OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS
CIK 1037763 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $252.1M
- المراكز
- 613
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#5712 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,85%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 53,59%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 1,72% تقدير المشتريات $4154541 · المبيعات $4830788
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 89,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 65
- انخفض
- 95
- مغلق
- 18
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
26,3%
Industrials
9,2%
Communication Services
6,2%
Health Care
6,1%
Retail
5,8%
Financials
4,2%
Financial Services
4,0%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Real Estate
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,2%
أخرى/غير معينة
27,8%
المحفظة الكاملة 613 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21774615 | 8,64% | 85515 | $4101327 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15641001 | 6,21% | 83830 | $1922729 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $15419074 | 6,12% | 23146 | $1206532 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8415604 | 3,34% | 16248 | $244198 | هبوط ×2 | ||
| VGT | $7038677 | 2,79% | 9427 | $558689 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5657179 | 2,24% | 23228 | $1511043 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5394760 | 2,14% | 5828 | $-374812 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4815330 | 1,91% | 6557 | $-24326 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4533953 | 1,80% | 13743 | $745695 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4196641 | 1,66% | 19113 | $104798 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4061824 | 1,61% | 14443 | $877357 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $4059866 | 1,61% | 11421 | $823928 | صعود ×1 | ||
| MUNI | $3932661 | 1,56% | 75223 | $69205 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3768158 | 1,49% | 11946 | $219921 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3074157 | 1,22% | 13277 | $609680 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2807973 | 1,11% | 27246 | $143859 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2710380 | 1,08% | 4765 | $32736 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $2648852 | 1,05% | 137603 | $533899 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $2548156 | 1,01% | 3088 | $945961 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2480981 | 0,98% | 7185 | $216703 | هبوط ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2123585 | 0,84% | 12691 | $264604 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $2053693 | 0,81% | 4085 | $35319 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1990431 | 0,79% | 3237 | $282864 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1977619 | 0,78% | 8135 | $558086 | صعود ×1 | ||
| IWM | $1952800 | 0,77% | 8071 | $82362 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1947076 | 0,77% | 2445 | $170623 | هبوط ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1918620 | 0,76% | 4021 | $353745 | هبوط ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1766641 | 0,70% | 25821 | $-24788 | |||
| DGRO | $1674768 | 0,66% | 24600 | $92253 | هبوط ×1 | ||
| GGN | $1569050 | 0,62% | 304374 | $332423 | صعود ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1567330 | 0,62% | 14120 | $1836 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1506117 | 0,60% | 3017 | $108824 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1501596 | 0,60% | 9026 | $61726 | هبوط ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1394172 | 0,55% | 15600 | $17472 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1382505 | 0,55% | 3336 | $45614 | هبوط ×1 | ||
| HACK | $1332128 | 0,53% | 15347 | $-9852 | هبوط ×1 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $1310606 | 0,52% | 4100 | $127246 | هبوط ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1298830 | 0,52% | 9700 | $354632 | |||
| NML | $1254895 | 0,50% | 143910 | $-19595 | صعود ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $1242215 | 0,49% | 7330 | $297231 | |||
| V Visa Inc. | $1147037 | 0,46% | 3360 | $-117296 | هبوط ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1089649 | 0,43% | 34846 | $9060 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1081556 | 0,43% | 1400 | $55664 | |||
| PHYS | $1057434 | 0,42% | 35700 | $152439 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1055364 | 0,42% | 3473 | $40702 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1050254 | 0,42% | 876 | $-122824 | |||
| RSP | $1041453 | 0,41% | 5490 | $-3370 | هبوط ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1003926 | 0,40% | 3850 | $52013 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $997229 | 0,40% | 2880 | $-8816 | هبوط ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $989727 | 0,39% | 5874 | $-101818 | هبوط ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $971678 | 0,39% | 2125 | $-91575 | صعود ×1 | ||
| VEA | $962760 | 0,38% | 16067 | $80544 | صعود ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $951325 | 0,38% | 5880 | $118372 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $932987 | 0,37% | 3947 | $22560 | هبوط ×2 | ||
| IWR | $922632 | 0,37% | 9556 | $633 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $919604 | 0,36% | 11009 | $-254759 | هبوط ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $898596 | 0,36% | 7848 | $-74634 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $890049 | 0,35% | 7894 | $-16980 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $868083 | 0,34% | 1446 | $46930 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $866508 | 0,34% | 3070 | $-22932 | |||
| VB | $856924 | 0,34% | 3370 | $44083 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $829212 | 0,33% | 2969 | $179412 | صعود ×2 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $820378 | 0,33% | 16739 | $-173804 | صعود ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $802859 | 0,32% | 2276 | $-267251 | هبوط ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $800415 | 0,32% | 6468 | $37191 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $768360 | 0,30% | 5055 | $19310 | |||
| EFA | $741358 | 0,29% | 7940 | $18193 | هبوط ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $734777 | 0,29% | 26019 | $-18214 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $699392 | 0,28% | 3416 | $31919 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $689386 | 0,27% | 12724 | $58573 | هبوط ×1 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $681970 | 0,27% | 1715 | $173936 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $681124 | 0,27% | 3673 | $120010 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $674591 | 0,27% | 2350 | $57692 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $674084 | 0,27% | 3400 | $-106199 | هبوط ×1 | ||
| SGDM | $663400 | 0,26% | 10700 | $224572 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $649478 | 0,26% | 14401 | $-84042 | هبوط ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $645431 | 0,26% | 3007 | $40112 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $622590 | 0,25% | 4052 | $-22975 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $621445 | 0,25% | 12046 | $51725 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $619889 | 0,25% | 3992 | $48301 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $618041 | 0,25% | 1525 | $46335 | هبوط ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $613782 | 0,24% | 6265 | $81879 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $569399 | 0,23% | 2018 | $-25467 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $561746 | 0,22% | 3780 | $10373 | هبوط ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $553110 | 0,22% | 4290 | $-246872 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $552792 | 0,22% | 5833 | $17149 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $552750 | 0,22% | 7927 | $-11308 | هبوط ×3 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $539868 | 0,21% | 1050 | $210315 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $520082 | 0,21% | 4203 | $105067 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $513780 | 0,20% | 20164 | $-4093 | هبوط ×3 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $509950 | 0,20% | 5285 | $-32978 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $507046 | 0,20% | 7676 | $57030 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $506207 | 0,20% | 8275 | $72392 | صعود ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $500544 | 0,20% | 6034 | $-73970 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $498953 | 0,20% | 9344 | $121416 | صعود ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $497138 | 0,20% | 2649 | $55209 | هبوط ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $491926 | 0,20% | 8650 | $35465 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $486652 | 0,19% | 2390 | $-2438 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $485402 | 0,19% | 2249 | $14169 | |||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $484346 | 0,19% | 20850 | $23769 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| GEV | $1990431 | 0,79% | بزيادة ×3 |
| GGN | $1569050 | 0,62% | بزيادة ×3 |
| VEA | $962760 | 0,38% | بزيادة ×3 |
| EEM | $498953 | 0,20% | بزيادة ×3 |
| CPZ | $429210 | 0,17% | بزيادة ×3 |
| DVYE | $350366 | 0,14% | بزيادة ×3 |
| BSCQ | $314916 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| TIP | $297900 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| MELI | $296791 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| BSCR | $291708 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| SCHZ | $288044 | 0,11% | بزيادة ×3 |
