SWP Growth & Income ETF (SWP)
$27,04
▼ -0,15 (-0,55%)
تغير اليوم الواحد
$27,04 – $29,87
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SWP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | ▼ -5,91% |
| 3M | ▼ -3,51% | ▲ +0,84% |
| 6M | ▼ -3,51% | ▲ +0,84% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,67% | ▲ +1,71% |
| 1Y | ▼ -2,32% | ▲ +4,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +8,28% | ▲ +20,20% |
تقلب 1 سنة14,14%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,22
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$2.8M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$7.0M
آخر 12 شهرًا
+$49.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 82 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $12.3M | 7,95 | 12280447 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.5M | 6,14 | 21041 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.0M | 4,56 | 15760 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.6M | 4,25 | 21036 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $6.2M | 3,99 | 27273 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.8M | 3,76 | 15255 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.1M | 3,33 | 8124 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $5.1M | 3,30 | 17129 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.2M | 2,72 | 29236 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $4.0M | 2,61 | 22755 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.7M | 2,41 | 3742 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.6M | 2,33 | 12012 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 2,31 | 3484 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.4M | 2,17 | 21697 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $3.3M | 2,17 | 23284 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.2M | 2,07 | 25393 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.2M | 2,04 | 2857 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $3.1M | 2,03 | 9908 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.1M | 2,02 | 35856 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.1M | 2,00 | 26373 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $3.0M | 1,96 | 2888 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $3.0M | 1,94 | 16095 | EC | GB |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.0M | 1,91 | 16442 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.9M | 1,90 | 7006 | EC | TW |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.9M | 1,89 | 13423 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.8M | 1,84 | 43231 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.7M | 1,75 | 10059 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $2.6M | 1,70 | 13784 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 1,69 | 11767 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.6M | 1,65 | 9720 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $2.5M | 1,64 | 34393 | EC | IE |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.5M | 1,62 | 12288 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $2.5M | 1,59 | 10789 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $2.2M | 1,44 | 34877 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $2.1M | 1,39 | 39246 | EC | CA |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.0M | 1,29 | 24200 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.9M | 1,24 | 11399 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.9M | 1,21 | 9770 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.8M | 1,18 | 40254 | EC | CA |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $1.7M | 1,10 | 29123 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $1.6M | 1,05 | 11025 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $1.6M | 1,03 | 8517 | EC | IE |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.5M | 0,97 | 13255 | EC | CA |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $1.4M | 0,92 | 16805 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.4M | 0,92 | 7443 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$50 | 0,00 | -50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$63 | 0,00 | -63 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$89 | 0,00 | -89 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$108 | 0,00 | -108 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$118 | 0,00 | -236 | DE | US |
التوزيعات 8 دفعات
9,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,62التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,5710 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,6160 |
| 30 مارس، 2026 | $0,6330 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,8010 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,4000 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1490 |
| 28 مارس، 2025 | $0,2180 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,1110 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141685458 | 86,51% | 5084437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21501002 | 13,13% | 771572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381158 | 0,23% | 13678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182526 | 0,11% | 6550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $32715 | 0,02% | 1174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |