T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TGLB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000092022 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $22.1M
- الممتلكات
- 54
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,51%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,6
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$20.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 54 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.2M | 5,61 | 6204 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $1.1M | 5,14 | 3196 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.1M | 5,13 | 4171 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $981K | 4,45 | 2349 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $748K | 3,39 | 1959 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 679580100 | $626K | 2,84 | 2945 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $499K | 2,26 | 2111 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $493K | 2,24 | 3920 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $493K | 2,23 | 3345 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $490K | 2,22 | 2141 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 531229755 | $483K | 2,19 | 5624 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $476K | 2,16 | 737 | EC | US |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | FR0BQFY52 | $474K | 2,15 | 2564 | EC | FR |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $439K | 1,99 | 1076 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $435K | 1,97 | 2595 | EC | US |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $426K | 1,93 | 4289 | EC | US |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 042068205 | $425K | 1,93 | 2022 | EC | GB |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $425K | 1,93 | 366 | EC | US |
| ORSTED A/S | TC0IS2GS2 | $416K | 1,89 | 15551 | EC | DK |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $404K | 1,83 | 1523 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $402K | 1,82 | 4737 | EC | KY |
| DEERE & CO | 244199105 | $394K | 1,79 | 668 | EC | US |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 03831W108 | $391K | 1,77 | 875 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $387K | 1,76 | 1262 | EC | BM |
| BANK PEKAO SA | 0639PL994 | $386K | 1,75 | 6161 | EC | PL |
| LINDE PLC | G54950103 | $383K | 1,74 | 765 | EC | IE |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $371K | 1,68 | 1941 | EC | US |
| FERRARI NV | N3167Y103 | $371K | 1,68 | 1068 | EC | NL |
| SOCIETE GENERALE SA | FR5966515 | $370K | 1,68 | 4595 | EC | FR |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $365K | 1,65 | 596 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 806999983 | $356K | 1,62 | 1120 | EC | FR |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $351K | 1,59 | 1218 | EC | US |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 049SE9990 | $347K | 1,57 | 18065 | EC | SE |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $335K | 1,52 | 2850 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $334K | 1,51 | 1934 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $316K | 1,43 | 1009 | EC | US |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 171JP9998 | $304K | 1,38 | 5700 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 059458992 | $277K | 1,26 | 12540 | EC | ES |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $261K | 1,18 | 261211 | STIV | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $260K | 1,18 | 256 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $231K | 1,05 | 2466 | EC | US |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | TC3Z2O7W2 | $227K | 1,03 | 4900 | EC | JP |
| HANNOVER RUECK SE | 4105DE991 | $226K | 1,02 | 747 | EC | DE |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $219K | 0,99 | 1698 | EC | US |
| EQUINOX GOLD CORP | 29446Y502 | $216K | 0,98 | 15443 | EC | CA |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $210K | 0,95 | 913 | EC | CA |
| ITOCHU CORP | 465717999 | $207K | 0,94 | 16700 | EC | JP |
| DANAHER CORP | 235851102 | $204K | 0,92 | 1138 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $203K | 0,92 | 1790 | EC | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $198K | 0,90 | 501 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
26,0%
Industrials
11,8%
Communication Services
8,9%
Retail
7,7%
Financial Services
5,8%
Financials
5,2%
Materials
4,9%
Healthcare
3,2%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Communications
1,5%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,9%
أخرى/غير معينة
19,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1082843 | 92,03% | 37260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $93724 | 7,97% | 3225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |