RBB Fund, Inc. (UTHY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077177 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $24.2M
- الممتلكات
- 2
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UTHY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▼ -1,58% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +1,02% | — |
| 1Y | ▼ -3,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -6,33% | — |
- تقلب 1 سنة
- 11,05%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,31
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$4.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24082000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3269 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1301760 | 17,72% | 32000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1275036 | 17,35% | 31343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1123175 | 15,29% | 27610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1002599 | 13,65% | 24646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712517 | 9,70% | 17516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468782 | 6,38% | 11524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408753 | 5,56% | 10048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399028 | 5,43% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $351962 | 4,79% | 8675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298266 | 4,06% | 7332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2641 | 0,04% | 64910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2604 | 0,04% | 64 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |