شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $4–$8 92% of range تقييم المحللين BUY 21 analysts السعر المستهدف $8 +2% upside P/E 1.7 ROE 15.9% هامش صافي الربح 1.7%

UGP لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $7.45
P/E 1.7
ربح السهم $2.24
الإيرادات $142.37B
ROE 15.9%
نطاق 52 أسبوعًا $4–$8

UGP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 2
تاريخ الاستحقاق تقسيم النوع
25 إبريل، 2019 2-for-1 أمامي
25 فبراير، 2011 4-for-1 أمامي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$142.37B
2017-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$2.24
2017-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر·
2017-12-31 → 2023-12-31
هامش صافي1.7%
2017-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات UGP متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 1.7متوسط 5 سنوات ≈2.1 ≈2.1 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
نسبة التوزيع88.5%
العائد السنوي≈$0.39مدفوع نصف سنويًا
5Y Div CAGR≈7.2%للسهم، بعد تعديل التقسيم
سلسلة النمو≈2سنوات متتالية من نمو توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
أغسطس 26, 2026$0,19USD≈3.0%
مارس 10, 2025$0,08USD≈4.5%
أغسطس 19, 2024$0,05USD≈2.8%
مارس 8, 2024$0,08USD≈2.3%
أغسطس 18, 2023$0,05USD≈2.0%
فبراير 24, 2023$0,02USD≈3.8%
مايو 24, 2022$0,08USD≈5.3%
مارس 4, 2022$0,03USD≈5.5%
أغسطس 25, 2021$0,00USD≈4.0%
أغسطس 20, 2021$0,04USD≈4.2%
مارس 5, 2021$0,08USD≈2.3%
فبراير 28, 2020$0,06USD≈4.8%
أغسطس 23, 2019$0,05USD≈3.7%
مارس 1, 2019$0,09USD≈2.5%
أغسطس 10, 2018$0,07USD≈4.0%
مارس 2, 2018$0,14USD≈2.4%
أغسطس 17, 2017$0,13USD≈2.5%
مارس 2, 2017$0,14USD≈2.7%
أغسطس 18, 2016$0,13USD≈1.9%
فبراير 25, 2016$0,10USD≈2.8%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 31.5%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 $1.42 $1.36 3.9%
31 مارس، 2026 $0.80 $0.63 26.1%
31 ديسمبر، 2025 $0.31 $0.41 -25.8%
30 سبتمبر، 2025 $0.64 $0.51 25.2%
30 يونيو، 2025 $0.98 $0.34 185.2%
31 مارس، 2025 $0.31 $0.41 -25.8%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 16
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue $142.37B$133.50B$126.05B$143.63B$109.73B$74.06B$83.00B$90.70B$79.23B$76.74B
Cost of Revenue $133.01B$123.81B$116.73B$136.28B$104.83B$70.06B$78.21B$84.54B$72.43B$70.20B
Gross Profit $9.36B$9.69B$9.32B$7.36B$4.90B$4.00B$4.80B$6.16B$6.80B$6.54B
R&D Expense ·····$64M$62M$63M$56M$50M
SG&A Expense $2.25B$1.87B$2.02B$1.53B$1.47B$994M$2.89B$2.60B$2.49B$2.22B
Operating Income ········$59M$199M
Interest Expense $2.75B$1.81B$1.88B$2.18B$1.22B$908M$1.02B$795M$1.06B$1.36B
Interest Income $1.58B$881M$881M$707M$460M$358M$344M$681M$585M$513M
Pretax Income $3.81B$4.01B$3.58B$1.88B$1.01B$952M$1.37B$1.77B$2.34B$2.23B
Income Tax $1.06B$1.49B$1.06B$342M$188M$305M$470M·$-922M$-800M
Net Income $2.45B$2.36B$2.44B$1.80B$850M$893M$374M$1.15B$1.53B$1.54B
EPS (Basic) $2.29$2.14$2.23$1.65$0.78$0.82$0.34$1.06$1.41$1.42
EPS (Diluted) $2.24$2.11$2.21$1.64$0.78$0.82$0.34$1.05$1.40$1.41
Shares (Basic) 1,071,727,0001,102,130,0001,095,469,0001,091,990,0001,090,500,0001,089,414,0001,086,485,0001,092,566,0001,091,605,0001,091,019,000
Shares (Diluted) 1,095,126,0001,117,595,0001,104,942,0001,098,692,0001,096,962,0001,095,842,0001,092,873,000···
EBITDA $1.20B$861M$840M$732M$653M$939M$845M$812M$1.24B·
الميزانية العمومية 10
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Cash & Equivalents $3.18B$2.07B$5.93B$5.62B$2.28B$2.66B$2.12B$3.94B$5.00B$4.27B
Receivables $294M$295M$264M$174M$56M$57M$37M$59M$44M$21M
Inventory $4.24B$3.92B$4.29B$4.91B$3.92B$3.85B$3.72B$3.35B$3.51B$2.76B
Current Assets $19.18B$16.05B$18.65B$18.56B$25.02B$17.49B$15.06B$16.21B$15.49B$13.01B
PP&E (Net) $12.17B$7.14B$6.39B$5.86B$5.53B$8.01B$7.57B$7.28B$6.64B$5.80B
Intangibles ·····$1.78B$1.76B$2.37B$2.24B$3.37B
Total Assets $49.35B$39.56B$38.25B$36.44B$39.01B$36.25B$31.20B$30.50B$28.28B$24.16B
Accounts Payable $4.64B$3.52B$4.68B··$2.75B$2.16B$2.55B$2.16B$1.71B
Current Liabilities $11.85B$10.49B$11.23B$12.77B$12.64B$9.24B$5.20B$6.34B$7.01B$5.49B
Stockholders' Equity $15.67B$15.16B$13.51B$11.71B$10.07B$9.53B$9.46B$9.45B$9.25B$8.53B
التدفق النقدي 9
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
D&A $1.20B$861M$840M$732M$653M$596M$552M$812M$705M$628M
Other Non-cash $1.80B$512M$570M$-528M$1.08B$1.31B$1.71B$926M$-471M·
Operating Cash Flow $5.45B$3.74B$3.85B$2.00B$2.59B$3.14B$2.92B$2.89B$1.74B$1.99B
CapEx ··$1.01B$929M$1.03B$751M$721M$1.18B$1.30B$1.03B
Investing Cash Flow $-2.85B$-6.39B$-1.02B$7.90B$724M$-2.14B$-1.84B$-3.18B$-1.37B$-1.32B
Dividends Paid $2.17B$834M$400M$638M$706M$285M$596M$809M$940M$873M
Financing Cash Flow $-1.47B$-1.23B$-2.49B$-6.91B$-3.36B$-592M$-2.92B$-801M$340M$928M
Free Cash Flow ··$2.84B$1.08B$1.56B$2.17B$1.90B$1.71B$1.02B·
Levered FCF ··$1.51B$-705M$563M···$-447M·
الربحية 8
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Gross Margin 6.6%7.3%7.4%5.1%4.5%6.9%6.8%6.8%9.1%·
Operating Margin ········0.07%·
Net Margin 1.7%1.8%1.9%1.2%0.78%1.1%0.42%1.3%2.0%·
Pretax Margin 2.7%3.0%2.8%1.3%0.92%1.8%0.88%1.9%3.0%·
EBITDA Margin 0.84%0.65%0.67%0.51%0.60%1.2%0.95%0.90%1.5%·
ROA 5.5%6.1%6.5%4.8%2.3%2.6%1.2%3.9%6.0%·
ROE 15.9%16.5%19.4%16.5%8.7%9.4%4.0%12.3%17.7%·
ROIC ········0.87%·
السيولة والملاءة 3
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Current Ratio 1.61.51.71.52.01.92.92.62.2·
Quick Ratio 0.30.20.60.50.20.30.40.60.7·
Interest Coverage ········0.1·
الكفاءة 3
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Asset Turnover 3.23.43.43.82.92.42.93.13.1·
Inventory Turnover 32.630.225.430.927.020.023.524.623.2·
Receivables Turnover 483.6478.0575.61247.11939.41733.71873.51768.22477.1·
لكل سهم 4
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue / Share $130.00$119.45$114.08$130.73$100.03·····
Cash Flow / Share $4.98$3.34$3.48$1.82$2.36·····
Dividend / Share ··$0.40$0.10$0.17$0.44····
EPS (TTM) $2.24$2.11$2.21$1.64$0.78$0.82$0.34$1.05$1.40·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 6
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue TTM $142.37B$133.50B$126.05B$143.63B$109.73B$74.06B$83.00B$90.70B$79.23B·
Net Income TTM $2.45B$2.36B$2.44B$1.80B$850M$893M$374M$1.15B$1.53B·
P/E 1.71.22.51.53.45.618.36.48.1·
Earnings Yield 59.4%80.4%40.7%67.7%29.4%18.0%5.5%15.6%12.3%·
Payout Ratio 88.5%35.3%16.4%35.4%83.0%31.9%159.7%70.3%59.7%·
Annual Payout $2.17B$834M$400M$638M$706M$285M$596M$809M$940M·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $142.37B $133.50B $126.05B $143.63B $109.73B
هامش الربح الإجمالي % 6.6% 7.3% 7.4% 5.1% 4.5%
صافي الدخل $2.45B $2.36B $2.44B $1.80B $850M
EPS المخفف $2.24 $2.11 $2.21 $1.64 $0.78

الملاك المؤسسيون (13F) 189 مقدمي إقرار · $286.5M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 189
القيمة المحتفظ بها $286.5M
مراكز جديدة 44
المراكز الخارجة 20
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
44 (+10 مقابل الربع السابق) 20 (+2 مقابل الربع السابق) 53 (-13 مقابل الربع السابق) 56 (+23 مقابل الربع السابق) -4.6M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
Naman Capital Ltda $36799331 7330544 12,84% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $28231712 5623847 9,85% الأسهم
BlackRock, Inc. $28004577 5578601 9,77% الأسهم
MORGAN STANLEY $24541721 4888789 8,57% الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $20302371 4044297 7,09% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $16029171 3193062 5,59% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $11232677 2237585 3,92% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $9813071 1954795 3,42% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $8932478 1779378 3,12% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6799168 1354416 2,37% الأسهم
Allianz Asset Management GmbH $6704351 1335528 2,34% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $4241865 844993 1,48% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4026095 802011 1,41% الأسهم
Kapitalo Investimentos Ltda $3912633 779409 1,37% الأسهم
Point72 Asset Management, L.P. $3070598 611673 1,07% الأسهم
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $2943367 586328 1,03% الأسهم
UBS Group AG $2857003 569124 1,00% الأسهم
HSBC HOLDINGS PLC $2534920 504999 0,88% الأسهم
Invesco Ltd. $2439172 485891 0,85% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $2402847 474871 0,84% الأسهم
Optiver Holding B.V. $2353988 468922 0,82% الأسهم
LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $2336363 465411 0,82% الأسهم
Trexquant Investment LP $2223634 442955 0,78% الأسهم
Integrated Quantitative Investments LLC $2064505 411256 0,72% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $2045720 407514 0,71% الأسهم
Cubist Systematic Strategies, LLC $1930149 470768 0,67% الأسهم
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1906291 379739 0,67% الأسهم
SPX Gestao de Recursos Ltda $1897675 378023 0,66% الأسهم
Creative Planning $1829810 364504 0,64% الأسهم
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1807968 360153 0,63% الأسهم
Dorsey Wright & Associates $1585687 315874 0,55% الأسهم
Vident Advisory, LLC $1570271 312803 0,55% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1557826 310324 0,54% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1411514 281178 0,49% الأسهم
Engineers Gate Manager LP $1294944 257957 0,45% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1277682 254518 0,45% الأسهم
Balyasny Asset Management L.P. $1251381 249279 0,44% الأسهم
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1233630 245743 0,43% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $1169625 232993 0,41% الأسهم
STATE STREET CORP $1145750 228237 0,40% الأسهم
LPL Financial LLC $1112421 221598 0,39% الأسهم
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $977235 194668 0,34% الأسهم
Bleakley Financial Group, LLC $966360 192502 0,34% الأسهم
AdvisorShares Investments LLC $946451 188536 0,33% الأسهم
Parvin Asset Management, LLC $931963 185650 0,33% الأسهم
Sanctuary Advisors, LLC $904338 180147 0,32% الأسهم
Compound Planning, Inc. $845532 168433 0,30% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $809555 161267 0,28% الأسهم
Walleye Capital LLC $628986 125296 0,22% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $598535 119230 0,21% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 189 →

المطلعون على الشركة 14 من المطلعين · مسؤولون 7 · مديرون 0

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Rodrigo De Almeida Pizzinatto Chief Executive Officer 24 سبتمبر، 2026 A 658714 0 0 $0
Leonardo Remiao Linden CEO Ipiranga 10 سبتمبر، 2026 S 257135 0 1 $-454200
Decio De Sampaio Amaral CEO Hidrovias 20 إبريل، 2026 D 206726 0 1 $-55440
Alexandre Mendes Palhares CFO and IRO 24 سبتمبر، 2026 A · 0 0 $0
Andre Saleme Hachem CFO and IRO Hidrovias 22 سبتمبر، 2026 S 25675 0 2 $-304472
Manuella Carvalho Campos De Oliveira People Officer 24 سبتمبر، 2026 A · 0 0 $0
Pedro Guedes Rabelo Financial Officer Ipiranga 10 سبتمبر، 2026 S 57898 0 1 $-227400
Julio Cesar Nogueira · 24 إبريل، 2026 A 326486 0 0 $0
Fulvius Alexandre Pereira Tomelin · 24 إبريل، 2026 A · 0 0 $0
Andre Gustavo Zaia · 24 إبريل، 2026 A 9111 0 0 $0
Tabajara Bertelli Costa · 24 إبريل، 2026 A 482849 0 0 $0
Marina Guimaraes Moreira Mascarenhas · 24 إبريل، 2026 A · 0 0 $0
Fernanda Teves De Souza · 24 إبريل، 2026 A 57214 0 0 $0
Marcos M Lutz · 20 إبريل، 2026 D 636468 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 7 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
CVY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,03% 164192 SH 1 أكتوبر، 2026 يومي
DFSE · Dimensional ETF Trust 0,08% 69669 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DEXC · Dimensional ETF Trust 0,06% 30023 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DEHP · Dimensional ETF Trust 0,01% 7000 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0,01% 192961 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFEM · Dimensional ETF Trust 0,01% 82682 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAE · Dimensional ETF Trust 0,01% 74084 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

UGP توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 21 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $7.91 +6,2%
5 23,8% شراء قوي
10 47,6% شراء
6 28,6% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

6 محللين · 2026-09-30

السعر المستهدف المتوسط $7.57 +1,6%

الآن السعر الحالي $7.45
منخفض$5.80 المتوسط$7.57 مرتفع$9.00

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F/A بتاريخ مايو 19, 2026