TVAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,64%▼ -2,64%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,75%▼ -2,75%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$193.2M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$232.4M
آخر 12 شهرًا +$305.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 159 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
AMAZON.COM INC 023135106 $47.5M 5,03 199335 EC US
APPLE INC 037833100 $27.9M 2,96 96576 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $21.5M 2,28 57685 EC US
ALPHABET INC CL C 02079K107 $20.0M 2,12 56556 EC US
INTEL CORP 458140100 $18.0M 1,90 128645 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $17.8M 1,89 312684 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $16.7M 1,77 122020 EC US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718109 $16.5M 1,74 112186 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $15.8M 1,68 62354 EC US
CHUBB LTD H1467J104 $15.7M 1,66 46071 EC CH
CSX CORP 126408103 $15.3M 1,62 321671 EC US
J.P. MORGAN CHASE & CO. 46625H100 $14.7M 1,56 44872 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $14.6M 1,54 124080 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $14.3M 1,51 137455 EC US
SCHWAB (CHARLES) CORP 808513105 $14.2M 1,51 154010 EC US
LINDE PLC G54950103 $14.0M 1,49 27031 EC IE
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $13.0M 1,37 141270 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $12.9M 1,37 31019 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $12.8M 1,36 91384 EC US
SOUTHERN CO/THE 842587107 $12.4M 1,31 129406 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 718172109 $12.3M 1,30 67961 EC US
US BANCORP 902973304 $11.6M 1,23 192856 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $11.0M 1,16 15176 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 $10.7M 1,13 18416 EC US
BOEING CO/THE 097023105 $10.5M 1,11 48486 EC US
WALMART INC 931142103 $10.4M 1,11 92261 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $10.3M 1,09 99744 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $10.2M 1,08 26306 EC US
ALLSTATE CORP 020002101 $10.1M 1,07 42550 EC US
GE Aerospace 369604301 $9.5M 1,01 25539 EC US
MERCK & CO. INC. 58933Y105 $9.5M 1,01 74039 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $9.3M 0,98 26297 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $9.0M 0,96 43134 EC US
WELLS FARGO & CO 949746101 $9.0M 0,95 108713 EC US
METLIFE INC 59156R108 $8.9M 0,94 105189 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $8.2M 0,87 28250 EC US
AMEREN CORPORATION 023608102 $8.1M 0,86 71692 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $7.7M 0,81 40673 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $7.4M 0,78 39814 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 49338L103 $7.0M 0,74 19983 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $6.9M 0,73 23216 EC US
FORTIVE CORP 34959J108 $6.9M 0,73 112276 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $6.7M 0,71 53139 EC US
DEERE & CO 244199105 $6.3M 0,66 9866 EC US
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 $6.2M 0,66 12602 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $6.0M 0,64 380336 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $6.0M 0,64 12007 EC US
STRYKER CORP 863667101 $6.0M 0,63 19003 EC US
ASTRAZENECA PLC G0593M107 $6.0M 0,63 31380 EC GB
COCA-COLA CO/THE 191216100 $5.9M 0,63 72636 EC US

التوزيعات 3 دفعات

08
0,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,41التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025$0,4060
23 ديسمبر، 2024$0,3570
20 ديسمبر، 2023$0,1750

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $196014936 61,64% 4702854 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $25799027 8,11% 618978 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $22135401 6,96% 531080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $19524538 6,14% 468439 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9043875 2,84% 216975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $8568953 2,69% 205589 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $6645696 2,09% 159446 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4504397 1,42% 108071 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4402875 1,38% 105635 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4281298 1,35% 103413 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hopwood Financial Services, Inc. $2161650 0,68% 51863 الأسهم 30 يونيو، 2026
Flaharty Asset Management, LLC $1773825 0,56% 42060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1689082 0,53% 40525 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1488143 0,47% 35704 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1324560 0,42% 31779 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $1324382 0,42% 31775 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1042000 0,33% 25000 الأسهم 30 يونيو، 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $976773 0,31% 23435 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $933058 0,29% 22386 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $779749 0,25% 18708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $733401 0,23% 17596 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $535880 0,17% 12857 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $533788 0,17% 12806802 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $344860 0,11% 8274 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $322478 0,10% 7737 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $316226 0,10% 7587 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $262501 0,08% 6298 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $156657 0,05% 3759 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $146797 0,05% 3522 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $102908 0,03% 2469 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $43639 0,01% 1047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $30093 0,01% 722 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $20423 0,01% 490 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $12864 0,00% 309 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harborfront Financial Group LLC $6534 0,00% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4095 0,00% 98247 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2626 0,00% 63 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2084 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $1292 0,00% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $10 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… $960.7M
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $964.3M
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $965.1M
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution … $986.1M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF $928.9M
BSJR Invesco BulletShares 2027 High … $917.9M
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Ac… $909.6M
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF $903.7M