DFAE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,15%▲ +0,81%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +3,13%▲ +3,81%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$153.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$450.7M
آخر 12 شهرًا +$1.3B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6314 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited · $1.2B 13,19 16653000 EC TW
Samsung Electronics Co., Ltd. · $489.7M 5,17 2659890 EC KR
SK hynix Inc. · $429.7M 4,54 356552 EC KR
Tencent Holdings Limited · $243.4M 2,57 4016800 EC KY
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $114.5M 1,21 114519787 STIV US
Alibaba Group Holding Limited · $113.8M 1,20 7626200 EC KY
MediaTek Inc. · $91.5M 0,97 832000 EC TW
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. · $74.7M 0,79 9639000 EC TW
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION · $73.1M 0,77 62245000 EC CN
Samsung Electronics Co., Ltd. 796050888 $63.8M 0,67 15240 OTHER KR
DELTA ELECTRONICS, INC. · $59.1M 0,62 1164000 EC TW
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED · $43.6M 0,46 45529000 EC CN
ICICI BANK LIMITED 45104G104 $42.7M 0,45 1424458 OTHER IN
BHARTI AIRTEL LIMITED · $41.9M 0,44 2028978 EC IN
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. · $40.5M 0,43 5408500 EC CN
XIAOMI CORPORATION · $38.6M 0,41 10508600 EC KY
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED · $38.0M 0,40 2774514 EC IN
Alibaba Group Holding Limited 01609W102 $37.3M 0,39 305115 OTHER KY
PDD Holdings Inc. 722304102 $37.3M 0,39 420652 OTHER KY
MEITUAN · $33.5M 0,35 2836900 EC KY
HDFC BANK LIMITED 40415F101 $33.2M 0,35 1385650 OTHER IN
BANK OF CHINA LIMITED · $32.8M 0,35 46655000 EC CN
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD · $31.4M 0,33 39144 EC KR
AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC · $29.8M 0,31 1786286 EC SA
HDFC BANK LIMITED · $29.3M 0,31 3743123 EC IN
HYUNDAI MOTOR COMPANY · $29.1M 0,31 107074 EC KR
Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) · $28.4M 0,30 3328000 EC BR
VALE S.A. 91912E105 $27.6M 0,29 1832900 OTHER BR
BYD COMPANY LIMITED · $27.4M 0,29 2285700 EC CN
NETEASE, INC. · $27.1M 0,29 1020800 EC KY
Saudi Arabian Oil Company M8237R104 $26.4M 0,28 3750980 EC SA
Lenovo Group Limited · $25.2M 0,27 8296000 EC HK
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION · $25.2M 0,27 383000 EC TW
CTBC Financial Holding Co., Ltd. · $25.1M 0,26 12475000 EC TW
Fubon Financial Holding Co., Ltd. · $25.0M 0,26 6207740 EC TW
Hana Financial Group Inc. · $24.9M 0,26 282714 EC KR
ASE Technology Holding Co., Ltd. · $24.0M 0,25 1395000 EC TW
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. · $23.7M 0,25 971637 EC TW
MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED · $23.4M 0,25 656762 EC IN
ELITE MATERIAL CO., LTD. · $23.3M 0,25 159000 EC TW
PetroChina Company Limited · $23.3M 0,25 18396000 EC CN
KB Financial Group Inc. · $22.7M 0,24 191960 EC KR
ASE Technology Holding Co., Ltd. 00215W100 $22.4M 0,24 637500 OTHER TW
Cathay Financial Holding Co., Ltd. · $22.0M 0,23 7015895 EC TW
Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 71654V101 $21.5M 0,23 1255850 OTHER BR
TS Financial Holding Co., Ltd. · $20.6M 0,22 18488874 EC TW
United Microelectronics Corporation · $20.4M 0,22 5442000 EC TW
QUANTA COMPUTER INC. · $20.2M 0,21 2237000 EC TW
China Merchants Bank Co., Ltd. · $20.1M 0,21 3102500 EC CN
Zijin Mining Group Company Limited · $20.1M 0,21 4736000 EC CN

توزيع القطاعات

06
Financials 1,4%
Materials 0,9%
Retail 0,8%
Technology 0,6%
Communication Services 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 95,1%

التوزيعات 24 دفعة

08
1,85%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 سبتمبر، 2026$0,2680
23 يونيو، 2026$0,2120
24 مارس، 2026$0,0530
16 ديسمبر، 2025$0,2050
23 سبتمبر، 2025$0,2300
24 يونيو، 2025$0,2250
25 مارس، 2025$0,0570
17 ديسمبر، 2024$0,1480
17 سبتمبر، 2024$0,2390
18 يونيو، 2024$0,1790
19 مارس، 2024$0,0300
19 ديسمبر، 2023$0,0930
19 سبتمبر، 2023$0,2860
21 يونيو، 2023$0,1760
21 مارس، 2023$0,0310
20 ديسمبر، 2022$0,1600
20 سبتمبر، 2022$0,2760
22 يونيو، 2022$0,1310
22 مارس، 2022$0,0580
16 ديسمبر، 2021$0,1490
21 سبتمبر، 2021$0,2100
22 يونيو، 2021$0,0860
23 مارس، 2021$0,0010
17 ديسمبر، 2020$0,0030

الملاك المؤسسيون (13F) 745 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Retirement Systems of Alabama $509411201 5,99% 12668769 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $501558511 5,90% 12473477 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $388249484 4,57% 9655546 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $321134948 3,78% 7986445 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $279861439 3,29% 6959996 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $175217120 2,06% 4358277 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foster Group, Inc. $143523479 1,69% 3569348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Root Financial Partners, LLC $123850794 1,46% 3080099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $119225010 1,40% 2965059 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $112716064 1,33% 2803185 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $104028719 1,22% 2587135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $102687710 1,21% 2553687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Washington Trust Bank $101130040 1,19% 2515047 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $99454571 1,17% 2473379 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $97974593 1,15% 2436573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $95455294 1,12% 2373919 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $93588000 1,10% 2327473 الأسهم 30 يونيو، 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $92469021 1,09% 2299652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $89927235 1,06% 2236440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $87227526 1,03% 2169299 الأسهم 30 يونيو، 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $85307554 1,00% 2121551 الأسهم 30 يونيو، 2026
True Link Financial Advisors, LLC $74467254 0,88% 1851959 الأسهم 30 يونيو، 2026
Annex Advisory Services, LLC $71094774 0,84% 2099668 الأسهم 31 مارس، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $67122597 0,79% 1669301 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cable Hill Partners, LLC $65484179 0,77% 2519591 الأسهم 31 مارس، 2025
Corient Private Wealth LP $63978320 0,75% 1591105 الأسهم 30 يونيو، 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $63054829 0,74% 1568138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $63054829 0,74% 1568138 الأسهم 30 يونيو، 2026
MASECO LLP $57971399 0,68% 1441537 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $57301975 0,67% 1425068 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $56604239 0,67% 1407715 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $55326186 0,65% 1375931 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $55140415 0,65% 1371311 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAM Investment Partners, LLC $53456752 0,63% 1329439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $52289185 0,61% 1300402 الأسهم 30 يونيو، 2026
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $49028957 0,58% 1219322 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $47004124 0,55% 1168966 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $45992179 0,54% 1143800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aquire Wealth Advisors, LLC $45622392 0,54% 1134603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $44757614 0,53% 1113097 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $43608647 0,51% 1506344 الأسهم 30 يونيو، 2025
Great Point Wealth Advisors, LLC $43431831 0,51% 1080125 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $42848884 0,50% 1265472 الأسهم 31 مارس، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $42444089 0,50% 1055561 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $40181476 0,47% 1009811 الأسهم 30 يونيو، 2026
West Financial Advisors, LLC $39686239 0,47% 986974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ledyard National Bank $39125818 0,46% 973037 الأسهم 30 يونيو، 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $37182187 0,44% 924700 الأسهم 30 يونيو، 2026
RVW Wealth, LLC $35879582 0,42% 892305 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $33730540 0,40% 838859 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $33682311 0,40% 837660 الأسهم 30 يونيو، 2026
WPWealth LLP $33161871 0,39% 824717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $32853351 0,39% 817044 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $32230636 0,38% 801558 الأسهم 30 يونيو، 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $31214486 0,37% 776286 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $30499045 0,36% 773891 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $29957937 0,35% 745037 الأسهم 30 يونيو، 2026
Morling Financial Advisors, LLC $29626846 0,35% 736803 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Management Professionals, Inc. $29469346 0,35% 732886 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Nebraska $28242134 0,33% 702365 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRIGHTON JONES LLC $28089068 0,33% 698559 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Portfolios, Inc. $28012579 0,33% 696657 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marquette Asset Management, LLC $27968066 0,33% 695550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $27596526 0,32% 686310 الأسهم 30 يونيو، 2026
CPA Asset Management Group, LLC $27165153 0,32% 675582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Wealth Management Group $27002534 0,32% 671538 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stadion Money Management, LLC $26595618 0,31% 661418 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26522345 0,31% 659595 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $26406426 0,31% 656713 الأسهم 30 يونيو، 2026
Everhart Financial Group, Inc. $26396426 0,31% 656464 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueSky Wealth Advisors, LLC $26185556 0,31% 651220 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $25929991 0,30% 765800 الأسهم 31 مارس، 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $25917512 0,30% 644554 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $25914952 0,30% 644490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $25765242 0,30% 640767 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arista Wealth Management, LLC $25661183 0,30% 638179 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $25602506 0,30% 636720 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pallas Capital Advisors LLC $25085451 0,30% 623861 الأسهم 30 يونيو، 2026
Berger Financial Group, Inc $25068377 0,29% 623436 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Capital Management Investments LLC $25068201 0,29% 623432 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $24407176 0,29% 606993 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modera Wealth Management, LLC $24184749 0,28% 601461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colony Family Offices, LLC $23957505 0,28% 595810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $23729497 0,28% 590139 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $23543182 0,28% 608037 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23536299 0,28% 593601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Index Fund Advisors, Inc. $23344530 0,27% 580565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Dimensions Group, Ltd. $23060454 0,27% 573500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $22761940 0,27% 566077 الأسهم 30 يونيو، 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $22744632 0,27% 671726 الأسهم 31 مارس، 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $20901596 0,25% 519832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Austin Wealth Management, LLC $20600415 0,24% 551255 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avior Wealth Management, LLC $20491204 0,24% 509605 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $20288989 0,24% 504576 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $20118177 0,24% 500328 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20085633 0,24% 499518 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $19983522 0,24% 496979 الأسهم 30 يونيو، 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $19840945 0,23% 493433 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sterling Wealth Management, Inc. $19457421 0,23% 483895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Freedom Investment Management, Inc. $19225502 0,23% 478127 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VLUE iShares MSCI USA Value Factor E… $9.6B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
MGC VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND $10.0B
VIGI VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND… $9.4B
VBIL VANGUARD 0-3 MONTH TREASURY BIL… $9.4B
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF $9.4B
IXN iShares Global Tech ETF $9.3B
VCLT VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BO… $9.2B