WLFC
NASDAQ
US
Willis Lease Finance Corporation - Common Stock
$175,89
▲ +$0,27
(+0,15%)
الحجم 55K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$924.3M
P/E
7,5
ROE
18,6%
الهامش
17,8%
D/E
313,85
Beta
0,79
عائد التوزيعات
0,85%
52W
$114–$230
إجماع وول ستريت
7 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
4
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
85,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 25,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $3,45 | $1,54 | $-1,91 |
| سبتمبر 2025 | $3,41 | $3,68 | +$0,27 |
| يونيو 2025 | $3,24 | $2,29 | $-0,95 |
| مارس 2025 | $4,50 | $2,16 | $-2,34 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 18.6% | 18.6% |
| P/E (TTM) | 8.05 | 8.41 | 7.59 | 7.44 | 6.82 | 7.54 |
| Net Margin | 30.9% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 17.8% | 17.8% |
| Gross Margin | 81.2% | 86.9% | 86.9% | 86.9% | 88.1% | 88.1% |
| D/E Ratio | 411.13 | 411.13 | 411.13 | 411.13 | 313.85 | 313.85 |
| Current Ratio | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.03 | 1.03 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
3,5%
P/S (TTM)
1,34
P/B
2,2
EPS (TTM)
$17,52
CF/Share
$20,43
نمو الإيرادات 3 سنوات
+27,6%
52W High
$229,67
52W Low
$114,01
$114,01
نطاق 52 أسبوعاً
$229,67
Як WLFC виглядає на тлі конкурентів у Trading Companies & Distributors?
Група порівняння: Small-cap Trading Companies & Distributors ($300M+) · 14 компаній
Оцінка WLFC vs аналоги Trading Companies & Distributors
P/E
7,5
▼
62%
أقل
النظراء
(19,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
1,3
▼
13%
أقل
النظراء
(1,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/B
2,2
▼
20%
أقل
النظراء
(2,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
0,9%
▼
61%
أقل
النظراء
(2,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість WLFC vs аналоги Trading Companies & Distributors
ROE
18,6%
▲
19%
أعلى
النظراء
(15,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
17,8%
▲
220%
أعلى
النظراء
(5,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
88,1%
▲
128%
أعلى
النظراء
(38,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
3,5%
▼
42%
أقل
النظراء
(6,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя WLFC vs аналоги Trading Companies & Distributors
نسبة الدين/الملكية
313,9
▲
174%
أعلى
النظراء
(114,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
1,0
▼
58%
أقل
النظراء
(2,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,8
▼
15%
أقل
النظراء
(0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів WLFC
WLFC
وسيط النظراء
الصناعة
WLFC прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
WLFC vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد