AIM ETF Products Trust (SEPU)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000084416 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $151.1M
- الممتلكات
- 3
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,07%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$114.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | — | $149.3M | 98,83 | 2163 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | — | $2.5M | 1,65 | 2163 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | — | -$625K | -0,41 | -2163 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 34 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119857248 | 74,46% | 3858271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10821168 | 6,72% | 375344 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5383412 | 3,34% | 185987 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4004154 | 2,49% | 128896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3733044 | 2,32% | 130984 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3637649 | 2,26% | 117098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brown Financial Advisors | $2808120 | 1,74% | 100290 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2364359 | 1,47% | 76110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1799629 | 1,12% | 57773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1519669 | 0,94% | 48919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1183639 | 0,74% | 38102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $960176 | 0,60% | 30904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720460 | 0,45% | 23192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272347 | 0,17% | 8767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263276 | 0,16% | 8475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262033 | 0,16% | 8435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251129 | 0,16% | 8084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250384 | 0,16% | 8060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240008 | 0,15% | 7726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210621 | 0,13% | 6780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $155325 | 0,10% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81440 | 0,05% | 2639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56228 | 0,03% | 1810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41813 | 0,03% | 1346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26157 | 0,02% | 842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21429 | 0,01% | 690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15408 | 0,01% | 496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8356 | 0,01% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3976 | 0,00% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2827 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1740 | 0,00% | 56 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1180 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1087 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0,00% | 13989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |