Thematics Asset Management
CIK 1956031 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.2B
- المراكز
- 125
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#1418 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 15.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,69%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 47,04%
- المراكز فوق 1%
- 38
- العدد الفعلي للمراكز
- 69,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 6,46% تقدير المشتريات $143071514 · المبيعات $251325462
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 85,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 43
- انخفض
- 55
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +16.3% · S&P 500: +18.3%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
41,7%
Industrials
27,7%
Health Care
14,7%
Real Estate
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,5%
Utilities
2,2%
Materials
1,7%
Communications
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,2%
المحفظة الكاملة 125 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $108418466 | 4,92% | 581083 | $-4895912 | هبوط ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $73215636 | 3,32% | 79558 | $-2372918 | صعود ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $70325344 | 3,19% | 142535 | $-8791434 | هبوط ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $51622926 | 2,34% | 146965 | $945810 | هبوط ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $44943093 | 2,04% | 199260 | $354683 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $44655906 | 2,03% | 192300 | $538208 | صعود ×3 | ||
| ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares | $44212181 | 2,01% | 523283 | $4160744 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $43957099 | 1,99% | 180819 | $5960677 | هبوط ×3 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $42879245 | 1,95% | 211207 | $9765493 | صعود ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $41909473 | 1,90% | 424873 | $-1851249 | هبوط ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $40110506 | 1,82% | 265879 | $2421657 | هبوط ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $36936320 | 1,68% | 134873 | $-4229262 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $34854870 | 1,58% | 77935 | $-4280975 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34553480 | 1,57% | 66712 | $8142999 | صعود ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $32709327 | 1,48% | 66702 | $6169183 | صعود ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $32466058 | 1,47% | 104601 | $8776456 | هبوط ×1 | ||
| HOLX Hologic, Inc. - Common Stock | $31467550 | 1,43% | 466255 | $1122799 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $29335950 | 1,33% | 60484 | $8318120 | صعود ×3 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $29291128 | 1,33% | 208552 | $4210664 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $29232721 | 1,33% | 63926 | $2121460 | هبوط ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $28390276 | 1,29% | 114736 | $1185601 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $28316505 | 1,29% | 85831 | $7961958 | صعود ×2 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $28199205 | 1,28% | 94104 | $-3617672 | هبوط ×3 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $27360745 | 1,24% | 531483 | $-1323393 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $27086006 | 1,23% | 34582 | $-1037040 | هبوط ×1 | ||
| OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | $26521878 | 1,20% | 106411 | $1206465 | هبوط ×3 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $26433294 | 1,20% | 450005 | $1255813 | صعود ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $26175415 | 1,19% | 151408 | $-50616 | صعود ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $25590837 | 1,16% | 744569 | $7194409 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $25217722 | 1,14% | 155867 | $-14460782 | هبوط ×1 | ||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $24982037 | 1,13% | 434697 | $985001 | هبوط ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $24378763 | 1,11% | 362294 | $-5097848 | صعود ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $23662327 | 1,07% | 21938 | $-4073366 | هبوط ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22879558 | 1,04% | 112364 | $1983768 | صعود ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $22542564 | 1,02% | 261454 | $11172200 | صعود ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $22500940 | 1,02% | 418000 | $533540 | صعود ×1 | ||
| PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | $22486592 | 1,02% | 630053 | $-248646 | صعود ×3 | ||
| MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | $22391605 | 1,02% | 109238 | $820377 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $20826850 | 0,95% | 118469 | $200078 | صعود ×1 | ||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $20506624 | 0,93% | 196914 | $-3334983 | صعود ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $20405588 | 0,93% | 1158750 | $1585195 | صعود ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $20180850 | 0,92% | 145500 | $2894420 | هبوط ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $19768731 | 0,90% | 1066850 | $5849915 | صعود ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $18872446 | 0,86% | 94141 | $-6527571 | هبوط ×3 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $18399537 | 0,84% | 35170 | $-4708181 | هبوط ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $18361766 | 0,83% | 36820 | $-2509283 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $18348620 | 0,83% | 25568 | $-4081930 | هبوط ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $18229811 | 0,83% | 57386 | $171974 | هبوط ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $18180839 | 0,83% | 91702 | $1448806 | صعود ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $17609781 | 0,80% | 184899 | $1492135 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $17603145 | 0,80% | 108154 | $545817 | صعود ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $16467767 | 0,75% | 412726 | $1139123 | |||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $16411157 | 0,74% | 346739 | صعود ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $16132518 | 0,73% | 109373 | $-512104 | هبوط ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $15805346 | 0,72% | 53188 | صعود ×1 | |||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $15534146 | 0,70% | 1638623 | $1249104 | هبوط ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $15452002 | 0,70% | 68804 | $-836569 | هبوط ×1 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $15198806 | 0,69% | 196367 | $-4073827 | صعود ×1 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $15101060 | 0,69% | 58303 | $713228 | هبوط ×3 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $14958905 | 0,68% | 86935 | $-1844354 | هبوط ×3 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $14623208 | 0,66% | 112081 | $1296586 | هبوط ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $13846720 | 0,63% | 129882 | $735132 | |||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $13769564 | 0,62% | 255465 | $-9986978 | هبوط ×3 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $13401002 | 0,61% | 51335 | $1468181 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $13206690 | 0,60% | 119237 | $965820 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $13117964 | 0,60% | 59403 | $-474630 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $13014011 | 0,59% | 77742 | $3485963 | صعود ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $12394686 | 0,56% | 96135 | $-8957430 | هبوط ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $12286961 | 0,56% | 230136 | صعود ×1 | |||
| TRU TransUnion Common Stock | $12124809 | 0,55% | 144722 | $146337 | صعود ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $11934429 | 0,54% | 85742 | $6859 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $11541135 | 0,52% | 345750 | $186765 | صعود ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $11507476 | 0,52% | 89657 | $927053 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $10791270 | 0,49% | 147000 | $1152480 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $9524720 | 0,43% | 67000 | $2137220 | هبوط ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $9405164 | 0,43% | 99242 | $-1281299 | هبوط ×2 | ||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $9277937 | 0,42% | 197277 | $2063517 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $9254520 | 0,42% | 171000 | $-10260 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9236084 | 0,42% | 44997 | $-4906800 | هبوط ×1 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $8537995 | 0,39% | 11576 | $2157072 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $8452901 | 0,38% | 95567 | $-496074 | هبوط ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $8137070 | 0,37% | 83346 | $-34468 | صعود ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7735322 | 0,35% | 11327 | $-189811 | صعود ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7538164 | 0,34% | 15488 | $-1016062 | هبوط ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $7229938 | 0,33% | 12742 | $-467234 | هبوط ×3 | ||
| RPD Rapid7, Inc. - Common Stock | $7063838 | 0,32% | 376738 | $-1979483 | هبوط ×1 | ||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $6807893 | 0,31% | 14553 | $-855789 | صعود ×3 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $6742429 | 0,31% | 79915 | $-559821 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6603765 | 0,30% | 8655 | $-143067 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6459046 | 0,29% | 6978 | $-789295 | هبوط ×2 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $6440380 | 0,29% | 132246 | $918775 | صعود ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $6373493 | 0,29% | 26625 | $-283253 | هبوط ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6313872 | 0,29% | 17899 | $-939354 | هبوط ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $6160021 | 0,28% | 21459 | $905883 | صعود ×2 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $5878762 | 0,27% | 83517 | $-1362832 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5552813 | 0,25% | 15021 | $554819 | صعود ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $5447735 | 0,25% | 52483 | $-714353 | هبوط ×3 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $5357492 | 0,24% | 57453 | $160949 | صعود ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $5308763 | 0,24% | 71249 | $-981099 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4946022 | 0,22% | 12629 | $227792 | صعود ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 31 مارس، 2025 | 141790 | $47830021 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALTR | 31 مارس، 2025 | 341939 | $37308964 | لم يعد يتم تتبعه |
| CYBR | 30 سبتمبر، 2025 | 81875 | $33313300 | لم يعد يتم تتبعه |
| TER | 31 مارس، 2025 | 146103 | $18397290 | 357,9% |
| AVTR | 31 مارس، 2025 | 740000 | $15591800 | -12,3% |
| GPN | 31 مارس، 2025 | 135000 | $15128100 | -5,5% |
| OKTA | 30 سبتمبر، 2025 | 129977 | $12993801 | 49,4% |
| ROK | 30 يونيو، 2025 | 47335 | $12230417 | 30,8% |
| GNTX | 30 يونيو، 2025 | 406120 | $9462596 | 7,1% |
| EXPO | 31 مارس، 2025 | 103000 | $9177300 | -13,7% |
| ZTS | 31 مارس، 2025 | 35354 | $5760227 | -54,0% |
| GDDY | 30 سبتمبر، 2025 | 26474 | $4766908 | -28,5% |
| TSCO | 31 مارس، 2025 | 82380 | $4371083 | -36,6% |
| PG | 31 مارس، 2025 | 25607 | $4293014 | -15,3% |
| IT | 30 سبتمبر، 2025 | 10352 | $4184485 | -26,0% |
| SHCO | 30 سبتمبر، 2025 | 548754 | $4033342 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDS | 31 مارس، 2025 | 8032 | $3857609 | -34,0% |
| BPMC | 30 يونيو، 2025 | 37601 | $3328065 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMG | 31 مارس، 2025 | 45475 | $2742143 | -31,7% |
| YETI | 31 مارس، 2025 | 61422 | $2365361 | 31,1% |
| IDXX | 31 مارس، 2025 | 4192 | $1733140 | 34,0% |
| SG | 30 يونيو، 2025 | 40389 | $1010533 | -55,3% |