على هذه الصفحة
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Trading Companies & Distributors · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 4, 2026
$90,39
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$50,23أدنى 52 أسبوعًا
$100,00أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$846M
P/E
158.6
ربح السهم
$0.57
الإيرادات
$332M
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$50–$100
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$104
P/E
158.6
ROE
1.8%
هامش صافي الربح
1.6%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
TRNS لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$90.39
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$846M
P/E
158.6
ربح السهم
$0.57
الإيرادات
$332M
ROE
1.8%
D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير)
0.4
نطاق 52 أسبوعًا
$50–$100
TRNS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
تجزئة الأسهم
| تاريخ الاستحقاق | تقسيم | النوع |
|---|---|---|
| 23 يوليو، 1997 | 2-for-1 | أمامي |
| 3 أغسطس، 1982 | 2-for-1 | أمامي |
| 4 أغسطس، 1981 | 2-for-1 | أمامي |
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$332M2017-03-25 → 2026-03-28
ربح السهم$0.572017-03-25 → 2026-03-28
التدفق النقدي الحر$20M2017-03-25 → 2026-03-28
هامش صافي1.6%2017-03-25 → 2026-03-28
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | TRNS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 158.6متوسط 5 سنوات ≈70.3 | ≈70.3 | 27.3 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر/المبيعات (سنوي حالي) | 2.4متوسط 5 سنوات ≈2.8 | ≈2.8 | 0.9 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 2.8متوسط 5 سنوات ≈4.4 | ≈4.4 | 2.8 | القيمة العادلة | |
| EV / EBITDA | 23.8متوسط 5 سنوات ≈23.8 | ≈23.8 | 13.0 | مبالغ في تقييمه | |
| Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر) | 43.2متوسط 5 سنوات ≈54.7 | ≈54.7 | · | · | |
| Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) | 24.2متوسط 5 سنوات ≈27.5 | ≈27.5 | 13.3 | مبالغ في تقييمه | |
| EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات) | 2.8متوسط 5 سنوات ≈2.9 | ≈2.9 | · | · | |
| EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر) | 48.0متوسط 5 سنوات ≈58.1 | ≈58.1 | · | · | |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير) | 3.8متوسط 5 سنوات ≈58.0 | ≈58.0 | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | TRNS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (هامش الربح الإجمالي) | 32.6%متوسط 5 سنوات ≈31.0% | ≈31.0% | 32.3% | متوافق | |
| Operating Margin (هامش التشغيل) | 4.0%متوسط 5 سنوات ≈6.4% | ≈6.4% | 7.2% | ضعيف | |
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 11.9%متوسط 5 سنوات ≈12.2% | ≈12.2% | 10.6% | متوافق | |
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 2.4%متوسط 5 سنوات ≈5.7% | ≈5.7% | 6.0% | ضعيف | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 1.6%متوسط 5 سنوات ≈4.5% | ≈4.5% | 3.9% | ضعيف | |
| ROA (العائد على الأصول) | 1.2%متوسط 5 سنوات ≈5.9% | ≈5.9% | 3.3% | أقل من المتوسط | |
| ROE | 1.8%متوسط 5 سنوات ≈7.5% | ≈7.5% | 4.2% | أقل من المتوسط | |
| ROIC | 2.2%متوسط 5 سنوات ≈6.2% | ≈6.2% | 6.3% | ضعيف |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | TRNS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.4متوسط 5 سنوات ≈0.3 | ≈0.3 | 0.1 | ديون مرتفعة | |
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 2.5متوسط 5 سنوات ≈2.5 | ≈2.5 | 2.2 | متوافق | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 1.8متوسط 5 سنوات ≈1.8 | ≈1.8 | 1.2 | سيولة قوية | |
| الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.4متوسط 5 سنوات ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | ديون مرتفعة |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | TRNS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 19.2%متوسط 5 سنوات ≈14.0% | ≈14.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 12.9%متوسط 5 سنوات ≈12.7% | ≈12.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 13.9% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | -63.7%متوسط 5 سنوات ≈-2.4% | ≈-2.4% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | -63.0%متوسط 5 سنوات ≈2.2% | ≈2.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | -25.9%متوسط 5 سنوات ≈-2.6% | ≈-2.6% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | -11.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | -20.5%متوسط 5 سنوات ≈2.8% | ≈2.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | -7.1% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | TRNS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈1.2 | ≈1.2 | 1.2 | ضعيف | |
| Inventory Turnover (دوران المخزون) | 15.9متوسط 5 سنوات ≈12.2 | ≈12.2 | 4.5 | من الدرجة الأولى | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 5.5متوسط 5 سنوات ≈5.5 | ≈5.5 | 9.9 | ضعيف | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$234.9K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
5.8%
التقرير القادم
نوفمبر 02, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر، 2026 | مايو 26, 2026 | $0.56 | $0.57 | -1.5% |
| 30 يونيو، 2026 | $0.51 | $0.39 | 32.4% | |
| 31 مارس، 2026 | $0.56 | $0.57 | -1.5% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.26 | $0.34 | -23.5% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.44 | $0.52 | -14.6% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.59 | $0.40 | 46.4% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.39 | $0.38 | 2.6% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $332M | $278M | $259M | $231M | $205M | $173M | $173M | $161M | $155M | $144M | $122M | $124M | |
| Cost of Revenue | $224M | $189M | $176M | $162M | $147M | $127M | $131M | $122M | $118M | $109M | $93M | $95M | |
| Gross Profit | $108M | $89M | $84M | $68M | $58M | $46M | $42M | $39M | $37M | $35M | $29M | $29M | |
| SG&A Expense | $52M | $38M | $35M | $27M | $24M | $17M | $14M | $12M | $12M | $10M | $9M | $8M | |
| Operating Expenses | $95M | $72M | $64M | $52M | $44M | $35M | $32M | $29M | $28M | $27M | $23M | $22M | |
| Operating Income | $13M | $18M | $20M | $16M | $14M | $11M | $11M | $10M | $9M | $8M | $6M | $7M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $2M | $810.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $23.0K | $825.0K | $808.0K | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-695.0K | $425.0K | $-315.0K | $-344.0K | $-143.0K | $-1M | $-1M | $-994.0K | $-1M | $-770.0K | $-295.0K | $-345.0K | |
| Pretax Income | $8M | $18M | $18M | $13M | $13M | $10M | $10M | $9M | $8M | $7M | $6M | $6M | |
| Income Tax | $3M | $4M | $5M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Net Income | $5M | $15M | $14M | $11M | $11M | $8M | $8M | $7M | $6M | $5M | $4M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.58 | $1.58 | $1.66 | $1.42 | $1.52 | $1.05 | $1.10 | $0.99 | $0.83 | $0.65 | $0.60 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.57 | $1.57 | $1.63 | $1.40 | $1.50 | $1.03 | $1.08 | $0.95 | $0.81 | $0.64 | $0.58 | $0.57 | |
| Shares (Basic) | 9,334,000 | 9,185,000 | 8,239,000 | 7,551,000 | 7,496,000 | 7,423,000 | 7,331,000 | 7,196,000 | 7,124,000 | 6,994,000 | 6,887,000 | 6,798,000 | |
| Shares (Diluted) | 9,380,000 | 9,254,000 | 8,352,000 | 7,645,000 | 7,589,000 | 7,548,000 | 7,487,000 | 7,515,000 | 7,303,000 | 7,111,000 | 7,121,000 | 7,059,000 | |