| ANET | $266649 | 0,11% | بزيادة ×3 |
| SCHA | $258725 | 0,10% | بزيادة ×3 |
| GOVT | $211907 | 0,08% | بزيادة ×3 |
| IEFA | $203612 | 0,08% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SMR | $254268 | 7063 | 0,10% |
| PSN | $231015 | 2786 | 0,09% |
| CMCL | $54315 | 1500 | 0,02% |
| URA | $48147 | 1010 | 0,02% |
| AU | $35165 | 500 | 0,01% |
| SGDJ | $32306 | 450 | 0,01% |
| NUKZ | $26016 | 400 | 0,01% |
| ETHA | $12604 | 400 | 0,01% |
| VISN | $7740 | 500 | 0,00% |
| DNP | $5005 | 500 | 0,00% |
| PSKY | $4730 | 250 | 0,00% |
| QUBT | $3682 | 200 | 0,00% |
| MFG | $3350 | 500 | 0,00% |
| XHB | $1662 | 15 | 0,00% |
| NTLA | $864 | 50 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PSN | 31 مارس، 2025 | 2100 | $193725 | -18,8% |
| VTIP | 31 مارس، 2025 | 3374 | $163369 | |
| EOG | 30 سبتمبر، 2025 | 600 | $71766 | 36,2% |
| IYJ | 31 مارس، 2025 | 400 | $53408 | لم يعد يتم تتبعه |
| DVN | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $47715 | 40,1% |
| WELL | 30 يونيو، 2025 | 212 | $32517 | 55,1% |
| SE | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $31988 | -34,7% |
| BRO | 30 يونيو، 2025 | 250 | $31100 | -35,1% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 75 | $29172 | 23,7% |
| EME | 30 يونيو، 2025 | 75 | $27722 | 47,7% |
| VICR | 30 يونيو، 2025 | 550 | $25729 | 361,2% |
| NFRA | 30 يونيو، 2025 | 425 | $24497 | لم يعد يتم تتبعه |
| NTRA | 31 مارس، 2025 | 150 | $23745 | 129,9% |
| GSBD | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $23260 | -12,4% |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 1993 | $22880 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPTI | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $21000 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGSB | 30 يونيو، 2025 | 400 | $20948 | |
| VNQ | 30 سبتمبر، 2025 | 220 | $19593 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 1000 | $19440 | 110,5% |
| INCO | 31 مارس، 2025 | 300 | $19329 | لم يعد يتم تتبعه |
| OPRA | 31 مارس، 2025 | 1000 | $18940 | 15,8% |
| VTR | 30 يونيو، 2025 | 271 | $18619 | 46,9% |
| CF | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $18400 | 42,3% |
| RGTI | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $17790 | -44,1% |
| XSMO | 30 سبتمبر، 2025 | 253 | $17225 | لم يعد يتم تتبعه |
| PCG | 30 يونيو، 2025 | 1000 | $17180 | 28,3% |
| JPC | 30 يونيو، 2025 | 2106 | $16764 | -6,5% |
| KDP | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $16530 | 24,9% |
| DEAXXXX | 30 يونيو، 2025 | 1502 | $15919 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDL | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $14084 | |
| FDX | 31 مارس، 2025 | 50 | $14067 | 35,1% |
| BCC | 30 يونيو، 2025 | 125 | $12261 | -5,4% |
| CDW | 30 يونيو، 2025 | 75 | $12020 | -25,5% |
| WEN | 30 يونيو، 2025 | 800 | $11704 | -23,0% |
| VFC | 30 يونيو، 2025 | 700 | $10864 | 21,5% |
| IXG | 30 يونيو، 2025 | 100 | $10302 | لم يعد يتم تتبعه |
| TDTT | 30 يونيو، 2025 | 393 | $9581 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSI | 30 سبتمبر، 2025 | 21 | $8830 | 4,3% |
| MOH | 30 يونيو، 2025 | 25 | $8235 | -33,4% |
| KLAC | 30 يونيو، 2025 | 12 | $8158 | -79,3% |
| CRSP | 31 مارس، 2025 | 200 | $7872 | 75,0% |
| MRNA | 31 مارس، 2025 | 170 | $7069 | 404,8% |
| DUOL | 31 مارس، 2025 | 20 | $6485 | -53,3% |
| QYLD | 30 سبتمبر، 2025 | 372 | $6218 | |
| GSK | 30 سبتمبر، 2025 | 160 | $6144 | 19,9% |
| HAIL | 31 مارس، 2025 | 193 | $5481 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHX | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $4968 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBN | 30 يونيو، 2025 | 237 | $3953 | -2,5% |
| NXDR | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $3320 | 13,4% |
| WU | 30 يونيو، 2025 | 300 | $3174 | -13,5% |
| MJXXXX | 31 مارس، 2025 | 1300 | $2912 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHIN | 30 يونيو، 2025 | 65 | $2737 | 63,7% |
| ZOMDF | 31 مارس، 2025 | 20000 | $2400 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 30 يونيو، 2025 | 8 | $2152 | 5,1% |
| PM | 30 يونيو، 2025 | 13 | $2063 | 4,2% |
| AMT | 30 يونيو، 2025 | 9 | $1958 | -20,1% |
| MRSH | 30 يونيو، 2025 | 8 | $1952 | -12,6% |
| TJX | 30 يونيو، 2025 | 15 | $1827 | 14,4% |
| WEC | 30 يونيو، 2025 | 16 | $1744 | 4,2% |
| NIO | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $1715 | -40,0% |
| ZTS | 30 يونيو، 2025 | 10 | $1647 | -50,9% |
| SPGI | 30 يونيو، 2025 | 3 | $1524 | -17,8% |
| FM | 31 مارس، 2025 | 50 | $1357 | لم يعد يتم تتبعه |
| TT | 30 يونيو، 2025 | 4 | $1348 | 4,0% |
| PKG | 30 يونيو، 2025 | 5 | $990 | 33,2% |
| EHLD | 30 يونيو، 2025 | 200 | $956 | 32,0% |
| LGFB | 30 يونيو، 2025 | 68 | $539 | لم يعد يتم تتبعه |
| DKNG | 30 يونيو، 2025 | 10 | $332 | -41,7% |
| BMEZ | 30 يونيو، 2025 | 19 | $283 | 19,0% |
| QVCGAXXXX | 30 يونيو، 2025 | 375 | $75 | لم يعد يتم تتبعه |