توزيع القطاعات

04
Healthcare 14,5%
Financials 5,8%
Real Estate 5,4%
Industrials 0,9%
Materials 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 72,4%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $69658848 16,69% 1364522 $-21048834 هبوط ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $33788596 8,10% 1485213 $56101 هبوط ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $32739457 7,84% 629121 $132395 صعود ×3
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17508863 4,20% 974881 $-11995235 هبوط ×1
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $14859142 3,56% 1026893 $-1423622 هبوط ×2
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $11440486 2,74% 549495 $-504828 صعود ×2
CRF CUSIP: 21924U300 $11289179 2,70% 1572309 $3537507 صعود ×2
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $10674979 2,56% 741318 $2246193
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $8473422 2,03% 557462 $3829428 صعود ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $8168768 1,96% 581407 $-3422040 صعود ×1
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7783908 1,87% 507095 $512076 صعود ×2
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock $7110584 1,70% 1469129 $2051963 هبوط ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $6939453 1,66% 161872
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $6374118 1,53% 710604 $1080129 صعود ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6093546 1,46% 326907 $4670515 صعود ×1
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock $6082552 1,46% 2938431 $-280985 هبوط ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5990839 1,44% 537295 $2628026 صعود ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $5977007 1,43% 364674 $3110693 صعود ×2
CLM CUSIP: 21924B302 $5003125 1,20% 661789 $1785263 صعود ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $4937344 1,18% 878531
AOR iShares Trust $4861247 1,16% 69946 صعود ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $4702848 1,13% 198600 صعود ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $4661694 1,12% 757999 $-905375 هبوط ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $4638367 1,11% 798342 $2443425 صعود ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $4551498 1,09% 386375 $159278 هبوط ×4
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4502256 1,08% 466072 $811457 صعود ×2
GLO CUSIP: 18914E106 $4343756 1,04% 709764 $663122 صعود ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $4191230 1,00% 769033 $-1497827 هبوط ×2
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $4101278 0,98% 355089 $35509
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $3897403 0,93% 356905 $-438993
ELME Elme Communities Common Stock $3876486 0,93% 2619247 $-1364332 صعود ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $3735702 0,90% 170814 $-105058 هبوط ×5
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $3560370 0,85% 173254 $389822
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $3387746 0,81% 340477 $549786 صعود ×3
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $3338045 0,80% 435208 $242602 صعود ×2
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $3314093 0,79% 467432 $-33776 هبوط ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $3035665 0,73% 362684 $475297 صعود ×1
EBF Ennis, Inc. Common Stock $2952815 0,71% 138956 $-23623
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $2904347 0,70% 347826 $10435
GLQ CUSIP: 18914C100 $2854703 0,68% 331172 $362619 صعود ×6
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $2723574 0,65% 198801 $474022 صعود ×2