| EBITDA | $39M | $36M | $33M | $27M | $24M | $19M | $18M | $17M | $15M | $14M | $10M | $10M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $2M | $20M | $2M | $1M | $560.0K | $499.0K | $788.0K | $577.0K | $842.0K | $641.0K | $65.0K | |
| Short-term Investments | · | $0 | $16M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $65M | $56M | $48M | $45M | $40M | $34M | $31M | $27M | $25M | $22M | $17M | $17M | |
| Inventory | $14M | $14M | $17M | $17M | $13M | $12M | $14M | $14M | $13M | $10M | $7M | $7M | |
| Prepaid Expense | $8M | $6M | $4M | $4M | $5M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Current Assets | $92M | $78M | $105M | $68M | $60M | $49M | $48M | $45M | $41M | $36M | $26M | $27M | |
| PP&E (Net) | $58M | $50M | $39M | $29M | $26M | $22M | $21M | $20M | $17M | $16M | $12M | $9M | |
| PP&E (Gross) | $134M | $116M | $97M | $81M | $73M | $65M | $59M | $54M | $48M | $43M | $36M | $31M | |
| Accum. Depreciation | $76M | $66M | $58M | $52M | $47M | $42M | $38M | $34M | $31M | $27M | $24M | $22M | |
| Goodwill | $218M | $177M | $106M | $69M | $65M | $43M | $42M | $35M | $33M | $33M | $29M | $21M | |
| Intangibles | $78M | $55M | $20M | $14M | $15M | $8M | $8M | $5M | $6M | $8M | $8M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $1M | $1M | $1M | $827.0K | $808.0K | $719.0K | $793.0K | $973.0K | $901.0K | $853.0K | $1M | |
| Total Assets | $480M | $385M | $288M | $196M | $178M | · | $128M | $105M | $97M | $92M | $77M | $62M | |
| Accounts Payable | $18M | $17M | $11M | $16M | $14M | $12M | $12M | $15M | $14M | $12M | $8M | $8M | |
| Current Liabilities | $40M | $34M | $33M | $28M | $28M | $25M | $21M | $22M | $21M | $20M | $16M | $12M | |
| Capital Leases | $29M | $21M | $15M | $13M | $9M | $8M | $7M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $10M | $9M | $9M | $7M | $7M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $3M | $3M | $1M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $180M | $98M | $62M | $96M | $92M | $57M | $61M | $46M | $45M | $49M | $38M | $28M | |
| Long-term Debt | $100M | $33M | $4M | $49M | $48M | $20M | $30M | $21M | $23M | $27M | · | · | |
| Total Debt | $100M | $33M | $4M | $49M | $48M | $20M | $30M | $21M | $23M | $27M | $19M | $12M | |
| Common Stock | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | |
| Retained Earnings | $98M | $93M | $80M | $69M | $59M | $53M | $46M | $40M | $33M | $27M | $23M | $19M | |
| AOCI | $-923.0K | $-1M | $-949.0K | $-1M | $-233.0K | $-451.0K | $-1M | $-611.0K | $-281.0K | $-414.0K | $-358.0K | $-143.0K | |
| Stockholders' Equity | $301M | $287M | $225M | $100M | $86M | $75M | $67M | $60M | $51M | $43M | $39M | $34M | |
| Liabilities + Equity | $480M | $385M | $288M | $196M | $178M | $132M | $128M | $105M | $97M | $92M | $77M | $62M | |
| Shares Outstanding | 9,333,953 | 9,315,840 | 8,839,299 | 7,562,604 | 7,529,078 | 7,458,251 | 7,381,000 | 7,211,000 | 7,155,000 | 7,044,000 | 6,924,000 | 6,836,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $26M | $19M | $14M | $11M | $10M | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $4M | $3M | |
| Stock-based Comp | $8M | $3M | $5M | $3M | $2M | $2M | $884.0K | $1M | $1M | $453.0K | $359.0K | $507.0K | |
| Deferred Tax | $827.0K | $20.0K | $-2M | $-186.0K | $404.0K | $211.0K | $419.0K | $781.0K | $533.0K | $74.0K | $140.0K | $779.0K | |
| Amort. of Intangibles | $14M | $8M | $6M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $1M | $992.0K | |
| Other Non-cash | $-5M | $3M | $2M | $-8M | $-6M | $7M | $-4M | $-3M | $-4M | $-4M | $2M | $-4M | |
| Operating Cash Flow | $35M | $39M | $33M | $17M | $18M | $24M | $12M | $13M | $10M | $8M | $11M | $4M | |
