الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +5.8%

سنويًا: +33.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,7% · الخيارات مستثناة: 0,9%

توزيع القطاعات

04
Technology 13,7%
Industrials 9,6%
Communication Services 4,8%
Healthcare 3,2%
Energy 3,2%
Financials 2,6%
Materials 2,3%
Retail 1,9%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
أخرى/غير معينة 56,6%

المحفظة الكاملة 223 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $42772032 11,55% 227402 $7374673 هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $40579492 10,96% 368402 $3682016 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $21890887 5,91% 271700 $2780396 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $18357170 4,96% 445022 صعود ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $17042224 4,60% 243029 $3370511 صعود ×1
WCME First Trust Exchange-Traded Fund $10684563 2,88% 544556 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8438595 2,28% 29163 $1027916 هبوط ×2
SPY SPY $6562214 1,77% 8787 $370945 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6104157 1,65% 17081 $1042559 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5368976 1,45% 26833 $697938 صعود ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $4944836 1,34% 174237 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4324176 1,17% 3746 $3047302 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4035601 1,09% 16932 $442832 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3981482 1,07% 8337 $1170256 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3975755 1,07% 10658 $-41785 هبوط ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3464392 0,94% 5556 $-826081 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3065859 0,83% 4359 $377402
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2872975 0,78% 7605 $537072 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2588194 0,70% 7325 $551212 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2567738 0,69% 4420 $1696854 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2543370 0,69% 2165 $538880 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2496387 0,67% 14695 $731547 صعود ×4
AXP American Express Company Common Stock $2443549 0,66% 7224 $251299 هبوط ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2270361 0,61% 3681 $932254 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2244906 0,61% 1872 $515326 هبوط ×2
IEFA iShares Trust $2240747 0,60% 23201 $201681 صعود ×1
EFA iShares Trust $2182453 0,59% 21009 $316996 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2163429 0,58% 26620 $120926 هبوط ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2149137 0,58% 81100 $74296 صعود ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $2027812 0,55% 5141 $740525 هبوط ×2
IWM iShares Trust $1980200 0,53% 6591 $309697 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1968138 0,53% 7705 $979127 صعود ×1
IVV iShares Trust $1958675 0,53% 2615 $821882 صعود ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1929119 0,52% 11903 $1018112 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1913786 0,52% 1797 $645402 صعود ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1890354 0,51% 78798 $1067743 صعود ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1828245 0,49% 4219 $931928 صعود ×1
IWF iShares Trust $1816538 0,49% 14629 $-312618 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1799926 0,49% 1865 $1056398 هبوط ×4
IVW iShares Trust $1778013 0,48% 12928 $319892 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1765934 0,48% 2398 $356423 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1640128 0,44% 3390 $580300 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $1580425 0,43% 19078 $139680 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1475185 0,40% 4507 $171053 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1471224 0,40% 2612 $95682 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1470524 0,40% 739 $607899 صعود ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $1422030 0,38% 13058 $895500 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1400154 0,38% 5208 $190146 هبوط ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1392252 0,38% 7153 $-637671 هبوط ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1387107 0,37% 30749 $687346 صعود ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1343874 0,36% 3230 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1334528 0,36% 17952 $78476 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1316545 0,36% 3932 $114601 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1276401 0,34% 14681 $55799 صعود ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1258592 0,34% 3265 $319590 هبوط ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1248151 0,34% 95938 $-507431 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1222630 0,33% 1250 $130608 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1214932 0,33% 24020 $16574
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1195437 0,32% 2320 $540727 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1149452 0,31% 6934 $-252966 صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1141080 0,31% 4463 $396387 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1135878 0,31% 4514 $141073 هبوط ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1074463 0,29% 1252 $-126554 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1063829 0,29% 2126 $49363 صعود ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1063198 0,29% 13214 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1051416 0,28% 2981 $39451 هبوط ×5
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1047247 0,28% 2135 $-59209 هبوط ×2
IWD iShares Trust $1039025 0,28% 4286 $123261
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1034629 0,28% 3418 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1030862 0,28% 4625 $-253757 هبوط ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1019521 0,28% 22412 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1004618 0,27% 1956 $10876 هبوط ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $996783 0,27% 13441 $51299 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $993797 0,27% 20691 $120418 صعود ×3
TOTL SSGA Active Trust $992123 0,27% 25136 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $983463 0,27% 7784 $-2264 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $972272 0,26% 8277 $266961 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $961034 0,26% 3185 $505009 صعود ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $942722 0,25% 26143 صعود ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $941451 0,25% 12909 $162045 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $921772 0,25% 2136 $641356 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $915659 0,25% 8085 $-76269 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $904799 0,24% 2554 $62087 صعود ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $902168 0,24% 2544 $594464 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $898339 0,24% 31020 $119737
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $870724 0,24% 1709 $-362550 هبوط ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $853531 0,23% 7599 $-88896 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $851154 0,23% 4842 $-102763 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $839097 0,23% 1995 $115671 صعود ×1
V Visa Inc. $838711 0,23% 2445 $70716 هبوط ×5
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $829815 0,22% 4892 $303538 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $821427 0,22% 6008 $-136980 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $806213 0,22% 19511 $282631 صعود ×2
AGG iShares Trust $805938 0,22% 8142 $36126 صعود ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $793289 0,21% 4693 $-34903 صعود ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $789312 0,21% 7765 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $785367 0,21% 12488 $74786 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $781402 0,21% 2142 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $771760 0,21% 3039 $-23015 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $756499 0,20% 1775

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ANET $2496387 0,67% بزيادة ×4
SCHP $2149137 0,58% بزيادة ×6
IVV $1958675 0,53% بزيادة ×3
QBTS $1890354 0,51% بزيادة ×4
FAST $993797 0,27% بزيادة ×3
EFIV $941451 0,25% بزيادة ×3
GD $904799 0,24% بزيادة ×4
AGG $805938 0,22% بزيادة ×5
PSX $793289 0,21% بزيادة ×3
CDNS $705602 0,19% بزيادة ×3
PHYL $620612 0,17% بزيادة ×3
VOO $568298 0,15% بزيادة ×3
MP $483501 0,13% بزيادة ×3
LHX $462452 0,12% بزيادة ×3
OUNZ $414379 0,11% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFAI $18357170 445022 4,96%
WCME $10684563 544556 2,88%
CSRE $4944836 174237 1,34%
MTZ $1343874 3230 0,36%
SEI $1063198 13214 0,29%
BE $1034629 3418 0,28%
FBND $1019521 22412 0,28%
TOTL $992123 25136 0,27%
SCHK $942722 26143 0,25%
RKLB $789312 7765 0,21%
CLS $781402 2142 0,21%
ETN $756499 1775 0,20%
AGX $659602 826 0,18%
ECO $649089 12951 0,18%
VSAT $581699 6477 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IUSG تقليص -806 +$7.4M
IUSV تم الشراء أكثر +8K +$3.7M
PSC تم الشراء أكثر +5K +$3.4M
MU تقليص -34 +$3.0M
VO تم الشراء أكثر +205K +$2.8M
AMD تم الشراء أكثر +139 +$1.7M
TSM تم الشراء أكثر +19 +$1.2M
QBTS تم الشراء أكثر +22K +$1.1M
STX تقليص -33 +$1.1M
GOOGL تقليص -521 +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PRSU 30 سبتمبر، 2025 121290 $3496791 44,8%
MPLX 31 مارس، 2026 25638 $1368316 -1,2%
EPD 31 مارس، 2026 42630 $1366727 -4,4%
AZO 31 مارس، 2026 294 $997101 -17,3%
AXON 31 مارس، 2026 1669 $947875 -2,7%
NOW 31 مارس، 2026 6130 $939055 28,5%
ADMA 30 سبتمبر، 2025 49939 $909389 -33,7%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 1994 $887729 28,9%
HON 30 يونيو، 2026 3465 $783279 -4,4%
FUN 30 سبتمبر، 2025 25282 $769331 -48,9%
RGTI 31 مارس، 2026 34552 $765327 8,6%
ACN 31 مارس، 2026 2803 $752098 0,3%
EMR 30 يونيو، 2026 5497 $720236 12,9%
IONQ 31 مارس، 2026 15314 $687139 51,8%
FISV 31 ديسمبر، 2025 5248 $676625 -34,0%
VTI 30 سبتمبر، 2025 2199 $668236
CRWV 31 ديسمبر، 2025 4747 $649627 25,2%
ET 31 مارس، 2026 37513 $618590 6,1%
SCHW 30 يونيو، 2025 7859 $615240 6,0%
PEGA 31 مارس، 2026 10258 $612580 -20,3%
ACLS 31 ديسمبر، 2025 6114 $596971 83,9%
DIS 30 سبتمبر، 2025 4658 $577640 -10,8%
WMG 30 سبتمبر، 2025 20615 $561556 -21,3%
DLTR 31 مارس، 2026 4366 $537062 2,4%
AVAV 30 يونيو، 2026 2879 $527001 -14,7%
VVV 31 مارس، 2026 17140 $498088 -9,2%
RTO 31 مارس، 2026 16720 $492575 -36,6%
SYM 30 يونيو، 2026 9160 $487312 -3,7%
OEF 31 مارس، 2026 1360 $466439
SXC 30 يونيو، 2026 70896 $461532 23,0%
MAG 30 سبتمبر، 2025 20190 $426622 لم يعد يتم تتبعه
QUBT 31 مارس، 2026 40472 $415243 19,4%
GTLB 30 سبتمبر، 2025 8921 $402426 10,4%
UTHR 30 سبتمبر، 2025 1392 $399991 29,2%
KOF 31 مارس، 2026 4171 $395045 9,2%
MIDD 31 مارس، 2026 2599 $386393 -21,1%
QCOM 31 مارس، 2026 2245 $384072 43,6%
BAX 31 ديسمبر، 2025 16591 $377771 22,9%
GEO 30 سبتمبر، 2025 15658 $375009 53,1%
AMGN 30 يونيو، 2025 1086 $338222 44,4%
EFV 30 يونيو، 2026 4519 $335988
SHOP 31 مارس، 2026 2076 $334108 27,6%
GPC 30 يونيو، 2026 3105 $328404 7,8%
SPGI 31 مارس، 2026 618 $322760 -9,2%
AZN 31 مارس، 2026 3503 $322068 -20,4%
BALL 31 مارس، 2026 5830 $308808 -4,6%
ISRG 30 يونيو، 2025 607 $300629 -27,9%
ADBE 31 مارس، 2026 855 $299241 -2,2%
FIS 31 ديسمبر، 2025 4520 $298064 -51,2%
MSTR 31 مارس، 2026 1926 $292604 28,2%
SAP 31 ديسمبر، 2025 1073 $286802 -14,1%
UCON 31 مارس، 2026 11197 $281836
CRL 31 مارس، 2026 1384 $276080 68,2%
NE 30 سبتمبر، 2025 10135 $269097 43,9%
XJR 30 سبتمبر، 2025 6803 $269054
UBER 31 مارس، 2026 3292 $268989 -5,3%
ARQQ 31 مارس، 2026 12207 $267089 85,8%
FBTC 31 مارس، 2026 3492 $266188
FMS 31 ديسمبر، 2025 10033 $264173 -6,6%
DHR 30 سبتمبر، 2025 1328 $262393 8,0%
NICE 31 ديسمبر، 2025 1804 $261183 0,8%
GPC 30 يونيو، 2025 2147 $255787 4,9%
QUAL 30 يونيو، 2026 1330 $255107
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1264 $254738 -8,3%
ITA 31 مارس، 2026 1155 $247967 -5,0%
USFR 30 يونيو، 2025 4899 $246567
PLD 31 مارس، 2026 1915 $244452 -2,5%
CLX 30 يونيو، 2025 1657 $244007 -33,0%
SE 31 مارس، 2026 1902 $242638 14,9%
FND 31 مارس، 2026 3980 $242342 -10,5%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3473 $242168 -32,7%
UWM 30 يونيو، 2025 7233 $241869
AMT 30 سبتمبر، 2025 1088 $240453 -15,7%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1285 $236158 69,3%
INTU 30 يونيو، 2026 545 $235817 7,7%
VGK 31 مارس، 2026 2806 $234644
AVTR 31 مارس، 2026 20462 $234495 95,7%
VONG 31 مارس، 2026 1926 $234491
KGC 30 يونيو، 2026 7647 $233382 1,9%
MDLZ 31 مارس، 2026 4327 $232947 1,0%
ETN 31 ديسمبر، 2025 616 $230544 36,9%
PEP 30 يونيو، 2026 1451 $225257 -7,0%
ADP 30 سبتمبر، 2025 728 $224454 -12,2%
HOOD 31 ديسمبر، 2025 1559 $223218 -0,3%
HES 30 يونيو، 2025 1383 $220909 لم يعد يتم تتبعه
CRM 30 يونيو، 2026 1180 $220219 49,8%
AJG 30 يونيو، 2025 636 $219539 -29,4%
WFC 31 مارس، 2026 2344 $218466 1,1%
ITOT 30 سبتمبر، 2025 1615 $218137 15,5%
DHR 31 مارس، 2026 948 $216952 12,9%
TMO 30 يونيو، 2025 436 $216812 61,5%
JEPI 31 ديسمبر، 2025 3760 $214673
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2336 $214011 12,0%
MELI 31 ديسمبر، 2025 91 $212662 -15,8%
BSX 30 يونيو، 2025 2078 $209629 -60,3%
ITW 30 يونيو، 2025 842 $208735 6,3%
CLX 31 ديسمبر، 2025 1689 $208254 -20,3%
XLK 30 يونيو، 2026 1560 $207258 4,9%
PANW 30 سبتمبر، 2025 1005 $205663 98,0%
MRK 30 سبتمبر، 2025 2568 $203281 71,9%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 1918 $202771 115,2%
MAR 31 مارس، 2026 650 $201726 9,8%
IBN 31 ديسمبر، 2025 6653 $201122 -7,9%
TJX 31 مارس، 2026 1307 $200759 -16,9%
EQX 30 يونيو، 2026 13508 $195328 لم يعد يتم تتبعه
NOK 30 سبتمبر، 2025 10384 $53789 120,4%
NXXT 30 سبتمبر، 2025 12202 $33800 -59,8%
BNKK 31 ديسمبر، 2025 12500 $3350 -32,2%