AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU)
SEPU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,42% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,27% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | · | $157.0M | 99,98 | 2181 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | · | $210K | 0,13 | 2181 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | · | -$35K | -0,02 | -2181 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119857248 | 68,40% | 3858271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $13925942 | 7,95% | 448284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10821168 | 6,18% | 375344 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5383412 | 3,07% | 185987 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4004154 | 2,29% | 128896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3733044 | 2,13% | 130984 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3637649 | 2,08% | 117098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3257509 | 1,86% | 104861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2364359 | 1,35% | 76110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1799629 | 1,03% | 57773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1519669 | 0,87% | 48919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1183639 | 0,68% | 38102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1047158 | 0,60% | 33704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720460 | 0,41% | 23192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272347 | 0,16% | 8767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263276 | 0,15% | 8475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262033 | 0,15% | 8435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251129 | 0,14% | 8084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250384 | 0,14% | 8060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240008 | 0,14% | 7726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210621 | 0,12% | 6780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81440 | 0,05% | 2639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56228 | 0,03% | 1810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26157 | 0,01% | 842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22672 | 0,01% | 730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15408 | 0,01% | 496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8356 | 0,00% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3976 | 0,00% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2827 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1740 | 0,00% | 56 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1180 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1087 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0,00% | 13989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |