الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +55.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +18.9%

سنويًا: +42.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

04
Technology 44,4%
Communication Services 11,1%
Healthcare 9,7%
Consumer Discretionary 6,7%
Real Estate 6,5%
Retail 6,3%
Industrials 6,2%
Financials 3,1%
Consumer products 0,5%
أخرى/غير معينة 5,4%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $475168092 13,94% 1823082 $76463669 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55293N109) $180687224 5,30% 4377113 $60116245 هبوط ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $177362886 5,20% 1008718 $-13020442 هبوط ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $154979888 4,55% 12569334 $87875952 صعود ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $148352475 4,35% 4102668 $1458647 صعود ×3
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $132429586 3,88% 2918880 $-205754442 هبوط ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $131366363 3,85% 12085222 $44954839 صعود ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $125709888 3,69% 745345 $-3684962 هبوط ×1
RDWR Radware Ltd. - Ordinary Shares $124876811 3,66% 4046559 $18371378
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $119783305 3,51% 7326196 $40262454 صعود ×4
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $114730328 3,36% 1126132 $39713716 هبوط ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $112655167 3,30% 825615 $47285331 هبوط ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $96242593 2,82% 15881616 $35756596 صعود ×6
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $95646663 2,81% 2965788 $11876758 هبوط ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $94920212 2,78% 418501 $10954113 هبوط ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $87564340 2,57% 504461 $39172207 صعود ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $84039046 2,46% 4597322 $1609063
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $82494760 2,42% 3922718 $16570144 صعود ×3
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $77019590 2,26% 1633155 $32960718 هبوط ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $69402117 2,04% 3346293 $4291769 هبوط ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $69084519 2,03% 4251355 $8372255 صعود ×1
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $65462029 1,92% 2651358 $-391535 هبوط ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $63981779 1,88% 130426 $-3153282 هبوط ×4
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $53942298 1,58% 1181132 $-1802870 هبوط ×3
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $53325999 1,56% 1270877 $22217193 هبوط ×1
RH RH Common Stock $51404161 1,51% 312051 $-37551980 هبوط ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $45253440 1,33% 496200 $11901758 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39430300 1,16% 70000 صعود ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $34993035 1,03% 401757 $-9461489 هبوط ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $30742894 0,90% 4275785 $15772366 صعود ×5
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $24921081 0,73% 3099637 $1599927 صعود ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $21460223 0,63% 260408 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $16588044 0,49% 118800 $11345400
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $16526638 0,48% 990212 $1381583 هبوط ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $14475200 0,42% 218000 صعود ×1
CERS Cerus Corporation - Common Stock $13473058 0,40% 4614061 $5985467 صعود ×2
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $12719445 0,37% 647300 $1649445 صعود ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $12454483 0,37% 258124 $7858379 هبوط ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $12121000 0,36% 1329057 $6142705 صعود ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $11162732 0,33% 160338 $-2490935 هبوط ×2
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $10511610 0,31% 129310 $-47203783 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8123654 0,24% 40600 صعود ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $6968754 0,20% 137668 $1985172
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6467650 0,19% 35000 صعود ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5782316 0,17% 996951 $-249238
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $4253418 0,12% 224100 $1591110
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4196115 0,12% 36750 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 738922103) $2919544 0,09% 198879 صعود ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $2482265 0,07% 552843 صعود ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1948338 0,06% 42300 $766233 هبوط ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1855927 0,05% 22232 صعود ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1806000 0,05% 200000 صعود ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $1280131 0,04% 1230895 $979967 صعود ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1182736 0,03% 134708 $91601
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $900900 0,03% 30000

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
COMP $154979888 4,55% بزيادة ×3
BILL $148352475 4,35% بزيادة ×3
NCNO $119783305 3,51% بزيادة ×4
GENI $96242593 2,82% بزيادة ×6
PINS $82494760 2,42% بزيادة ×3
ACVA $30742894 0,90% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
META $39430300 70000 1,16%
GFS $21460223 260408 0,63%
BWA $14475200 218000 0,42%
NVDA $8123654 40600 0,24%
QCOM $6467650 35000 0,19%
LULU $4196115 36750 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 738922103) $2919544 198879 0,09%
INDI $2482265 552843 0,07%
VSCO $1855927 22232 0,05%
BTX $1806000 200000 0,05%
GDS $900900 30000 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
WIX تقليص -836K -$205.8M
COMP تم الشراء أكثر +3.4M +$87.9M
TSEM تقليص -449K +$76.5M
· تقليص -385K +$60.1M
OKTA تقليص -5K +$47.3M
PATH تم الشراء أكثر +4.3M +$45.0M
NCNO تم الشراء أكثر +2.0M +$40.3M
VAC تقليص -26K +$39.7M
RDDT تم الشراء أكثر +145K +$39.2M
RH تقليص -324K -$37.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EPAM 31 مارس، 2026 821432 $168294988 -20,4%
OZK 30 سبتمبر، 2025 1581582 $74429249 -8,5%
BA 31 ديسمبر، 2025 264750 $57140993 -11,3%
HOUS 31 مارس، 2026 2991223 $42355718 لم يعد يتم تتبعه
AVDX 30 يونيو، 2025 4048665 $34332679 لم يعد يتم تتبعه
GO 30 يونيو، 2025 2245004 $31385156 -7,4%
CHKP 31 مارس، 2026 162391 $30133274 -9,8%
AAON 30 يونيو، 2026 310740 $25713735 -34,1%
COMP 30 يونيو، 2025 2897511 $25295271 49,8%
BXP 31 مارس، 2026 327258 $22083370 15,5%
VRNT 30 سبتمبر، 2025 1090737 $21454797 لم يعد يتم تتبعه
JBI 30 يونيو، 2025 2659176 $19146067 -47,3%
GDS 31 مارس، 2026 502655 $17542660 -27,0%
AR 31 مارس، 2026 446871 $15399175 -19,7%
BX 30 سبتمبر، 2025 92400 $13821192 -35,9%
QRVO 30 سبتمبر، 2025 162083 $13762468 25,4%
ARE 30 سبتمبر، 2025 171134 $12429462 -43,1%
ESLT 31 ديسمبر، 2025 21735 $11080503 24,7%
CAE 30 يونيو، 2026 370000 $9638500 -4,3%
AUDC 31 مارس، 2026 1066772 $9312920 31,1%
GES 30 سبتمبر، 2025 682491 $8251316 لم يعد يتم تتبعه
MU 30 يونيو، 2026 24000 $8108160 -7,7%
INTC 31 ديسمبر، 2025 180000 $6039000 214,3%
MBLY 31 ديسمبر، 2025 389193 $5495405 -27,7%
SATX 30 يونيو، 2025 4277958 $5133550 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 ديسمبر، 2025 16329 $3976928 8,7%
LEVI 31 مارس، 2026 160000 $3318400 8,2%
MKFG 30 يونيو، 2025 640819 $2999033 لم يعد يتم تتبعه
TER 31 ديسمبر، 2025 21605 $2973712 129,3%
JBI 31 مارس، 2026 451203 $2950868 -16,7%
MNDY 31 ديسمبر، 2025 15000 $2905350 -44,9%
SRAD 31 ديسمبر، 2025 90000 $2421000 -49,1%
MAPS 30 يونيو، 2026 3196829 $2104792 لم يعد يتم تتبعه
DOUG 31 ديسمبر، 2025 469334 $1342295 -33,5%
PACB 30 يونيو، 2025 1093954 $1290866 114,9%
LYFT 30 سبتمبر، 2025 62036 $977687 -29,1%
OZK 31 مارس، 2026 11000 $506220 1,7%
ASTL 31 مارس، 2026 85789 $351735 6,9%
DOCS 30 يونيو، 2026 12700 $295910 38,1%