شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $5–$11 21% of range تقييم المحللين BUY 8 analysts السعر المستهدف $15 +153% upside P/E -73.0 ROE -53.6% هامش صافي الربح -9729.0%

WAVE لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $5.84
P/E -73.0
ربح السهم $-0.08
الإيرادات $38.0K
ROE -53.6%
نطاق 52 أسبوعًا $5–$11

WAVE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$38.0K
2021-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$-0.08
2020-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر·
2021-12-31 → 2022-12-31
هامش صافي-9729.0%
2021-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات WAVE متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E -73.0متوسط 5 سنوات ≈-96.0 ≈-96.0 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 2.0%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 17, 2026 $-0.16 $-0.18 12.9%
31 مارس، 2026 مايو 7, 2026 $-0.08 $-0.14 44.0%
31 ديسمبر، 2025 $-0.14 $-0.17 19.3%
30 سبتمبر، 2025 $-0.16 $-0.14 -12.0%
30 يونيو، 2025 $-0.24 $-0.13 -81.0%
31 مارس، 2025 $-0.08 $-0.11 28.7%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 14
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Revenue $38.0K$168.0K$306.0K$26.0K$31.0K
Cost of Revenue $16.0K$42.0K$59.0K$22.0K$27.0K
Gross Profit $22.0K$126.0K$247.0K$4.0K$4.0K
R&D Expense $733.0K$536.0K$519.0K$898.0K$670.0K
SG&A Expense $2M$2M$2M$2M$2M
Operating Income $-3M$-2M$-2M$-4M$-3M
Interest Expense $31.0K$37.0K$33.0K$39.0K$40.0K
Interest Income $271.0K$434.0K$602.0K$765.0K$792.0K
Pretax Income $-4M$-2M$-2M$-3M$-2M
Net Income $-4M$-2M$-2M$-3M$-2M
EPS (Basic) $-0.08$-0.04$-0.07$-0.07$-0.06
EPS (Diluted) $-0.08$-0.04$-0.07$-0.07$-0.06
Shares (Basic) 46,723,04644,500,97944,394,84444,394,84439,832,861
EBITDA $-3M$-2M$-2M$-4M$-3M
الميزانية العمومية 10
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Cash & Equivalents $6M$8M$4M$5M$15M
Receivables $254.0K$93.0K$108.0K$161.0K$389.0K
Current Assets $7M$9M$9M$11M$15M
PP&E (Net) $929.0K$561.0K$636.0K$722.0K$1M
Total Assets $8M$11M$10M$12M$17M
Accounts Payable $130.0K$70.0K$50.0K$75.0K$46.0K
Current Liabilities $3M$2M$2M$2M$903.0K
Total Liabilities $3M$2M$2M$2M$2M
Retained Earnings $-19M$-15M$-13M$-11M$-8M
Stockholders' Equity $5M$8M$8M$10M$15M
التدفق النقدي 5
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Operating Cash Flow ···$-2M$-3M
CapEx $525.0K$33.0K$6.0K$3.0K$13.0K
Investing Cash Flow $915.0K$3M$1M$-5M$-130.0K
Financing Cash Flow $-186.0K$3M$-81.0K$-320.0K$8M
Free Cash Flow ···$-2M$-3M
الربحية 7
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Gross Margin 57.9%75.0%80.7%15.4%12.9%
Operating Margin -8242.1%-1391.7%-788.6%-13873.1%-9903.2%
Net Margin -9729.0%-1236.3%-558.8%-11157.7%-7571.0%
Pretax Margin -9800.0%-1254.8%-609.8%-11157.7%-7571.0%
EBITDA Margin -8242.1%-1391.7%-788.6%-13873.1%-9903.2%
ROA -39.3%-20.1%-15.6%-20.3%-16.0%
ROE -53.6%-25.8%-19.4%-23.6%-18.4%
السيولة والملاءة 3
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Current Ratio 2.54.24.15.716.7
Quick Ratio 2.43.52.12.916.6
Interest Coverage -101.0-63.2-73.1-92.5-44.5
الكفاءة 2
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Asset Turnover 0.00.00.00.00.0
Receivables Turnover 0.21.72.30.10.1
لكل سهم 1
المقياس اتجاه 20252024202320222021
EPS (TTM) $-0.08$-0.04$-0.07$-0.07$-0.06
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Revenue TTM $38.0K$168.0K$306.0K$26.0K$31.0K
Net Income TTM $-4M$-2M$-2M$-3M$-2M
P/E -73.0-275.0-17.7-42.5-71.8
Earnings Yield -1.4%-0.36%-5.7%-2.4%-1.4%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $38.0K $168.0K $306.0K $26.0K $31.0K
هامش الربح الإجمالي % 57.9% 75.0% 80.7% 15.4% 12.9%
هامش الربح التشغيلي % -8242.1% -1391.7% -788.6% -13873.1% -9903.2%
صافي الدخل $-4M $-2M $-2M $-3M $-2M
EPS المخفف $-0.08 $-0.04 $-0.07 $-0.07 $-0.06

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار · $4.9M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 20
القيمة المحتفظ بها $4.9M
مراكز جديدة 7
المراكز الخارجة 3
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
7 (+1 مقابل الربع السابق) 3 (-1 مقابل الربع السابق) 5 (+2 مقابل الربع السابق) 2 (0 مقابل الربع السابق) +450K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
CITADEL ADVISORS LLC $3699803 408818 75,47% الأسهم
Connective Capital Management, LLC $291718 32234 5,95% الأسهم
SmartHarvest Portfolios, LLC $184991 20441 3,77% الأسهم
MORGAN STANLEY $167914 18554 3,43% الأسهم
LPL Financial LLC $152737 16877 3,12% الأسهم
Veracity Capital LLC $134863 14902 2,75% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $113731 12567 2,32% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $48870 5400 1,00% الأسهم
PNC Financial Services Group, Inc. $43440 4800 0,89% الأسهم
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15930 1800 0,32% الأسهم
UBS Group AG $10796 1193 0,22% الأسهم
Arax Advisory Partners $10688 1181 0,22% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8932 987 0,18% الأسهم
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6516 720 0,13% الأسهم
SBI Securities Co., Ltd. $3892 430 0,08% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $3575 395 0,07% الأسهم
HUNTINGTON NATIONAL BANK $1710 189 0,03% الأسهم
Farther Finance Advisors, LLC $1303 144 0,03% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $705 78 0,01% الأسهم
ASSETMARK, INC $453 50 0,01% الأسهم

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 10 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
IEUS · iShares Trust 0,02% 835 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0,01% 27656 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
SCZ · iShares Trust 0,01% 25513 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
WSML · iShares Trust 0,00% 597 SH 10 سبتمبر، 2026 يومي
IEFA · iShares Trust 0,00% 55402 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS 0,00% 109597 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0,00% 18321 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0,00% 4879 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 0,00% 71094 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VSGX · VANGUARD WORLD FUND 0,00% 1512 SH 19 أغسطس، 2026 يومي

WAVE توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 8 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $14.75 +152,6%
2 25,0% شراء قوي
5 62,5% شراء
1 12,5% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-10-01

السعر المستهدف المتوسط $14.75 +152,6%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $5.84
منخفض$14.50 المتوسط$14.75 مرتفع$15.00

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ مارس 12, 2026