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $2552083 0,61% 466560 $1896654 صعود ×2
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $2427267 0,58% 298190 $1586299 صعود ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2394537 0,57% 133773 $398026 صعود ×2
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock $2150434 0,52% 104797 $484162
RLYB Rallybio Corporation - Common Stock $1930912 0,46% 120682 $215794 هبوط ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $1687806 0,40% 90257 $-101937 هبوط ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1636624 0,39% 144834 $21725
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $1416008 0,34% 140477 $-162953
LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock $1383463 0,33% 1064202 صعود ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $1380530 0,33% 120993 $-910145 هبوط ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $1339583 0,32% 121339 $-588436 هبوط ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1246470 0,30% 8035 صعود ×1
MFA MFA Financial, Inc. $1241153 0,30% 128086 $14089
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1162980 0,28% 71000 $-59640
PCF High Income Securities Fund Common Stock $1144991 0,27% 209322 $715496 صعود ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $1063926 0,25% 38562 $65941
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund $993981 0,24% 50843 $-402202 هبوط ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $960502 0,23% 169700 صعود ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $871387 0,21% 70160 $-21048
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $814293 0,20% 180954 $569507 صعود ×1
EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock $811108 0,19% 80547 $50744
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $805104 0,19% 26810 صعود ×1
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $793372 0,19% 53570 $206780
GLV CUSIP: 18913Y103 $735101 0,18% 110708 $620975 صعود ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $699592 0,17% 42297 $565010 صعود ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $686551 0,16% 115581 $411079 صعود ×2
NEM Newmont Corporation $635120 0,15% 6800 صعود ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $634520 0,15% 11600 $119712
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $609656 0,15% 78161 صعود ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $609465 0,15% 992 $129049
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $596558 0,14% 124283 $-205067
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $576566 0,14% 54393 $51864 صعود ×2
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $575899 0,14% 44471 $0
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $570890 0,14% 64073 $496359 صعود ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $530146 0,13% 82066 $-709588 هبوط ×1
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $504679 0,12% 38584
TORO Toro Corp. - Common stock $487000 0,12% 100000 صعود ×1
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock $481167 0,12% 467152 $132251
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $477213 0,11% 3300 صعود ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $474000 0,11% 50000 $30000
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $461231 0,11% 56732 $2836
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $451579 0,11% 42885 $-17583
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $440600 0,11% 5000 $68750
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $439941 0,11% 157685 $-66228
DHY CUSIP: 22544F103 $439706 0,11% 247026 صعود ×1
ETHZ ETHZilla Corporation - Common Stock $436615 0,10% 80408 $204236
EVV CUSIP: 27828H105 $434759 0,10% 46399 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $428418 0,10% 1800 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $418574 0,10% 1700 صعود ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $417216 0,10% 2400 صعود ×1
WHLRL Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031 $416831 0,10% 131775 $-4849 صعود ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $400452 0,10% 4164 $-820340 هبوط ×1
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $391549 0,09% 125900 $-516033 هبوط ×2
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $389221 0,09% 29177 $23050
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $388596 0,09% 7800 صعود ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $385982 0,09% 37221 صعود ×1
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $372260 0,09% 74751 $158069 صعود ×2
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $366247 0,09% 83238 صعود ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $352264 0,08% 1690 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ASA $32739457 7,84% بزيادة ×3
LADR $3387746 0,81% بزيادة ×3
GLQ $2854703 0,68% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TYG $6939453 161872 1,66%
MFM $4937344 878531 1,18%
AOR $4861247 69946 1,16%
SCHH $4702848 198600 1,13%
LUNG $1383463 1064202 0,33%
AEM $1246470 8035 0,30%
GAB $960502 169700 0,23%
BSTZ $805104 26810 0,19%
NEM $635120 6800 0,15%
IHD $609656 78161 0,15%
CPZ $504679 38584 0,12%
TORO $487000 100000 0,12%
BK $477213 3300 0,11%
DHY $439706 247026 0,11%
EVV $434759 46399 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FBTC تقليص -172K -$21.0M
AMLX تقليص -1.1M -$12.0M
SPXX تم الشراء أكثر +238K +$4.7M
MEGI تم الشراء أكثر +241K +$3.8M
CRF تم الشراء أكثر +457K +$3.5M
LYEL تم الشراء أكثر +4K -$3.4M
SDHY تم الشراء أكثر +186K +$3.1M
FSSL تم الشراء أكثر +268K +$2.6M
USA تم الشراء أكثر +403K +$2.4M
CNNE حركة السعر فقط +0 +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FETH 31 مارس، 2026 650000 $19246500
PHT 30 سبتمبر، 2025 1604088 $12977072 لم يعد يتم تتبعه
NQP 30 يونيو، 2026 1057494 $12615903 لم يعد يتم تتبعه
MAV 30 سبتمبر، 2025 1244033 $10325474 لم يعد يتم تتبعه
MHI 30 سبتمبر، 2025 1020245 $9345444 لم يعد يتم تتبعه
MIO 30 سبتمبر، 2025 790809 $9331546 لم يعد يتم تتبعه
BIO 30 يونيو، 2026 30254 $8433303 25,7%
DMF 30 يونيو، 2025 1081956 $7768444 لم يعد يتم تتبعه
PHD 31 ديسمبر، 2025 699986 $6971861 لم يعد يتم تتبعه
CRF 30 سبتمبر، 2025 831088 $6440932 لم يعد يتم تتبعه
ENX 31 ديسمبر، 2025 617454 $6088096 لم يعد يتم تتبعه
IGF 31 ديسمبر، 2025 92922 $5679393
CMU 30 يونيو، 2026 1497718 $5361830 لم يعد يتم تتبعه
STEW 30 يونيو، 2025 301991 $5209345 -0,6%
MRCC 30 يونيو، 2026 1277717 $5183315 لم يعد يتم تتبعه
ETHA 31 مارس، 2026 219405 $4921254
ITOS 30 سبتمبر، 2025 487204 $4857424 لم يعد يتم تتبعه
HYG 31 مارس، 2026 60000 $4837800
CXE 30 يونيو، 2026 1266853 $4700025 لم يعد يتم تتبعه
FGNX 31 ديسمبر، 2025 800000 $4392000 لم يعد يتم تتبعه
JEQ 31 ديسمبر، 2025 490174 $3862571 لم يعد يتم تتبعه
ARR 31 مارس، 2026 217149 $3841366 -18,5%
CXH 30 يونيو، 2026 454829 $3634084 لم يعد يتم تتبعه
MSGS 30 يونيو، 2026 9925 $3189895 1,3%
BPRE 31 مارس، 2026 212185 $3182775 -23,6%
NKTR 30 يونيو، 2025 4610872 $3135393 68,7%
QNCX 31 مارس، 2026 930134 $3115949 44,6%
BMEZ 30 يونيو، 2025 204834 $3052027 15,5%
NPCT 30 يونيو، 2025 269668 $2882751 -18,4%
NLY 31 مارس، 2026 115765 $2588505 -12,5%
IIF 30 يونيو، 2025 104744 $2554706 -24,7%
ETH 31 مارس، 2026 89557 $2512969 28,2%
OXLC 31 ديسمبر، 2025 119999 $2031583 -39,1%
VIG 30 يونيو، 2025 10314 $2000813
EVM 31 ديسمبر، 2025 208466 $1978342 لم يعد يتم تتبعه
ANRO 30 يونيو، 2026 78520 $1765130 -6,0%
DIAX 31 مارس، 2026 114201 $1742707 لم يعد يتم تتبعه
AVIR 30 سبتمبر، 2025 445386 $1603390 76,9%
BTX 30 سبتمبر، 2025 195710 $1436511 37,6%
ZNTL 30 يونيو، 2026 610073 $1427571 -48,0%
TYG 30 يونيو، 2025 32261 $1388836 -13,2%
JRI 30 يونيو، 2026 110414 $1358092 -15,9%
LYEL (تم الإيداع باسم LYELXXXX) 30 يونيو، 2025 2482606 $1335642 4,8%
GERN 31 مارس، 2026 896323 $1183146 -19,5%
PCK 30 سبتمبر، 2025 215805 $1156715 لم يعد يتم تتبعه
VTGN 31 ديسمبر، 2025 261399 $927966 -57,4%
FGB 30 يونيو، 2025 213254 $916992 لم يعد يتم تتبعه
FBDC (تم الإيداع باسم FBDCXXXX) 30 سبتمبر، 2025 213254 $893513 -14,2%
NPCT 30 يونيو، 2026 85383 $870053 -9,7%
CIM 30 يونيو، 2025 66839 $857544 -33,2%
BCAT 31 مارس، 2026 55000 $778800 -2,8%
DMA 30 يونيو، 2025 86798 $736047 -15,0%
HPP 30 يونيو، 2026 124398 $735192 -24,4%
MFM 31 مارس، 2026 134361 $729580 -9,3%
CET 30 يونيو، 2025 15735 $707446 لم يعد يتم تتبعه
EFT 31 مارس، 2026 59404 $670671 -1,1%
LRFC 30 سبتمبر، 2025 30999 $576947 لم يعد يتم تتبعه
MEGI 30 سبتمبر، 2025 39612 $562887 -9,1%
HYI 30 سبتمبر، 2025 45718 $547702 -16,5%
EMF 30 يونيو، 2025 38021 $488570 54,0%
PNI 30 سبتمبر، 2025 71558 $480870 -10,9%
SPY 30 يونيو، 2026 725 $471497 لم يعد يتم تتبعه
HNW 30 سبتمبر، 2025 37250 $465811 لم يعد يتم تتبعه
BRW 30 سبتمبر، 2025 55799 $449740 -21,9%
ZTR 30 سبتمبر، 2025 72019 $448678 -7,1%
ADAM 30 سبتمبر، 2025 65113 $436257 12,1%
EMO 31 مارس، 2026 9549 $426363 -4,8%
MSIF 31 ديسمبر، 2025 30146 $395817 -10,8%
ALEC 30 يونيو، 2025 321568 $395529 29,3%
TEAF 30 سبتمبر، 2025 31454 $385154 لم يعد يتم تتبعه
CPZ 31 مارس، 2026 25204 $368482 -7,5%
CLM 30 يونيو، 2025 48565 $360838 لم يعد يتم تتبعه
GDOG 30 يونيو، 2026 33254 $359476
JQC 30 سبتمبر، 2025 63388 $341661 -11,4%
JQC 31 مارس، 2026 63304 $317786 -4,1%
PYN 30 سبتمبر، 2025 60219 $315548 لم يعد يتم تتبعه
NXG 30 يونيو، 2026 5000 $274650 -14,3%
EEA 30 سبتمبر، 2025 25936 $265325 -4,4%
KIO 30 سبتمبر، 2025 20851 $261889 -17,9%
AEF 30 سبتمبر، 2025 41409 $245969 لم يعد يتم تتبعه
CIF 30 يونيو، 2026 127491 $206523 لم يعد يتم تتبعه
TWN 30 سبتمبر، 2025 4564 $204513 92,7%
PZC 30 سبتمبر، 2025 32594 $203061 لم يعد يتم تتبعه
WIW 30 يونيو، 2025 22523 $197977 -8,8%
MUC 30 سبتمبر، 2025 17955 $185834 -10,2%
CEV 31 ديسمبر، 2025 18152 $182972 لم يعد يتم تتبعه
ETJ 31 مارس، 2026 20661 $182230 -0,5%
RVT 31 مارس، 2026 10456 $168342 4,0%
ECAT 30 يونيو، 2026 11406 $154893 -11,0%
BXMX 31 مارس، 2026 10320 $151704 لم يعد يتم تتبعه
TDF 30 سبتمبر، 2025 14846 $148312 -18,5%
BKT 31 ديسمبر، 2025 13000 $146120 -12,6%
RGT 30 سبتمبر، 2025 12121 $145816 10,0%
VVR 31 مارس، 2026 43310 $141624 -10,2%
EDD 30 يونيو، 2025 29256 $137503 4,3%
NXC 31 مارس، 2026 10372 $136910 لم يعد يتم تتبعه
BHK 30 سبتمبر، 2025 14014 $136216 -17,8%
HYT 31 مارس، 2026 15000 $133500 -8,0%
HEQ 30 يونيو، 2025 12667 $131737 4,0%
GGZ 30 يونيو، 2025 10800 $129600 15,5%
BOLD 31 ديسمبر، 2025 86808 $106774 118,3%
PNF 30 سبتمبر، 2025 10814 $75590 لم يعد يتم تتبعه
CHW 30 سبتمبر، 2025 10000 $71300 6,1%
HPP 30 سبتمبر، 2025 17729 $48577 -40,6%
ADAPY 30 سبتمبر، 2025 109054 $26140 لم يعد يتم تتبعه
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 185878 $14498 لم يعد يتم تتبعه
EMORT 31 ديسمبر، 2025 77036 $1464 لم يعد يتم تتبعه
SCDRT 30 سبتمبر، 2025 19361 $1337 لم يعد يتم تتبعه
RIVRT 31 ديسمبر، 2025 140834 $1141 لم يعد يتم تتبعه
BKTRT 31 ديسمبر، 2025 13000 $767 لم يعد يتم تتبعه