توزيع القطاعات

04
Technology 7,4%
Healthcare 3,0%
Industrials 1,9%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,5%
Financials 1,4%
Communication Services 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Real Estate 0,2%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 80,0%

المحفظة الكاملة 125 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $91629798 10,47% 1208887 $-956498 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $81590903 9,32% 3648 $80488326
IVV iShares Trust $73477878 8,39% 720 $73007567
VLN Valens Semiconductor Ltd. Ordinary Shares $50706509 5,79% 58774 $50640094
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $37003957 4,23% 87162 $32959030 صعود ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $36227480 4,14% 23478 $32804616
VNQ Vanguard Real Estate ETF $36064886 4,12% 17485 $34514011
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $24555845 2,81% 9680 $23796836
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $22117520 2,53% 240357 $-55449839 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $19068697 2,18% 4959 $17991308
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $18550497 2,12% 116477 $10076835 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $18433392 2,11% 84346 $11128224 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $14648918 1,67% 20994 $13456669
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $14320234 1,64% 122547 $10526179
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13031855 1,49% 66221 $8494463 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $12520433 1,43% 3500 $12182613
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11847643 1,35% 80328 $3284679 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11800088 1,35% 508456 $-20569083 صعود ×1
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $11388204 1,30% 12290 $9858591
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10033275 1,15% 197689 $-506948 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9975573 1,14% 3225 $9282004
IWB iShares Russell 1000 ETF $9974328 1,14% 95738 $-24193080 هبوط ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $9832797 1,12% 140921 $-9659863 هبوط ×2
IJR iShares Trust $9300393 1,06% 543969 $-58981008 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8805311 1,01% 10149 $6847569
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $8771739 1,00% 11467 $5173235
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8595379 0,98% 66059 $-30856792 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $8550093 0,98% 7419 $7917772
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7717147 0,88% 47363 $4061671
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $7188671 0,82% 5835 $6113346
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6840870 0,78% 2051 $6339524
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6644555 0,76% 31427 $-1158941 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6613252 0,76% 1328539 $-27343364 صعود ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6536304 0,75% 231273 $-1084142
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6095944 0,70% 9972 $4182126
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $6028856 0,69% 7954 $5309683
DLN WisdomTree Trust $5966973 0,68% 2360 $5756154
IJH iShares Trust $5862138 0,67% 209682 $-8297654
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5642760 0,64% 8026 $4591164
IWV iShares Russell 3000 Fund $5269811 0,60% 21772 $-2800119 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4812990 0,55% 15167 $4011869
INTC Intel Corporation - Common Stock $4808107 0,55% 1484 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4607255 0,53% 16660 $2987387
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4507708 0,51% 59205 $-1422857
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4404206 0,50% 1536 $4106007
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4282783 0,49% 4351 $3607116
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3852243 0,44% 33158 $1841210
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3702916 0,42% 65816 $-15457159 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3622428 0,41% 715450 $-50780207 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3363721 0,38% 5003 $2641088
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3311972 0,38% 473953 $-10470582
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $3201504 0,37% 16300 $1543142
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2857425 0,33% 773 $1291057 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2650250 0,30% 545 $2338439
CVX Chevron Corporation Common Stock $2546009 0,29% 3553 $1810893
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2539076 0,29% 48132 $-10385759 هبوط ×3
EFA iShares Trust $2232574 0,26% 125451 $-9923884 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2215227 0,25% 5725 $1936133
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2193657 0,25% 9679 $1199911
V Visa Inc. $2085230 0,24% 3885 $-303373 هبوط ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2052074 0,23% 19418 $-2096970
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1910564 0,22% 1843 $138132
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $1851000 0,21% 10720 $5981
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1719540 0,20% 33500 $-2069645
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1686030 0,19% 3801 $707923
SPY SPY $1552584 0,18% 130821 $-83614132 هبوط ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1485075 0,17% 1181 $1196698
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1439428 0,16% 720 $1172906
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1366965 0,16% 76866 $-1743802
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1341538 0,15% 3759 $974331
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1332904 0,15% 10001 $830853
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1273993 0,15% 5 $-2316707
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1272206 0,15% 2444 $569409
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1267420 0,14% 1228 $1011664
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1153051 0,13% 31510 $-1109282 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1148954 0,13% 5207 $467149
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1138755 0,13% 21676 $-543039 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1030170 0,12% 939 $791861
OEF iShares Trust $1006618 0,11% 9380 $-1976879
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $978611 0,11% 2195 $672694
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $927159 0,11% 4840 $460244
WMT Walmart Inc. - Common Stock $912049 0,10% 18411 $-1376070
CVS CVS Health Corporation Common Stock $894708 0,10% 82452 $-5026995
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $873412 0,10% 8278 $-926866
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $853754 0,10% 24068 $-2473403 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $807274 0,09% 786 $584230
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $711353 0,08% 6000 $373493
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $680174 0,08% 14012 $-385439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $629650 0,07% 1800 $70228
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $622606 0,07% 19298 $-1169792
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588945 0,07% 1952 $-793725
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $564784 0,06% 104941 $-2016897 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $557525 0,06% 53894 $-955819
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $551664 0,06% 19946 $-1810515 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $538994 0,06% 16457 $-1440619
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $531287 0,06% 20899 $-5616363
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $511873 0,06% 8485 $-1096798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510023 0,06% 15002 $-3653602 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $500706 0,06% 10700 $-205387
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $486558 0,06% 11590 $-2251927

