توزيع القطاعات

04
Energy 1,9%
Healthcare 1,8%
Technology 1,5%
Industrials 1,5%
Financials 1,3%
Retail 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 90,5%

المحفظة الكاملة 353 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42185976 11,22% 114004 $12005063 صعود ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $27274202 7,26% 192221 $6962941 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $23886966 6,36% 862345 $1913792 هبوط ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20012917 5,33% 280883 $4683536 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16766811 4,46% 284280 $3039743 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $16081979 4,28% 276323 $3182969 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15375405 4,09% 257588 $3153934 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14911666 3,97% 163487 $3647988 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $14548207 3,87% 344663 $760629 صعود ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $14240918 3,79% 203733 $3821798 صعود ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $12854789 3,42% 281286 $2742677 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $10210238 2,72% 189008 $1202104 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8492520 2,26% 88015 $2520707 صعود ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8316537 2,21% 152709 $588251 صعود ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7322303 1,95% 94808 $813707 صعود ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7078625 1,88% 68691 $1149733 صعود ×1
MUB iShares Trust $6782832 1,80% 63026 $4479687 صعود ×5
BOXX EA Series Trust $6528748 1,74% 55758 $711878 صعود ×4
SUB iShares Trust $6325607 1,68% 59412 $4463550 صعود ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $6236070 1,66% 123291 $4479811 صعود ×5
DFNM Dimensional ETF Trust $5719151 1,52% 118323 $4488150 صعود ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4747237 1,26% 179141 $-48843 هبوط ×1
TMLP Tortoise MLP ETF $4078006 1,09% 147412 صعود ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $3343974 0,89% 12471 $217120
ITOT iShares Trust $3310533 0,88% 20153 $-132855 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3107263 0,83% 99912 $308561 هبوط ×2
IEFA iShares Trust $3007018 0,80% 31135 $170079 هبوط ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $2915451 0,78% 57413 $1654571 صعود ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2297464 0,61% 41636 $118859 صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,60% 3 $92130
IVV iShares Trust $2005527 0,53% 2678 $256231
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1651295 0,44% 14964 $64311 صعود ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $1390670 0,37% 19645 $589275 هبوط ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1353468 0,36% 27189 $1267240 صعود ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1251716 0,33% 3960 $461102
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1133409 0,30% 8290 $-269510 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1104398 0,29% 22804 $-70088 هبوط ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1099484 0,29% 21889 $-24091 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1074135 0,29% 14632 $-40038 هبوط ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $960861 0,26% 7702 $149716 صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $915556 0,24% 17406 $7137
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $907472 0,24% 17200 $65876
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $895130 0,24% 8420 $105839
IEMG iShares, Inc. $866415 0,23% 10459 $88031 هبوط ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $798192 0,21% 5085 $94581
NVEC NVE Corporation - Common Stock $774193 0,21% 7405 $289165
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $698493 0,19% 7415 صعود ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $672646 0,18% 8360 $200222
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $669535 0,18% 20010 $110856
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664682 0,18% 1180 $-10431
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $653630 0,17% 6840 $-4788
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock $648562 0,17% 14680 $359659 صعود ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $648473 0,17% 17550 $113549
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $637990 0,17% 6460 $99937
AAPL Apple Inc. - Common Stock $613733 0,16% 2121 $270609 صعود ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $607532 0,16% 19770 $72951
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $606015 0,16% 24535 $251975
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $585937 0,16% 2210 $158081
AGX Argan, Inc. Common Stock $569366 0,15% 713 $121664 هبوط ×2
TILT FlexShares Trust $560446 0,15% 2030 $69241 هبوط ×1
TFIN TFIN $553629 0,15% 7255 $120796
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $539742 0,14% 7876 $1076 هبوط ×1
PAHC Phibro Animal Health Corporation - Class A Common Stock $538667 0,14% 17155 $-410176
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $536348 0,14% 6701 $104469
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $513236 0,14% 6200 $36456
IJH iShares Trust $503083 0,13% 6524 $62502
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $495886 0,13% 991 $38250 صعود ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $474197 0,13% 1155 $161481
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $467937 0,12% 16570 $151781
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $467481 0,12% 5910 $248519 صعود ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $450489 0,12% 18268 $8212 صعود ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $448613 0,12% 4675 $-61757
BIL SPDR SERIES TRUST $432358 0,12% 4718 $-46003 هبوط ×1
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $431261 0,11% 10300 $43363
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420600 0,11% 1000 $48850
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $417700 0,11% 10995 $50247
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $411423 0,11% 7626 $-263322 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $408533 0,11% 1109 $60428 صعود ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $406708 0,11% 13405 $124265
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $391549 0,10% 5920 $-28382 هبوط ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $389499 0,10% 16135 $-16368 هبوط ×3
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $382216 0,10% 7871 $17177 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $377767 0,10% 2279 $-95620 هبوط ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $366840 0,10% 4553 $40085 صعود ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $361087 0,10% 31870 $89555
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $357603 0,10% 1511 $24794 هبوط ×1
PWP Perella Weinberg Partners - Class A Common Stock $352078 0,09% 22060 $-48532
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339478 0,09% 200 $-6326
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $335732 0,09% 5370 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $335128 0,09% 2608 $22374 صعود ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $331622 0,09% 2740 $171716 صعود ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $325611 0,09% 2990 صعود ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $323979 0,09% 3260 $-36491 هبوط ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $322069 0,09% 9398 $7956 هبوط ×1
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $316514 0,08% 7625 صعود ×1
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $300751 0,08% 5225 $-63902
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $287742 0,08% 9601 $-120877
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $281465 0,07% 17215 $23584
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $279113 0,07% 1099 $-10548 هبوط ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $269530 0,07% 13490 $-127964 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $42185976 11,22% بزيادة ×6
VGIT $16766811 4,46% بزيادة ×6
DFCF $14548207 3,87% بزيادة ×6
DFGP $8316537 2,21% بزيادة ×5
VCRB $7322303 1,95% بزيادة ×5
MUB $6782832 1,80% بزيادة ×5
BOXX $6528748 1,74% بزيادة ×4
SUB $6325607 1,68% بزيادة ×5
VTEB $6236070 1,66% بزيادة ×5
DFNM $5719151 1,52% بزيادة ×5
VGLT $2297464 0,61% بزيادة ×6
VOO $219215 0,06% بزيادة ×4
VTV $156687 0,04% بزيادة ×4
AVDE $76890 0,02% بزيادة ×4
AVES $26174 0,01% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TMLP $4078006 147412 1,09%
CDNL $698493 7415 0,19%
OUST $335732 5370 0,09%
ORA $325611 2990 0,09%
AMSC $316514 7625 0,08%
OPLN $253420 6145 0,07%
LQDT $226700 5795 0,06%
TBN $181406 5580 0,05%
NNBR $141880 39521 0,04%
AVLC $60093 668 0,02%
GSOL $42858 7750 0,01%
GLW $41124 161 0,01%
AVIV $40800 527 0,01%
SMH $32795 50 0,01%
MBB $22874 242 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +20K +$12.0M
