الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +54.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +17.3%

سنويًا: +41.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 21,9%
Technology 17,8%
Energy 12,5%
Healthcare 10,5%
Financials 5,9%
Communication Services 3,9%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 23,5%

المحفظة الكاملة 420 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GLW Corning Incorporated Common Stock $26823375 11,61% 105013 $12335958 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20571894 8,90% 27936 $4457167 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12228092 5,29% 16913 $6486828 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12042860 5,21% 32285 $22962 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11850957 5,13% 46663 $535384 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11342554 4,91% 39199 $1426099 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10785538 4,67% 32950 $1128153 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10365205 4,48% 87110 $1880808 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9766911 4,23% 51478 $-107244 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8352901 3,61% 61095 $-1661252 صعود ×2
SPY SPY $7918704 3,43% 10604 $1102414 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7910352 3,42% 22388 $1552100 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7709467 3,34% 15133 $-1342411 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6948988 3,01% 41922 $-781573 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6316416 2,73% 25101 $945500 صعود ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6265834 2,71% 258172 $64139 صعود ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5347126 2,31% 140492 $839032 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4957916 2,15% 38583 $537059 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2482370 1,07% 4874 $-733018 صعود ×2
BITQ Bitwise Funds Trust $2448334 1,06% 99932 $584909 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2332149 1,01% 8628 $-304692 صعود ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1991602 0,86% 32676 $-74490 صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1525580 0,66% 32815 $-108476 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1224995 0,53% 5975 $-293526 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1210052 0,52% 5077 $232433 صعود ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1161711 0,50% 31603 $-34131
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $988099 0,43% 1891 $172923 صعود ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $854549 0,37% 3948 $68847
BITW Common Shares of Beneficial Interest $766857 0,33% 20406 $-107619 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $707588 0,31% 8707 $56402 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $684957 0,30% 2630 $35137
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674526 0,29% 1348 $292124 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $635354 0,27% 2882 $14751 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587496 0,25% 1971 $204846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528908 0,23% 1480 $63061 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $528665 0,23% 458 $325961 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524250 0,23% 2464 $51649 صعود ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $471734 0,20% 3484 $-45536 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $462433 0,20% 724 $232516 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458484 0,20% 1300 $14482 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454286 0,20% 4011 $-48799 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448018 0,19% 1186 $101057 صعود ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $434282 0,19% 191 $288154 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $427510 0,18% 457 $-28855 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358022 0,15% 2443 $-1368
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $330511 0,14% 3582 $-6125
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324430 0,14% 13473 $-28367 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305434 0,13% 302 $49945
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293959 0,13% 2054 $-2966973 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292901 0,13% 3369 $-11623
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $287217 0,12% 1817 $18717 صعود ×6
PSA Public Storage Common Stock $270564 0,12% 850 $40316
MA Mastercard Incorporated Common Stock $251664 0,11% 490 $-43135 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $250295 0,11% 1707 $-56910 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $249185 0,11% 2318 $231477 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $244195 0,11% 1007 $28985
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $239904 0,10% 1600 $115328
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $239170 0,10% 1195 $48187 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $234274 0,10% 557 $27209
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $228597 0,10% 550 $79772
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $227889 0,10% 214 $100366 صعود ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220540 0,10% 20345 صعود ×1
V Visa Inc. $205854 0,09% 600 $24510
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $196847 0,09% 700 $-94168 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $167456 0,07% 1944 $25936 صعود ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $164550 0,07% 3000 $81330
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $164224 0,07% 400 $55924
IWB iShares Russell 1000 ETF $161753 0,07% 395 $20912
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $160900 0,07% 5000 $72300
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $160600 0,07% 2000 $1720
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $155789 0,07% 1326 $52886
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $148107 0,06% 409 $4200
GD General Dynamics Corporation Common Stock $145238 0,06% 410 $4518
IVE iShares Trust $144864 0,06% 638 $16696 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $143121 0,06% 1025 $97888
SCI Service Corporation International Common Stock $136728 0,06% 1800 $-11790
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $136626 0,06% 4200 $-4809 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $136214 0,06% 2565 $-20705 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $135866 0,06% 713 $54404 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $132617 0,06% 360 $-22287
IJK iShares Trust $132305 0,06% 1126 $19007
COHR Coherent Corp. Common Stock $130175 0,06% 330 $46801 هبوط ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $125964 0,05% 900 $23895
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $123976 0,05% 409 $16851
IYW iShares U.S. Technology ETF $123593 0,05% 490 $34697
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $123565 0,05% 6500 $52390
ENB Enbridge Inc Common Stock $120455 0,05% 2222 $156
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $113090 0,05% 773 $28945 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $110992 0,05% 5805 $-1045
DAC Danaos Corporation Common Stock $110133 0,05% 900 $8757
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99702 0,04% 177 $-1565
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $99330 0,04% 1540 $29630
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98635 0,04% 1731 $14251
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $98423 0,04% 550 $16187
AR Antero Resources Corporation Common Stock $98392 0,04% 2800 $-20440
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $93251 0,04% 1245 $2192
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $93155 0,04% 815 $-22722
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $92964 0,04% 2747 $50616 صعود ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $92245 0,04% 843 $-784
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $89250 0,04% 1250 $-30938

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $1210052 0,52% بزيادة ×6
DIA $988099 0,43% بزيادة ×5
RSP $524250 0,23% بزيادة ×4
VYM $287217 0,12% بزيادة ×6
XLE $136214 0,06% بزيادة ×6
SCHG $92964 0,04% بزيادة ×6
XLF $71677 0,03% بزيادة ×6
DVN $39377 0,02% بزيادة ×3
XLP $35609 0,02% بزيادة ×6
IYE $8133 0,00% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PGX $220540 20345 0,10%
PRF $88501 1638 0,04%
QUAL $76581 349 0,03%
CRWD $46552 61 0,02%
GRID $38734 202 0,02%
SHY $30381 370 0,01%
IJS $28293 207 0,01%
USMV $24501 254 0,01%
ABT $22685 250 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $21699 127 0,01%
AA $20856 400 0,01%
PLD $20321 150 0,01%
PGY $18250 1000 0,01%
ARLP $16786 700 0,01%
PAX $16470 1500 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تقليص -2K +$12.3M
AMAT تم الشراء أكثر +115 +$6.5M
QQQ تم الشراء أكثر +16 +$4.5M
SPYG تم الشراء أكثر +455 +$1.9M
XOM تم الشراء أكثر +2K -$1.7M
GOOG تم الشراء أكثر +223 +$1.6M
AAPL تم الشراء أكثر +126 +$1.4M
LMT تم الشراء أكثر +156 -$1.3M
JPM تم الشراء أكثر +120 +$1.1M
SPY تم الشراء أكثر +123 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HEI 30 سبتمبر، 2025 619 $203032 -6,3%
HES 30 سبتمبر، 2025 1300 $180102 لم يعد يتم تتبعه
X 30 يونيو، 2025 2500 $105650 لم يعد يتم تتبعه
UAL 30 سبتمبر، 2025 1270 $101130 16,6%
IHI 30 سبتمبر، 2025 1093 $68439 -14,1%
RDUS 30 يونيو، 2025 1800 $51984 لم يعد يتم تتبعه
CADE 31 مارس، 2026 1200 $51408 لم يعد يتم تتبعه
TORO 31 مارس، 2026 9000 $47520 48,4%
VO 31 ديسمبر، 2025 152 $44648
VRTX 30 يونيو، 2026 75 $33491 1,6%
BSX 30 سبتمبر، 2025 300 $32223 -56,4%
UFCS 31 ديسمبر، 2025 1000 $30420 50,3%
ESSA 30 سبتمبر، 2025 1500 $29100 لم يعد يتم تتبعه
GNW 31 مارس، 2026 3000 $27090 17,6%
NDAQ 30 يونيو، 2025 350 $26551 1,0%
ACI 31 ديسمبر، 2025 1500 $26265 -31,6%
PAX 31 مارس، 2026 1600 $25424 -19,0%
YEXT 31 مارس، 2026 3000 $24180 69,5%
AMP 30 يونيو، 2025 48 $23237 -8,0%
LAC 31 مارس، 2026 5100 $22236 -35,4%
GIFI 31 ديسمبر، 2025 3000 $21060 لم يعد يتم تتبعه
UNP 30 يونيو، 2025 81 $19135 20,9%
MX 31 ديسمبر، 2025 6000 $18780 44,3%
KBE 31 مارس، 2026 300 $18207 8,1%
GROW 30 يونيو، 2026 7000 $17360 -8,3%
MFIC 31 مارس، 2026 1500 $17160 -23,3%
SYK 30 يونيو، 2026 50 $16507 -12,5%
BBDC 31 مارس، 2026 1779 $16331 4,9%
AAP 31 مارس، 2026 400 $15720 -26,7%
FTI 31 مارس، 2026 300 $13368 -0,4%
OCSL 31 مارس، 2026 1000 $12740 5,4%
PGY 31 مارس، 2026 600 $12540 54,3%
OFLX 31 ديسمبر، 2025 400 $12474 -10,6%
VTRS 31 مارس، 2026 1000 $12450 30,3%
MPT 30 يونيو، 2025 2000 $12060 -24,1%
IP 31 مارس، 2026 300 $11817 -10,4%
IWN 31 ديسمبر، 2025 66 $11669 17,8%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 يونيو، 2025 250 $11288 6,6%
ABR 31 مارس، 2026 1400 $10864 -53,8%
UBER 30 يونيو، 2026 150 $10790 -5,6%
AQN 31 ديسمبر، 2025 2000 $10740 -17,1%
GLSI 31 مارس، 2026 500 $10505 -29,3%
RXST 31 مارس، 2026 1000 $10420 -24,0%
CAG 31 مارس، 2026 600 $10386 -15,0%
NKTX 31 ديسمبر، 2025 5000 $10350 39,2%
NVO 31 مارس، 2026 200 $10176 1,6%
VAL 31 مارس، 2026 200 $10080 -20,0%
EWG 30 يونيو، 2026 250 $9918
DCH 31 ديسمبر، 2025 1600 $9616 -12,6%
BZFD 31 مارس، 2026 10000 $9301 82,3%
CATO 31 مارس، 2026 3000 $9270 -15,2%
PUBM 31 مارس، 2026 1000 $8870 125,2%
NKTR 31 مارس، 2026 200 $8456 -39,4%
VAL 30 يونيو، 2025 200 $7852 86,2%
FOUR 31 ديسمبر، 2025 100 $7740 -42,6%
OWL 31 مارس، 2026 500 $7470 -0,5%
SRL 31 ديسمبر، 2025 1177 $7062 -41,5%
FBRT 30 سبتمبر، 2025 657 $7023 -42,3%
CMDB 30 سبتمبر، 2025 800 $6936 55,7%
INCR 31 مارس، 2026 7000 $6370 44,3%
LUMN 30 يونيو، 2025 1600 $6272 31,3%
BHP 31 مارس، 2026 101 $6097 18,3%
CTRM 31 ديسمبر، 2025 2800 $5824 -3,4%
CIO 30 سبتمبر، 2025 1000 $5340 لم يعد يتم تتبعه
PTEN 31 ديسمبر، 2025 1000 $5180 83,5%
NNDM 31 ديسمبر، 2025 3000 $4710 5,8%
EMN 30 سبتمبر، 2025 60 $4480 2,9%
NKE 30 سبتمبر، 2025 46 $3268 -51,4%
XES 31 مارس، 2026 33 $2705
LEU 31 مارس، 2026 10 $2428 -19,8%
MDT 31 مارس، 2026 25 $2402 -0,3%
FRT 31 مارس، 2026 20 $2016 0,5%
CELH 30 يونيو، 2025 50 $1781 -42,3%
BGSF 31 مارس، 2026 375 $1736 -24,0%
RELY 31 مارس، 2026 125 $1725 38,9%
WPRT 30 يونيو، 2025 400 $1484 -40,1%
SGMO 30 يونيو، 2026 6000 $1481 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 30 يونيو، 2026 40 $1401 لم يعد يتم تتبعه
VNRX 31 ديسمبر، 2025 2000 $1358 لم يعد يتم تتبعه
ALRM 31 مارس، 2026 25 $1276 26,6%
APLD 31 مارس، 2026 50 $1226 6,9%
RBNE 31 ديسمبر، 2025 875 $1138 -94,9%
XMTR 31 ديسمبر، 2025 20 $1089 72,4%
WBD 31 ديسمبر، 2025 40 $781 7,4%
XPRO 31 مارس، 2026 50 $668 -6,4%
PSFE 31 مارس، 2026 80 $647 -20,9%
SPNS 31 ديسمبر، 2025 12 $516 لم يعد يتم تتبعه
VGAS 31 مارس، 2026 250 $515 -35,5%
FOA 31 مارس، 2026 20 $484 -18,7%
MGTX 31 ديسمبر، 2025 50 $412 35,7%
CHX 30 سبتمبر، 2025 16 $405 لم يعد يتم تتبعه
FLY 31 مارس، 2026 15 $336 -18,1%
MPTI 31 مارس، 2026 5 $266 لم يعد يتم تتبعه
SPCE 31 ديسمبر، 2025 40 $154 -5,6%
DFIN 31 مارس، 2026 2 $93 -1,2%
ACB 31 ديسمبر، 2025 3 $18 -7,1%
MPTIWS 31 ديسمبر، 2025 5 $9 لم يعد يتم تتبعه