شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $3–$8 40% of range تقييم المحللين · السعر المستهدف · P/E 67.2 ROE 3.3% هامش صافي الربح 28.1%

TORO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $5.38
القيمة السوقية $116M
P/E 67.2
ربح السهم $0.08
الإيرادات $21M
ROE 3.3%
نطاق 52 أسبوعًا $3–$9

TORO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$21M
2021-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$0.08
2021-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$-73M
2022-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي28.1%
2022-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات TORO متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 67.2متوسط 5 سنوات ≈23.4 ≈23.4 · ·
P/S (السعر/المبيعات) 5.5متوسط 5 سنوات ≈4.0 ≈4.0 · ·
P/B (السعر / القيمة الدفترية) 0.7متوسط 5 سنوات ≈0.5 ≈0.5 · ·
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر) -1.6متوسط 5 سنوات ≈-0.8 ≈-0.8 · ·
Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) -18.2متوسط 5 سنوات ≈-3.7 ≈-3.7 · ·
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) 0.7متوسط 5 سنوات ≈0.5 ≈0.5 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
العائد السنوي≈$3.60مدفوع ربع سنويًا
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
مايو 4, 2026$0,90USD≈44.1%
يناير 20, 2026$1,75USD≈40.5%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
31 ديسمبر، 2025 $0.02 — —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 15
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Revenue $21M$22M$22M$16M$29M
SG&A Expense $9M$10M$5M$2M$889.1K
Operating Expenses $26M$28M$14M$9M$30M
Operating Income $-5M$-6M$8M$7M$-734.2K
Interest Expense ··$964.3K$902.6K$506.0K
Interest Income $3M$8M$2M$4.5K$652
Other Non-op $10M$11M$3M$-11.4K$-490.0K
Pretax Income $6M$6M$11M$7M$-1M
Income Tax $0$0$47.1K$0$206.2K
Net Income $6M$25M$141M$50M$-1M
EPS (Basic) $0.08$1.09$8.69$5.28$-0.15
EPS (Diluted) $0.08$1.09$2.87$1.17$-0.15
Shares (Basic) 17,886,37217,399,77215,443,4859,461,0099,461,009
Shares (Diluted) 17,886,37217,399,77248,659,72542,677,2499,461,009
EBITDA $284.9K$-655.9K$144M$59M·
الميزانية العمومية 18
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Cash & Equivalents $87M$37M$152M$42M$5M
Receivables $69.9K$416.3K$1M$11M$4M
Inventory $200.4K$195.0K$172.7K$893.6K$3M
Prepaid Expense $548.8K$291.8K$1M$915.2K$402.5K
Current Assets $96M$55M$165M$55M$13M
PP&E (Net) $96M$73M$77M$92M$108M
Total Assets $331M$326M$308M$157M$124M
Accounts Payable $1M$770.8K$2M$2M$505.6K
Accrued Liabilities $849.0K$982.6K$459.6K$2M$483.7K
Current Liabilities $42M$5M$8M$7M$7M
Long-term Debt ··$5M$13M$16M
Common Stock $21.5K$19.1K$19.0K$1·
Paid-in Capital $59M$59M$57M$0·
Retained Earnings $104M$140M$120M$-32·
Treasury Stock ·$0$223.8K$0·
Stockholders' Equity $164M$199M$177M$140M$104M
Liabilities + Equity $331M$326M$308M$157M$124M
Shares Outstanding 21,473,50919,093,85318,978,4091,000·
التدفق النقدي 13
المقياس اتجاه 20252024202320222021
D&A $5M$5M$3M$1M$4M
Stock-based Comp $4M$5M$1M$0$0
Other Non-cash $-21M$-25M$-93M$-16M·
Operating Cash Flow $-6M$11M$5M$7M$-4M
CapEx $67M$119.3K$72M$295.7K$111M
Investing Cash Flow ··$51M$12M$-111M
Stock Issued $0$0$19M$0$0
Stock Repurchased $0$4M$1M$0$0
Net Stock Activity $0$-4M$18M··
Financing Cash Flow ··$6M$-17M$121M
Net Change in Cash $50M$-118M$113M$37M$6M
Free Cash Flow $-73M$11M$-16M$41M·
Levered FCF ··$-17M$40M·
الربحية 7
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Operating Margin -22.1%-24.8%174.4%46.1%·
Net Margin 28.1%112.6%179.2%44.6%·
Pretax Margin 26.6%24.6%179.7%45.5%·
EBITDA Margin 1.4%-2.9%183.2%52.6%·
ROA 1.8%8.0%60.4%35.5%·
ROE 3.3%13.4%88.7%40.8%·
ROIC -2.8%-2.8%77.3%36.0%·
السيولة والملاءة 3
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Current Ratio 2.311.821.08.4·
Quick Ratio 2.18.020.38.0·
Interest Coverage ··142.057.2·
الكفاءة 2
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Asset Turnover 0.10.10.30.8·
Receivables Turnover 86.724.610.615.2·
لكل سهم 5
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Book Value / Share $7.62$10.42$9.31··
Revenue / Share $1.18$1.29$1.61··
Cash Flow / Share $-0.35$0.62$1.15··
Cash / Share $4.07$1.95$8.18··
EPS (TTM) $0.08$1.09$2.87$1.17·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Revenue TTM $21M$22M$22M$16M·
Net Income TTM $6M$25M$141M$50M·
Market Cap $113M$54M$93M··
P/E 66.02.61.7··
P/S 5.42.44.2··
P/B 0.70.30.5··
P / Tangible Book 0.70.30.5··
P / Cash Flow -17.95.01.7··
P / FCF -1.65.0-5.8··
Earnings Yield 1.5%38.8%58.3%··

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $21M $22M $22M $16M $29M
هامش الربح التشغيلي % -22.1% -24.8% 174.4% 46.1% ·
صافي الدخل $6M $25M $141M $50M $-1M
EPS المخفف $0.08 $1.09 $2.87 $1.17 $-0.15

الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار · $5.5M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 35
القيمة المحتفظ بها $5.5M
مراكز جديدة 11
المراكز الخارجة 4
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
11 (+2 مقابل الربع السابق) 4 (-2 مقابل الربع السابق) 7 (+1 مقابل الربع السابق) 7 (+4 مقابل الربع السابق) +301K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $945754 194200 17,15% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $927920 190538 16,83% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $826926 169800 14,99% عقد خيار الشراء
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $595114 122200 10,79% عقد خيار البيع
Almitas Capital LLC $487000 100000 8,83% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $335056 68800 6,08% عقد خيار الشراء
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $254458 52250 4,61% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $237811 48832 4,31% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205538 42205 3,73% الأسهم
Focus Partners Wealth $204642 42021 3,71% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $131977 27100 2,39% عقد خيار البيع
XTX Topco Ltd $130423 26781 2,36% الأسهم
WOLVERINE TRADING, LLC $78408 24200 1,42% عقد خيار الشراء
JANE STREET GROUP, LLC $69641 14300 1,26% عقد خيار الشراء
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $57904 11890 1,05% الأسهم
TD Waterhouse Canada Inc. $14014 2800 0,25% الأسهم
Caitong International Asset Management Co., Ltd $5016 1030 0,09% الأسهم
Larson Financial Group LLC $2143 440 0,04% الأسهم
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1154 237 0,02% الأسهم
Farther Finance Advisors, LLC $1004 206 0,02% الأسهم
UBS Group AG $974 200 0,02% الأسهم
MORGAN STANLEY $731 150 0,01% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $412 84 0,01% الأسهم
SBI Securities Co., Ltd. $244 50 0,00% الأسهم
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $121 25 0,00% الأسهم
Allworth Financial LP $98 20 0,00% الأسهم
HRT FINANCIAL LP $60 12335 0,00% الأسهم
Federation des caisses Desjardins du Quebec $49 10 0,00% الأسهم
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $29 6 0,00% الأسهم
Iron Horse Wealth Management, LLC $24 11 0,00% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $24 5 0,00% الأسهم
Cape Investment Advisory, Inc. $19 4 0,00% الأسهم
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $16 5 0,00% الأسهم
CITIGROUP INC $15 3 0,00% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4 1 0,00% الأسهم

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Pani Corp., Petros Panagiotis Panagiotidis ×7 إيداعات 9 يونيو، 2026 74,20% تعديل · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 1 من المطلعين · مسؤولون 1 · مديرون 1

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Petros Panagiotis Panagiotidis Chief Executive Officer 5 يونيو، 2026 J 25649485 4 0 $14250941

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
TORO $113M 66.0 · 28.1% 3.3% ·
CTRM $20M 5.8 · 23.5% 3.8% ·
RBNE $8M -9.8 · -0.46% -0.18% ·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23
كيف تُكهرب ساحة الحدائق المناظرية BBC Business · 1 شهر، 1 أسبوع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ إبريل 15, 2026