شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $1–$4 31% of range تقييم المحللين BUY 6 analysts السعر المستهدف $4 +109% upside P/E -6.2 ROE -25.5% هامش صافي الربح -44.7%

VLN لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $1.91
القيمة السوقية $197M
P/E -6.2
ربح السهم $-0.31
الإيرادات $71M
ROE -25.5%
نطاق 52 أسبوعًا $1–$4

VLN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$71M
2019-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$-0.31
2020-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$-14M
2021-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي-44.7%
2021-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات VLN متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E -6.2متوسط 5 سنوات ≈-10.2 ≈-10.2 · ·
P/S (السعر/المبيعات) 2.8متوسط 5 سنوات ≈5.2 ≈5.2 · ·
P/B (السعر / القيمة الدفترية) 1.9متوسط 5 سنوات ≈2.4 ≈2.4 · ·
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر) -14.3متوسط 5 سنوات ≈-85.0 ≈-85.0 · ·
Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) -15.5متوسط 5 سنوات ≈32.4 ≈32.4 · ·
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) 2.0متوسط 5 سنوات ≈2.5 ≈2.5 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 6.7%
التقرير القادم نوفمبر 10, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 12, 2026 $-0.04 $-0.04 -0.76%
31 مارس، 2026 مايو 13, 2026 $-0.05 $-0.06 21.4%
31 ديسمبر، 2025 $-0.04 $-0.04 -1.0%
30 سبتمبر، 2025 $-0.04 $-0.07 38.6%
30 يونيو، 2025 $-0.04 $-0.03 -19.0%
31 مارس، 2025 $-0.03 $-0.03 0.99%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 17
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue $71M$58M$84M$91M$71M$57M
Cost of Revenue $27M$24M$32M$27M$20M$13M
Gross Profit $44M$34M$53M$63M$51M$43M
R&D Expense $43M$40M$48M$58M$47M$45M
SG&A Expense $14M$16M$14M$17M$17M$8M
Operating Expenses $78M$76M$80M$92M$78M$66M
Operating Income $-34M$-41M$-27M$-28M$-27M$-23M
Interest Income $4M$6M$7M$2M$311.0K·
Other Non-op $-109.0K$-57.0K$46.0K$309.0K$-31.0K·
Pretax Income $-31M$-37M$-20M$-27M$-26M$-19M
Income Tax $158.0K$96.0K$112.0K$451.0K$407.0K$164.0K
Net Income $-32M$-37M$-20M$-28M$-27M$-20M
EPS (Basic) $-0.31$-0.35$-0.19$-0.28$-1.15$-3.25
EPS (Diluted) $-0.31$-0.35$-0.19$-0.28$-1.15$-3.25
Shares (Basic) 103,142,173105,477,191101,985,93997,820,78233,031,20510,448,218
Shares (Diluted) 103,142,173105,477,191101,985,93997,820,78233,031,20510,448,218
EBITDA $-34M$-39M$-27M$-28M$-27M·
الميزانية العمومية 28
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $28M$35M$17M$20M$57M$26M
Short-term Investments $65M$96M$125M$128M··
Receivables $10M$8M$15M$12M$7M$9M
Inventory $10M$10M$14M$24M$9M$3M
Prepaid Expense $5M$4M$4M$5M$8M$2M
Other Current Assets ····$1M$625.0K
Current Assets $119M$154M$175M$189M$199M$76M
PP&E (Net) $3M$4M$3M$3M$3M$2M
PP&E (Gross) $15M$14M$11M$10M$8M$7M
Accum. Depreciation $12M$10M$8M$7M$5M$4M
Goodwill $2M$2M····
Intangibles $4M$5M····
Other Non-current Assets $632.0K$687.0K$708.0K$535.0K$828.0K$435.0K
Total Assets $135M$172M$181M$196M$203M$79M
Accounts Payable ····$4M$2M
Accrued Liabilities ···$142.0K··
Current Liabilities $23M$20M$16M$25M$16M$11M
Capital Leases $7M$7M$190.0K$2M··
Other Non-current Liabilities ····$46.0K$45.0K
Total Liabilities $30M$29M$16M$28M$20M$12M
Common Stock $49.0K$49.0K$49.0K$49.0K$49.0K$40.0K
Paid-in Capital ··$342M$325M$312M$21M
Retained Earnings $-246M$-214M$-177M$-158M$-130M$-103M
Treasury Stock $10M$2M····
AOCI $429.0K$601.0K····
Stockholders' Equity $105M$143M$164M$167M$182M$-82M
Liabilities + Equity $135M$172M$181M$196M$203M$79M
Shares Outstanding 103,050,266106,342,415103,154,39698,876,26697,122,40510,795,372
التدفق النقدي 13
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
D&A $3M$3M$2M$1M··
Stock-based Comp $17M$15M$15M$12M$10M$5M
Amort. of Intangibles $941.0K$548.0K····
Other Non-cash ·$20M····
Operating Cash Flow $-13M$1M$-6M$-22M$-22M$-20M
CapEx $1M$2M$1M$1M$1M$861.0K
Investing Cash Flow $28M$18M$1M$-12M$-84M$28M
Stock Repurchased $24M$1M····
Net Stock Activity $-24M$-1M····
Financing Cash Flow $-23M$-155.0K$1M$822.0K$135M$406.0K
Net Change in Cash $-8M$18M$-3M$-37M$30M$11M
Taxes Paid $163.0K$122.0K$293.0K···
Free Cash Flow $-14M$-848.0K$-8M$-23M$-23M·
الربحية 8
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Gross Margin 62.4%59.2%62.5%69.9%71.6%·
Operating Margin -48.2%-71.5%-32.0%-31.3%-38.3%·
Net Margin -44.7%-63.2%-23.4%-30.5%-37.5%·
Pretax Margin -44.5%-63.1%-23.2%-30.0%-37.0%·
EBITDA Margin -48.2%-67.0%-32.0%-31.3%-38.3%·
ROA -20.6%-20.7%-10.4%-13.9%-18.8%·
ROE -25.5%-23.8%-11.8%-15.8%-53.1%·
ROIC -32.6%-29.0%-16.5%-17.2%-15.1%·
السيولة والملاءة 2
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Current Ratio 5.27.611.07.612.7·
Quick Ratio 4.56.89.81.34.1·
الكفاءة 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.50.30.40.50.5·
Inventory Turnover 2.62.01.71.63.2·
Receivables Turnover 8.05.26.49.79.0·
لكل سهم 5
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Book Value / Share $1.02$1.34$1.59$1.72$1.88·
Revenue / Share $0.68$0.55$0.83$0.93··
Cash Flow / Share $-0.12$0.01$-0.06$-0.23··
Cash / Share $0.27$0.33$0.17$0.21$0.58·
EPS (TTM) $-0.31$-0.35$-0.19$-0.28$-1.15·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue TTM $71M$58M$84M$91M$71M·
Net Income TTM $-32M$-37M$-20M$-28M$-27M·
Market Cap $146M$276M$253M$522M$748M·
P/E -4.6-7.4-12.9-19.2-6.7·
P/S 2.14.83.05.710.6·
P/B 1.41.91.53.14.1·
P / Tangible Book 1.52.01.53.14.1·
P / Cash Flow -11.5271.3-39.7-23.6-34.6·
P / FCF -10.6-326.0-33.5-22.5-32.4·
Earnings Yield -21.8%-13.5%-7.8%-5.2%-14.9%·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $71M $58M $84M $91M $71M
هامش الربح الإجمالي % 62.4% 59.2% 62.5% 69.9% 71.6%
هامش الربح التشغيلي % -48.2% -71.5% -32.0% -31.3% -38.3%
صافي الدخل $-32M $-37M $-20M $-28M $-27M
EPS المخفف $-0.31 $-0.35 $-0.19 $-0.28 $-1.15

الملاك المؤسسيون (13F) 66 مقدمي إقرار · $147.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 66
القيمة المحتفظ بها $147.6M
مراكز جديدة 23
المراكز الخارجة 12
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
23 (+9 مقابل الربع السابق) 12 (+3 مقابل الربع السابق) 22 (+7 مقابل الربع السابق) 8 (-4 مقابل الربع السابق) +8.8M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
St. Louis Trust Co $50706509 58774 34,36% الأسهم
Value Base Ltd. $48571744 21491922 32,92% الأسهم
IGP Investments (G.P.L.P), LP $6246724 3489790 4,23% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $5426582 2401143 3,68% الأسهم
STATE STREET CORP $5002939 2213690 3,39% الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3801415 1682042 2,58% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $3318198 1468229 2,25% الأسهم
ARK Investment Management LLC $3192408 1412570 2,16% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3138688 1388800 2,13% عقد خيار الشراء
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2196456 971883 1,49% الأسهم
HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd $2147000 950000 1,46% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1577037 697804 1,07% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $1362297 602786 0,92% الأسهم
PEAK6 LLC $1310321 579788 0,89% الأسهم
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $1184502 524116 0,80% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $920272 407200 0,62% عقد خيار البيع
Phoenix Financial Ltd. $761134 336785 0,52% الأسهم
Man Group plc $593024 262400 0,40% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $437172 193439 0,30% الأسهم
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $405932 179616 0,28% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $403078 178353 0,27% الأسهم
UBS Group AG $396888 175614 0,27% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $350752 155200 0,24% عقد خيار البيع
CITADEL ADVISORS LLC $298546 132100 0,20% عقد خيار البيع
MORGAN STANLEY $297145 131480 0,20% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $288970 203500 0,20% الأسهم
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $288376 127600 0,20% عقد خيار الشراء
Caption Management, LLC $242046 107100 0,16% عقد خيار الشراء
XTX Topco Ltd $225195 99644 0,15% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $222694 98537 0,15% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $214716 95007 0,15% الأسهم
Point72 Asset Management, L.P. $212634 94086 0,14% الأسهم
Quadrature Capital Ltd $188909 83588 0,13% الأسهم
Centiva Capital, LP $182260 80646 0,12% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $182156 80600 0,12% عقد خيار الشراء
SIMPLEX TRADING, LLC $158322 70054 0,11% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $135600 60000 0,09% عقد خيار الشراء
IMC-Chicago, LLC $123188 54508 0,08% الأسهم
Squarepoint Ops LLC $103142 45638 0,07% الأسهم
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $98215 43458 0,07% الأسهم
AXQ CAPITAL, LP $85819 37973 0,06% الأسهم
Vontobel Holding Ltd. $75260 33301 0,05% الأسهم
Cubist Systematic Strategies, LLC $65152 36398 0,04% الأسهم
Caption Management, LLC $51985 23002 0,04% الأسهم
T3 Companies, LLC $50850 22500 0,03% الأسهم
SIG BROKERAGE, LP $45096 19954 0,03% الأسهم
Balyasny Asset Management L.P. $44766 19808 0,03% الأسهم
Cerity Partners LLC $39550 17500 0,03% الأسهم
Founders Capital Management $31640 14000 0,02% الأسهم
Engineers Gate Manager LP $30275 13396 0,02% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 66 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Value Base Ltd., Value Base Fund Management Ltd. for Value Base Fund General Partner Ltd., acting as the general partner to Value Base Fund Limited Partnership, Value Base Invest Management Ltd., acting for itself and as the general partner to Value Base Fund Invest 1, Limited Partnership, Ido Nouberger, Victor Shamrich, Tal Yaacobi ×4 إيداعات 24 نوفمبر، 2025 20,79% تعديل · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 7 من المطلعين · مسؤولون 3 · مديرون 4

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Haine Yael Rozenberg VP Finance 7 أغسطس، 2026 S 137317 0 6 $-57915
David Chairman SVP, R&D 15 يونيو، 2026 M 403968 0 8 $-50296
Amir Boim SVP, Operations and PMO 29 مايو، 2026 M 403968 0 2 $-35208
Tal Yaacobi مدير 14 يوليو، 2026 S 68498 0 4 $-17674
Moshe Lichtman مدير 14 يوليو، 2026 S 122700 0 2 $-13012
Toledano - Adi Yarel مدير 29 مايو، 2026 M 164253 0 5 $-224032
Zvi Gideon Ben مدير 12 مايو، 2026 D 522548 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

VLN توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 6 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $4.00 +109,4%
2 33,3% شراء قوي
3 50,0% شراء
1 16,7% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-10-04

السعر المستهدف المتوسط $4.00 +109,4%

منخفض$4.00 المتوسط$4.00 مرتفع$4.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
VLN $146M -4.6 · -44.7% -25.5% 62.4%
TSEM $13.21B 60.5 · 14.1% 7.9% 23.2%

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23
النص الكامل: مكالمة أرباح Valens Semiconductor للربع الأول 2026 Yahoo Finance · 4 أشهر، 2 أسبوعين مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F/A بتاريخ مايو 13, 2026