T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000092024 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $27.6M
- الممتلكات
- 375
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,50%
- العدد الفعلي للمراكز
- 163,1
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$23.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 375 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 874039993 | $972K | 3,52 | 14000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS | 796050896 | $661K | 2,39 | 175 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $493K | 1,79 | 1246 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | N07059988 | $441K | 1,60 | 305 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | 449182997 | $411K | 1,49 | 461 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | CN01CT306 | $358K | 1,30 | 5900 | EC | KY |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087995 | $351K | 1,27 | 1950 | EC | CA |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | TC6A7A8Z1 | $331K | 1,20 | 20100 | EC | KY |
| BHP GROUP LTD | 112169990 | $276K | 1,00 | 6976 | EC | AU |
| ASTRAZENECA PLC | 98934D999 | $261K | 0,95 | 1377 | EC | GB |
| NESTLE SA-REG | 641069976 | $252K | 0,91 | 2493 | EC | CH |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404278988 | $251K | 0,91 | 13662 | EC | GB |
| SIEMENS AG-REG | 82619R994 | $247K | 0,89 | 831 | EC | DE |
| SHELL PLC | TC9XVQT42 | $245K | 0,89 | 5378 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 6070JP994 | $232K | 0,84 | 12900 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2476TW991 | $210K | 0,76 | 3000 | EC | TW |
| NOVARTIS AG-REG | 6699999Z9 | $202K | 0,73 | 1368 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | TC4TITX16 | $198K | 0,72 | 487 | EC | CH |
| ALLIANZ SE-REG | 018999987 | $197K | 0,71 | 432 | EC | DE |
| SAP SE | 803054998 | $184K | 0,67 | 1097 | EC | DE |
| TOTALENERGIES SE | 89150A991 | $181K | 0,66 | 1951 | EC | FR |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331315 | $180K | 0,65 | 9400 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H SHS | CN9731453 | $176K | 0,64 | 156000 | EC | CN |
| UNILEVER PLC | 904767993 | $175K | 0,63 | 2993 | EC | GB |
| AIRBUS SE | 2987FR985 | $169K | 0,61 | 822 | EC | NL |
| MEDIATEK INC | TW6372485 | $167K | 0,60 | 2000 | EC | TW |
| UNICREDIT SPA | 904IT9990 | $163K | 0,59 | 2109 | EC | IT |
| NATIONAL BANK OF CANADA | CA2077308 | $160K | 0,58 | 1061 | EC | CA |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 806999983 | $160K | 0,58 | 502 | EC | FR |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160996 | $157K | 0,57 | 1462 | EC | CA |
| HITACHI LTD | 433578994 | $149K | 0,54 | 4700 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781990 | $149K | 0,54 | 9261 | EC | GB |
| ELITE MATERIAL CO LTD | TW6316128 | $149K | 0,54 | 1000 | EC | TW |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 251566998 | $143K | 0,52 | 4418 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | TC4I2XD85 | $142K | 0,51 | 668 | EC | DE |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | FR4061417 | $138K | 0,50 | 259 | EC | FR |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 202712998 | $138K | 0,50 | 1095 | EC | AU |
| ENEL SPA | 29265W991 | $134K | 0,49 | 11482 | EC | IT |
| SONY GROUP CORP | 835699992 | $132K | 0,48 | 6600 | EC | JP |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $131K | 0,47 | 130764 | STIV | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274995 | $130K | 0,47 | 7279 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | 450ES9998 | $130K | 0,47 | 5556 | EC | ES |
| SAFRAN SA | 786FR9991 | $129K | 0,47 | 401 | EC | FR |
| ABB LTD-REG | 002CH9989 | $127K | 0,46 | 1257 | EC | CH |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 059458992 | $126K | 0,46 | 5725 | EC | ES |
| BARCLAYS PLC | 06738E998 | $126K | 0,46 | 21485 | EC | GB |
| AXA SA | 054998992 | $126K | 0,46 | 2609 | EC | FR |
| NOVO NORDISK A/S-B | 670100973 | $125K | 0,45 | 2943 | EC | DK |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $125K | 0,45 | 124556 | STIV | US |
| AIR LIQUIDE SA | FR1YXBJ75 | $124K | 0,45 | 577 | EC | FR |
الصفحة 1
من 8
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
أخرى/غير معينة
93,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2425733 | 68,21% | 74915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705005 | 19,83% | 21773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424641 | 11,94% | 13114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |