وحدات/سهم: 0.007313 → 0.007978 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 وحدات/سهم: 0.03664 → 0.03998 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة TRMD A — TORM PLC CLASS A GB00BZ3CNK81 وحدات/سهم: 0.03324 → 0.03626 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة TRYG — TRYG DK0060636678 وحدات/سهم: 0.09502 → 0.1035 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2189 → -0.2387 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 وحدات/سهم: 0.1875 → 0.2042 (8,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05308 → 0.05791 (9,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 وحدات/سهم: 0.02121 → 0.02305 (8,6%)

التوزيعات 27 دفعة

08
3,17%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,8910
16 ديسمبر، 2025$1,5550
16 يونيو، 2025$1,6340
17 ديسمبر، 2024$0,3570
11 يونيو، 2024$1,2340
20 ديسمبر، 2023$0,3340
7 يونيو، 2023$1,8150
13 ديسمبر، 2022$0,0910
9 يونيو، 2022$1,3380
13 ديسمبر، 2021$0,0280
10 يونيو، 2021$0,7900
14 ديسمبر، 2020$0,0470
15 يونيو، 2020$0,3620
16 ديسمبر، 2019$0,1040
17 يونيو، 2019$1,5190
18 ديسمبر، 2018$0,2250
19 يونيو، 2018$0,9180
19 ديسمبر، 2017$0,5680
20 يونيو، 2017$0,8010
21 ديسمبر، 2016$0,0320
22 يونيو، 2016$0,6210
21 ديسمبر، 2015$0,0100
25 يونيو، 2015$0,8080
17 ديسمبر، 2014$0,0060
25 يونيو، 2014$0,4030
18 ديسمبر، 2013$0,0160
21 يونيو، 2012$0,3160

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $22128816 33,51% 200533 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marotta Asset Management $12023359 18,21% 110049 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Karpus Management, Inc. $9405131 14,24% 85230 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4828806 7,31% 43759 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3753776 5,68% 34017 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2611322 3,95% 23664 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2205786 3,34% 19989 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1880859 2,85% 17044 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1013094 1,53% 9300 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
MORGAN STANLEY $972562 1,47% 8813 الأسهم 30 يونيو، 2026
IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC $798493 1,21% 7236 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $795509 1,20% 7209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bridgewater Advisors Inc. $693828 1,05% 6145 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $351023 0,53% 3181 الأسهم 30 يونيو، 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $332043 0,50% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $305730 0,46% 2781 الأسهم 30 يونيو، 2026
Old Peak Finance LLC $234132 0,35% 2122 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $220700 0,33% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $218714 0,33% 1982 الأسهم 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $217279 0,33% 1969 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $194216 0,29% 1760 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $189802 0,29% 1720 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $179098 0,27% 1623 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $143124 0,22% 1297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $103619 0,16% 939 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $80735 0,12% 732 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $62336 0,09% 565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $19973 0,03% 172 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $14346 0,02% 130 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $13904 0,02% 126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $12028 0,02% 109 الأسهم 30 يونيو، 2026
NBT BANK, N.A. $6621 0,01% 60 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5296 0,01% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $5076 0,01% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $3311 0,01% 30 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2717 0,00% 24619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $2538 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1873 0,00% 16975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1104 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $883 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $883 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $425 0,00% 4 الأسهم 31 مارس، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $220 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $129 0,00% 1018 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $105 0,00% 1 الأسهم 31 مارس، 2026
CX Institutional $21 0,00% 188 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… مضاعف/عكسي $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M