TSYY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,91%▼ -0,60%
3M▼ -16,52%▼ -6,18%
6M▼ -28,22%▼ -4,87%
منذ بداية العام▼ -56,02%▼ -21,17%
1Y▼ -71,22%▼ -27,53%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 ديسمبر، 2024▼ -89,94%▼ -38,33%
تقلب 1 سنة32,01%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-3,80

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$22.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$52.9M
آخر 12 شهرًا +$354.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 8 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Treasury Bill 912797TP2 $44.9M 57,07 45000000 DBT US
Treasury Bill 912797UL9 $20.3M 25,75 20500000 DBT US
The Options Clearing Corporation · $286K 0,36 21200 DE US
The Options Clearing Corporation · $10K 0,01 11700 DE US
The Options Clearing Corporation · $833 0,00 17538 DE US
The Options Clearing Corporation · -$2K 0,00 -17538 DE US
The Options Clearing Corporation · -$16K -0,02 -11700 DE US
The Options Clearing Corporation · -$712K -0,90 -21200 DE US

التوزيعات 76 دفعة

08
182,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$35,60التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
2 أكتوبر، 2026$0,1690
25 سبتمبر، 2026$0,1790
18 سبتمبر، 2026$0,1720
11 سبتمبر، 2026$0,1720
4 سبتمبر، 2026$0,1740
28 أغسطس، 2026$0,1780
21 أغسطس، 2026$0,1770
14 أغسطس، 2026$0,1730
7 أغسطس، 2026$0,1900
31 يوليو، 2026$0,1950
24 يوليو، 2026$0,2050
17 يوليو، 2026$0,2170
10 يوليو، 2026$0,2210
2 يوليو، 2026$0,2170
26 يونيو، 2026$0,2140
18 يونيو، 2026$0,2250
12 يونيو، 2026$0,2170
5 يونيو، 2026$0,2290
29 مايو، 2026$0,2400
22 مايو، 2026$0,2800
15 مايو، 2026$0,3920
8 مايو، 2026$0,4000
1 مايو، 2026$0,3760
24 إبريل، 2026$0,4160
17 إبريل، 2026$0,4240
10 إبريل، 2026$0,4000
2 إبريل، 2026$0,4160
27 مارس، 2026$0,4400
20 مارس، 2026$0,4640
13 مارس، 2026$0,5920
6 مارس، 2026$0,6160
27 فبراير، 2026$0,9040
20 فبراير، 2026$0,8720
13 فبراير، 2026$0,9440
6 فبراير، 2026$0,9120
30 يناير، 2026$1,0480
23 يناير، 2026$1,0560
16 يناير، 2026$1,0800
9 يناير، 2026$1,1120
2 يناير، 2026$1,1520
26 ديسمبر، 2025$1,3040
19 ديسمبر، 2025$1,3200
12 ديسمبر، 2025$1,3120
5 ديسمبر، 2025$1,2800
28 نوفمبر، 2025$1,2640
21 نوفمبر، 2025$1,2800
14 نوفمبر، 2025$1,4640
7 نوفمبر، 2025$1,6160
31 أكتوبر، 2025$1,6560
24 أكتوبر، 2025$1,6480

الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Kings Path Partners LLC $2924 100,00% 125 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $80.8M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M