GSLC تم الشراء أكثر +30K +$7.0M
VEA تم الشراء أكثر +42K +$4.7M
DFNM تم الشراء أكثر +93K +$4.5M
VTEB تم الشراء أكثر +88K +$4.5M
MUB تم الشراء أكثر +41K +$4.5M
SUB تم الشراء أكثر +42K +$4.5M
DFAT تم الشراء أكثر +37K +$3.8M
AVLV تم الشراء أكثر +24K +$3.6M
VGSH تم الشراء أكثر +56K +$3.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LLY 30 سبتمبر، 2025 891 $694561 49,8%
BPRE 31 مارس، 2026 45970 $689550 -23,6%
SMCI 31 ديسمبر، 2025 14000 $671160 49,3%
IIIV 30 يونيو، 2026 20275 $453349 -33,1%
GLIBK 30 يونيو، 2026 10005 $372286 7,8%
OSW 31 مارس، 2026 17460 $362120 2,9%
ODD 31 مارس، 2026 7045 $283068 41,3%
RPAY 30 يونيو، 2025 48311 $269092 -20,7%
EPM 31 ديسمبر، 2025 53995 $260256 لم يعد يتم تتبعه
MITK 30 يونيو، 2025 25678 $211844 79,3%
LMB 31 مارس، 2026 2680 $208638 -37,1%
VITL 30 يونيو، 2026 13590 $191891 -22,1%
SPY 31 ديسمبر، 2025 280 $186750 لم يعد يتم تتبعه
INFU 30 يونيو، 2025 33967 $182742 لم يعد يتم تتبعه
QNST 31 مارس، 2026 11440 $164393 24,6%
FWRG 31 مارس، 2026 10825 $163241 0,9%
NCMI 30 سبتمبر، 2025 26113 $126517 -53,2%
SLP 30 سبتمبر، 2025 4355 $75995 22,8%
EPD 31 ديسمبر، 2025 2144 $67043 12,9%
ARIS 31 ديسمبر، 2025 2673 $65916 7,8%
SLB 31 ديسمبر، 2025 1623 $55783 27,0%
KMI 30 سبتمبر، 2025 1800 $52920 9,7%
CRWD 30 يونيو، 2026 100 $39041 41,5%
PSX 30 يونيو، 2025 272 $33587 121,8%
HYMB 31 ديسمبر، 2025 1275 $31786 -5,1%
NN 30 سبتمبر، 2025 2000 $30400 -2,2%
IAGG 30 سبتمبر، 2025 581 $29683
BIV 30 يونيو، 2025 377 $28867
SPOT 31 ديسمبر، 2025 36 $25128 -18,6%
FNV 30 سبتمبر، 2025 150 $24588 7,4%
PGX 31 ديسمبر، 2025 2000 $23200
VZ 31 ديسمبر، 2025 500 $21975 12,7%
FAST 31 ديسمبر، 2025 440 $21578 26,5%
NNOX 30 سبتمبر، 2025 4000 $20680 -82,8%
NXPI 30 يونيو، 2026 100 $19686 -13,3%
MET 30 سبتمبر، 2025 224 $18014 14,6%
PPTY 30 يونيو، 2025 536 $16921
LEN 30 يونيو، 2025 142 $16299 -27,8%
QUBT 30 يونيو، 2025 2000 $16000 -57,3%
STZ 31 ديسمبر، 2025 114 $15352 -18,2%
ADSK 30 يونيو، 2026 63 $15082 9,0%
FWONK 31 مارس، 2026 145 $14284 7,3%
SANM 30 يونيو، 2026 100 $12964 -9,5%
BRO 30 يونيو، 2026 190 $12390 -6,6%
ANET 30 يونيو، 2026 100 $12278 22,1%
ICF 31 ديسمبر، 2025 185 $11400 6,8%
BAM 31 ديسمبر، 2025 188 $10705 -14,4%
EL 30 يونيو، 2025 160 $10560 13,8%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 330 $10369 -23,0%
KKR 30 يونيو، 2026 112 $10360 -1,6%
RXRX 30 سبتمبر، 2025 2000 $10120 -15,6%
NEM 31 مارس، 2026 100 $9985 6,8%
SHYG 31 ديسمبر، 2025 230 $9959
RDVY 31 ديسمبر، 2025 131 $8811
WRD 30 سبتمبر، 2025 1000 $7880 -49,2%
SVXY 30 سبتمبر، 2025 177 $7540 25,9%
STLA 31 ديسمبر، 2025 800 $7472 -59,6%
BXP 31 ديسمبر، 2025 100 $7434 -10,4%
AON 31 مارس، 2026 21 $7410 -16,5%
ARES 31 مارس، 2026 44 $7112 7,7%
E 31 ديسمبر، 2025 200 $6990 44,3%
COR 31 ديسمبر، 2025 22 $6876 -8,5%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) 31 مارس، 2026 26 $6563 لم يعد يتم تتبعه
NVTS 30 سبتمبر، 2025 1000 $6550 71,7%
SNDK 30 يونيو، 2026 10 $6353 -24,4%
CPB 31 ديسمبر، 2025 200 $6316 -29,6%
PWR 30 يونيو، 2026 11 $6039 -6,0%
HL 30 سبتمبر، 2025 1000 $5990 42,1%
LYB 31 ديسمبر، 2025 120 $5885 35,3%
YLD 31 ديسمبر، 2025 300 $5835
TSM 31 ديسمبر، 2025 19 $5307 55,6%
REET 31 ديسمبر، 2025 200 $5112
ETHE 30 سبتمبر، 2025 215 $4485 -37,5%
GSK 31 ديسمبر، 2025 100 $4316 -4,1%
OC 30 يونيو، 2025 30 $4285 -13,9%
ACVA 30 سبتمبر، 2025 258 $4185 5,4%
UPS 31 ديسمبر، 2025 50 $4177 -6,2%
GS 31 ديسمبر، 2025 5 $3982 2,7%
PUK 31 ديسمبر، 2025 125 $3499 -21,0%
JPIB 31 ديسمبر، 2025 70 $3432
INKM 31 ديسمبر، 2025 100 $3312
MS 30 سبتمبر، 2025 22 $3099 19,7%
SPSB 31 ديسمبر، 2025 100 $3029
JNK 31 ديسمبر، 2025 30 $2940 -3,7%
TM 31 ديسمبر، 2025 15 $2866 -15,2%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) 31 ديسمبر، 2025 100 $2708 لم يعد يتم تتبعه
BTI 31 ديسمبر، 2025 50 $2654 -7,0%
KHC 31 ديسمبر، 2025 100 $2604 -8,5%
GIS 31 ديسمبر، 2025 50 $2521 -31,2%
MGA 31 ديسمبر، 2025 50 $2369 21,1%
BMY 31 ديسمبر، 2025 50 $2255 13,4%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 20 $2114 115,2%
FVRR 31 مارس، 2026 100 $1976 -14,8%
ESAB 30 يونيو، 2026 19 $1837 -29,1%
SLG 31 ديسمبر، 2025 25 $1495 6,4%
FWONA 31 مارس، 2026 14 $1251 6,8%
CHKEL 30 سبتمبر، 2025 10 $1079 لم يعد يتم تتبعه
NBIS 30 يونيو، 2026 10 $1038 -12,1%
TGT 31 ديسمبر، 2025 10 $897 59,6%
USMV 31 ديسمبر، 2025 9 $856
IVLU 30 سبتمبر، 2025 23 $756
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) 31 ديسمبر، 2025 7 $679 17,7%
FWDI 31 مارس، 2026 100 $661 84,2%
ETH 30 سبتمبر، 2025 21 $498 -35,0%
EXE 30 سبتمبر، 2025 4 $468 -19,5%
FVAL 30 سبتمبر، 2025 3 $192