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $4808107 1484 0,55%
Q $408489 1244 0,05%
GEV $293752 196 0,03%
MET $268574 2742 0,03%
DASH $237211 1214 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -1K -$55.4M
VOO تم الشراء أكثر +36 -$30.9M
IWB تقليص -87 -$24.2M
VEA تم الشراء أكثر +3K -$20.6M
IXUS تم الشراء أكثر +30 +$11.1M
SCHM حركة السعر فقط +0 +$10.5M
SCHA حركة السعر فقط +0 -$10.5M
VUG تم الشراء أكثر +97K +$10.1M
VT تقليص -3 -$9.7M
ACWX تقليص -47 +$8.5M

20 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ITCI 30 يونيو، 2025 163488 $21567336 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 18926 $1819735 -5,5%
CNC 30 سبتمبر، 2025 33220 $1803182 80,2%
ASML 30 يونيو، 2026 1274 $1682737 -6,5%
IJT 30 يونيو، 2025 12570 $1565056
AVGO 30 يونيو، 2026 4673 $1446340 -4,0%
SNPS 30 يونيو، 2026 3084 $1222744 9,5%
AXON 30 يونيو، 2026 2757 $1170870 -26,5%
MSCI 30 يونيو، 2026 1961 $1056999 -1,4%
TDG 30 يونيو، 2026 840 $973526 -18,0%
SHOP 30 يونيو، 2026 8196 $972210 40,2%
ISRG 30 يونيو، 2026 2075 $956554 2,2%
INTU 30 يونيو، 2026 2173 $939562 9,1%
SPOT 30 يونيو، 2026 1717 $832590 5,2%
FICO 30 يونيو، 2026 734 $783574 -42,3%
APH 30 يونيو، 2026 6168 $779327 -50,5%
BSX 30 يونيو، 2026 10214 $640929 -0,7%
NOW 30 يونيو، 2026 5675 $593321 37,1%
ARKK 30 يونيو، 2026 8615 $582288
VRTX 30 يونيو، 2026 1218 $543886 1,4%
GOOG 30 يونيو، 2026 1829 $524667 -2,7%
HD 31 مارس، 2026 1199 $412576 -14,5%
BX 30 يونيو، 2026 3372 $387746 -5,1%
ABNB 31 مارس، 2026 2837 $385038 29,9%
SPGI 30 يونيو، 2026 868 $369195 1,5%
MA 31 مارس، 2026 619 $353374 13,0%
TJX 30 يونيو، 2026 1973 $315088 -11,3%
COR 30 سبتمبر، 2025 1044 $313043 0,8%
DASH 31 مارس، 2026 1214 $274947 27,7%
DD 31 ديسمبر، 2025 3111 $242347 225,1%
OTIS 30 يونيو، 2026 3000 $231240 -8,0%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1181 $227626 166,5%
DIS 31 مارس، 2026 1981 $225378 7,5%
MET 31 مارس، 2026 2742 $216453 37,0%
SLF 30 يونيو، 2026 3385 $211766 0,2%
GSG 30 يونيو، 2026 6565 $211705
AAPL 30 يونيو، 2025 939 $208580 62,3%
CRM 30 سبتمبر، 2025 753 $205336 -3,0%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1104 $202838 70,0%
AMGN 30 يونيو، 2025 649 $202196 44,3%
SYK 30 يونيو، 2026 609 $200111 -9,4%