| CapEx | $15M | $13M | $13M | $9M | $10M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | $4M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-98M | $-84M | $-42M | $-19M | $-40M | $-10M | $-20M | $-11M | $-6M | $-12M | · | $-11M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $7M | $10M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $413.0K | $5M | $9M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $658.0K | $1M | $1M | $2M | $285.0K | $931.0K | $635.0K | $454.0K | $466.0K | |
| Stock Repurchased | $469.0K | $4M | $5M | $447.0K | $7M | $3M | $3M | $145.0K | $360.0K | $98.0K | $73.0K | $71.0K | |
| Net Stock Activity | $-469.0K | $-4M | $-5M | $211.0K | $-5M | $-2M | $-1M | $140.0K | $571.0K | $537.0K | $381.0K | $395.0K | |
| Financing Cash Flow | $67M | $27M | $27M | $876.0K | $24M | $-13M | $8M | $-2M | $-4M | $5M | · | $5M | |
| Net Change in Cash | $3M | $-18M | $18M | $135.0K | $836.0K | $61.0K | $-289.0K | $211.0K | $-265.0K | $201.0K | $576.0K | $42.0K | |
| Taxes Paid | $2M | $8M | $3M | $1M | $4M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Free Cash Flow | $20M | $26M | $19M | $8M | $7M | $17M | $5M | $6M | $4M | $2M | $7M | $939.0K | |
| Levered FCF | · | · | $18M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 32.6% | 32.1% | 32.3% | 29.6% | 28.5% | 26.6% | 24.5% | 24.4% | 24.1% | 24.3% | 23.8% | 23.5% | |
| Operating Margin | 4.0% | 6.4% | 7.6% | 7.0% | 6.9% | 6.4% | 6.3% | 6.4% | 5.8% | 5.5% | 5.2% | 5.5% | |
| Net Margin | 1.6% | 5.2% | 5.3% | 4.6% | 5.5% | 4.5% | 4.7% | 4.4% | 3.8% | 3.1% | 3.4% | 3.3% | |
| Pretax Margin | 2.4% | 6.6% | 7.1% | 5.9% | 6.4% | 5.8% | 5.6% | 5.7% | 5.1% | 5.0% | 4.9% | 5.2% | |
| EBITDA Margin | 11.9% | 13.1% | 12.8% | 11.8% | 11.6% | 10.8% | 10.1% | 10.3% | 9.7% | 9.8% | 8.4% | 8.0% | |
| ROA | 1.2% | 4.3% | 5.7% | 5.7% | 12.8% | 6.0% | 6.9% | 7.1% | 6.3% | 5.4% | 5.9% | 6.9% | |
| ROE | 1.8% | 5.1% | 6.2% | 11.0% | 13.5% | 10.4% | 12.2% | 12.3% | 11.8% | 10.4% | 11.3% | 12.5% | |
| ROIC | 2.2% | 4.4% | 6.4% | 8.7% | 9.1% | 9.1% | 9.2% | 9.8% | 9.1% | 7.1% | 7.5% | 9.1% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | |
| Quick Ratio | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| Interest Coverage | · | · | 10.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | |
| Inventory Turnover | 15.9 | 11.8 | 10.2 | 10.9 | 12.0 | 9.9 | 9.2 | 9.0 | 10.3 | 13.0 | 14.0 | 14.6 | |
| Receivables Turnover | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 7.6 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $32.21 | $30.79 | $25.47 | $13.17 | $11.45 | $10.07 | $9.09 | $8.27 | $7.18 | $6.16 | $5.62 | $5.02 | |
| Revenue / Share | $35.38 | $30.09 | $31.07 | $30.16 | $27007.38 | $22.96 | $23.12 | $21.41 | $21.24 | $20.24 | $17.16 | $17.51 | |
| Cash Flow / Share | $3.72 | $4.21 | $3.91 | $2.22 | $2321.52 | $3.13 | $1.54 | $1.67 | $1.35 | $1.06 | $1.54 | $0.63 | |
| Cash / Share | $0.53 | $0.16 | $2.22 | $0.20 | $0.19 | $0.08 | $0.07 | $0.11 | $0.08 | $0.12 | $0.09 | $0.01 | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $1.57 | $1.63 | $1.40 | $1.50 | $1.03 | $1.08 | $0.95 | $0.81 | $0.64 | $0.58 | $0.57 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 19.2% | 7.3% | 12.5% | 12.5% | 18.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.9% | 10.8% | 14.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -63.7% | -3.7% | 16.4% | -6.7% | 45.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -25.9% | 1.5% | 16.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -11.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -63.0% | 6.4% | 27.7% | -6.1% | 46.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -20.5% | 8.5% | 20.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $332M | $278M | $259M | $231M | $205M | $173M | $173M | $161M | $155M | $144M | $122M | $124M | |
| Net Income TTM | $5M | $15M | $14M | $11M | $11M | $8M | $8M | $7M | $6M | $5M | $4M | $4M | |
| Market Cap | $666M | $684M | $985M | $656M | $559M | $397M | $187M | $166M | $112M | $88M | $70M | $66M | |
| Enterprise Value | $761M | $715M | $954M | $704M | $606M | $416M | $217M | $186M | $134M | $115M | $89M | $78M | |
| P/E | 125.1 | 46.7 | 68.4 | 62.0 | 49.5 | 51.6 | 23.5 | 24.2 | 19.3 | 19.6 | 17.5 | 16.8 | |
| P/S | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| P/B | 2.2 | 2.4 | 4.4 | 6.6 | 6.5 | 5.3 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
| P / Tangible Book | 140.8 | 12.4 | 9.9 | 39.8 | 87.2 | 16.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.1 | 17.5 | 30.2 | 38.7 | 31.7 | 16.8 | 16.2 | 13.2 | 11.3 | 11.7 | 6.4 | 14.8 | |
| P / FCF | 34.0 | 26.5 | 50.9 | 87.1 | 74.8 | 23.3 | 37.6 | 29.8 | 28.1 | 38.4 | 10.2 | 69.8 | |
| EV / EBITDA | 19.3 | 19.6 | 28.6 | 25.9 | 25.5 | 22.3 | 12.4 | 11.2 | 8.9 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | |
| EV / FCF | 38.9 | 27.7 | 49.3 | 93.4 | 81.1 | 24.4 | 43.6 | 33.4 | 33.6 | 50.0 | 12.9 | 82.7 | |
| EV / Revenue | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| Earnings Yield | 0.80% | 2.1% | 1.5% | 1.6% | 2.0% | 1.9% | 4.3% | 4.1% | 5.2% | 5.1% | 5.7% | 5.9% |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $93M | $89M | $84M | $82M | $76M | $77M | $67M | $68M | $67M | $71M | $65M | $63M | $61M | $62M | $57M | $56M | |
| Cost of Revenue | $62M | $59M | $59M | $56M | $51M | $51M | $47M | $47M | $44M | $47M | $44M | $43M | $42M | $43M | $41M | $40M | |
| Gross Profit | $31M | $30M | $25M | $27M | $26M | $26M | $20M | $21M | $23M | $24M | $21M | $20M | $19M | $19M | $16M | $17M | |
| SG&A Expense | $16M | $15M | $14M | $13M | $11M | $10M | $9M | $9M | $10M | $7M | $9M | $12M | $8M | $7M | $7M | $7M | |
| Operating Expenses | $27M | $26M | $25M | $23M | $20M | $19M | $18M | $17M | $18M | $15M | $17M | $18M | $14M | $13M | $13M | $13M | |
| Operating Income | $4M | $4M | $88.0K | $4M | $5M | $7M | $2M | $4M | $5M | $9M | $4M | $2M | $5M | $6M | $3M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $81.0K | · | · | · | $731.0K | · | |
| Interest Income | $3.0K | $4.0K | $3.0K | $5.0K | $11.0K | $8.0K | $219.0K | $286.0K | $312.0K | $461.0K | $347.0K | $0 | $0 | $-15.0K | $5.0K | · | |
| Other Non-op | $-19.0K | $-123.0K | $-27.0K | $-212.0K | $-333.0K | $-221.0K | $1M | $-232.0K | $-131.0K | $-11.0K | $-289.0K | $49.0K | $-64.0K | $662.0K | $-313.0K | $-537.0K | |
| Pretax Income | $2M | $3M | $-1M | $2M | $5M | $6M | $3M | $4M | $5M | $10M | $4M | $802.0K | $4M | $5M | $2M | $3M | |
| Income Tax | $854.0K | $887.0K | $-338.0K | $760.0K | $1M | $2M | $772.0K | $427.0K | $820.0K | $3M | $923.0K | $342.0K | $813.0K | $1M | $523.0K | $732.0K | |
| Net Income | $1M | $2M | $-1M | $1M | $3M | $4M | $2M | $3M | $4M | $7M | $3M | $460.0K | $3M | $4M | $2M | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.14 | $0.21 | $-0.12 | $0.14 | $0.35 | $0.47 | $0.26 | $0.36 | $0.49 | $0.82 | $0.39 | $0.06 | $0.39 | $0.49 | $0.21 | $0.31 | |
| EPS (Diluted) | $0.14 | $0.20 | $-0.12 | $0.14 | $0.35 | $0.49 | $0.25 | $0.35 | $0.48 | $0.81 | $0.38 | $0.06 | $0.38 | $0.48 | $0.21 | $0.31 | |
| Shares (Basic) | 9,353,000 | · | 9,329,000 | 9,321,000 | 9,317,000 | · | 9,230,000 | 9,160,000 | 9,064,000 | · | 8,615,000 | 7,819,000 | 7,622,000 | · | 7,559,000 | 7,550,000 | |
| Shares (Diluted) | 9,473,000 | · | 9,329,000 | 9,399,000 | 9,389,000 | · | 9,326,000 | 9,282,000 | 9,196,000 | · | 8,752,000 | 7,948,000 | 7,762,000 | · | 7,666,000 | 7,646,000 | |
| EBITDA | $11M | · | $88.0K | $4M | $11M | · | $2M | $4M | $9M | · | $4M | $2M | $7M | · | $3M | $4M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7M | $5M | $3M | $5M | $2M | $2M | $5M | $24M | $23M | $20M | $35M | $1M | $2M | · | $2M | $909.0K | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $16M | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $67M | $65M | $59M | $63M | $58M | $56M | $52M | $49M | $48M | $48M | $43M | $44M | $42M | · | $38M | $40M | |
| Inventory | $15M | $14M | $13M | $13M | $15M | $14M | $14M | $16M | $18M | $17M | $16M | $16M | $15M | · | $17M | $17M | |
| Prepaid Expense | $7M | $8M | $5M | $4M | $4M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $3M | $4M | $3M | · | $4M | $4M | |
| Current Assets | $96M | $92M | $81M | $86M | $80M | $78M | $77M | $95M | $94M | $105M | $99M | $65M | $64M | · | $61M | $63M | |
| PP&E (Net) | $58M | $58M | $58M | $58M | $52M | $50M | $50M | $47M | $46M | $39M | $37M | $36M | $30M | $29M | $28M | $28M | |
| PP&E (Gross) | · | $134M | · | · | · | $116M | · | · | · | $97M | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $76M | · | · | · | $66M | · | · | · | $58M | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $227M | $218M | $218M | $218M | $177M | $177M | $177M | $138M | $138M | $106M | $106M | $106M | $77M | $69M | $69M | $66M | |
| Intangibles | $78M | $78M | $81M | $85M | $52M | $55M | $58M | $24M | $26M | $20M | $21M | $23M | $15M | · | $15M | $15M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $895.0K | $805.0K | |
| Total Assets | $493M | $480M | $473M | $485M | $393M | $385M | $386M | $324M | $324M | $288M | $281M | $248M | $203M | · | $188M | $187M | |
| Accounts Payable | $20M | $18M | $17M | $15M | $13M | $17M | $16M | $13M | $13M | $11M | $11M | $13M | $12M | · | $14M | $14M | |
| Current Liabilities | $38M | $40M | $37M | $35M | $27M | $34M | $32M | $27M | $32M | $33M | $29M | $28M | $24M | · | $25M | $25M | |
| Capital Leases | $28M | $29M | $29M | $32M | $27M | $21M | $21M | $15M | $15M | $15M | $14M | $15M | $14M | · | $13M | $13M | |
| Deferred Tax | $11M | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $11M | $11M | $7M | · | $7M | $7M | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | $1M | $1M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $6M | $5M | $1M | · | $1M | $1M | |
| Total Liabilities | $190M | $180M | $176M | $189M | $100M | $98M | $105M | $55M | $61M | $62M | $63M | $110M | $93M | · | $93M | $94M | |
| Long-term Debt | · | $100M | $100M | $112M | $34M | $33M | $42M | $3M | $4M | $4M | $5M | $53M | $48M | · | $49M | $51M | |
| Total Debt | $110M | · | $100M | $112M | $34M | · | $42M | $3M | $4M | · | $5M | $53M | $48M | · | $49M | $51M | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | |
| Retained Earnings | $99M | $98M | $96M | $97M | $96M | $93M | $88M | $86M | $84M | $80M | $74M | $71M | $72M | · | $66M | $64M | |
| AOCI | $-1M | $-923.0K | $-507.0K | $-747.0K | $-461.0K | $-1M | $-2M | $-718.0K | $-1M | $-949.0K | $-691.0K | $-1M | $-718.0K | · | $-1M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $303M | $301M | $297M | $295M | $293M | $287M | $281M | $269M | $262M | $225M | $218M | $138M | $111M | $100M | $95M | $92M | |
| Liabilities + Equity | $493M | $480M | $473M | $485M | $393M | $385M | $386M | $324M | $324M | $288M | $281M | $248M | $203M | · | $188M | $187M | |
| Shares Outstanding | 9,359,263 | 9,333,953 | 9,331,181 | 9,327,667 | 9,318,490 | 9,315,840 | 9,309,257 | 9,199,277 | 9,144,731 | 8,839,299 | 8,828,515 | 7,978,401 | 7,643,099 | · | 7,560,420 | 7,557,626 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | $452.0K | $926.0K | $697.0K | $1M | $1M | $1M | $930.0K | $620.0K | $815.0K | $1M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-134.0K | $2.0K | $-31.0K | |
| Amort. of Intangibles | $4M | · | · | · | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | |
| Other Non-cash | $-1M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-294.0K | · | · | · | $867.0K | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $9M | $6M | $12M | $13M | $4M | $11M | $13M | $7M | $9M | $6M | $11M | $8M | $8M | $3M | $9M | $3M | |
| CapEx | $4M | $4M | $3M | $4M | $5M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-17M | $-4M | $-3M | $-87M | $-5M | $-4M | $-72M | $-4M | $-4M | $-20M | $-4M | $-13M | $-6M | $-3M | $-7M | $-2M | |
| Net Debt Issued | $0 | · | · | · | $-602.0K | · | · | · | $-576.0K | · | · | · | $-553.0K | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $185.0K | $199.0K | · | $139.0K | $143.0K | |
| Stock Repurchased | $2M | $372.0K | $-13.0K | $110.0K | $0 | $357.0K | $182.0K | $1M | $2M | $3M | $0 | $2M | $301.0K | $10.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-2M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-102.0K | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $10M | $-488.0K | $-12M | $77M | $2M | $-9M | $40M | $-1M | $-2M | $-2M | $27M | $3M | $-859.0K | $94.0K | $-2M | $-822.0K | |
| Net Change in Cash | $2M | $1M | $-2M | $3M | $344.0K | $-3M | $-19M | $1M | $3M | $-16M | $34M | $-903.0K | $618.0K | $-62.0K | $684.0K | $466.0K | |
| Taxes Paid | $-70.0K | $585.0K | $1M | $581.0K | $-180.0K | $984.0K | $1M | $5M | $63.0K | $1M | $785.0K | $992.0K | $107.0K | $159.0K | $473.0K | $367.0K | |
| Free Cash Flow | $5M | · | · | · | $-975.0K | · | · | · | $5M | · | · | · | $5M | · | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 33.1% | · | 30.1% | 32.5% | 33.8% | · | 29.5% | 31.3% | 34.0% | · | 32.1% | 32.0% | 30.9% | · | 28.6% | 29.7% | |
| Operating Margin | 4.0% | · | 0.10% | 4.3% | 7.0% | · | 3.1% | 5.5% | 7.6% | · | 6.6% | 2.6% | 7.7% | · | 5.5% | 6.4% | |
| Net Margin | 1.4% | · | -1.3% | 1.5% | 4.3% | · | 3.5% | 4.8% | 6.6% | · | 5.1% | 0.73% | 4.9% | · | 2.8% | 4.2% | |
| Pretax Margin | 2.4% | · | -1.7% | 2.5% | 6.0% | · | 4.7% | 5.5% | 7.8% | · | 6.6% | 1.3% | 6.2% | · | 3.7% | 5.5% | |
| EBITDA Margin | 11.5% | · | 0.10% | 4.3% | 14.3% | · | 3.1% | 5.5% | 13.8% | · | 6.6% | 2.6% | 12.3% | · | 5.5% | 6.4% | |
| ROA | 0.30% | · | -0.26% | 0.31% | 0.91% | · | 0.71% | 1.1% | 1.7% | · | 1.4% | 0.21% | 1.5% | · | 0.91% | 1.4% | |
| ROE | 0.45% | · | -0.38% | 0.45% | 1.2% | · | 0.94% | 1.6% | 2.4% | · | 2.1% | 0.40% | 2.9% | · | 1.8% | 2.7% | |
| ROIC | 0.55% | · | 0.02% | 0.54% | 1.2% | · | 0.49% | 1.2% | 1.6% | · | 1.5% | 0.49% | 2.3% | · | 1.7% | 1.9% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.5 | · | 2.2 | 2.4 | 2.9 | · | 2.4 | 3.6 | 3.0 | · | 3.4 | 2.3 | 2.7 | · | 2.4 | 2.5 | |
| Quick Ratio | 1.9 | · | 1.7 | 1.9 | 2.2 | · | 1.8 | 2.7 | 2.2 | · | 2.7 | 1.6 | 1.9 | · | 1.6 | 1.6 | |
| Debt / Equity | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.1 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.1 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53.0 | · | · | · | · | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 4.1 | · | 4.4 | 3.9 | 3.0 | · | 3.1 | 3.0 | 2.6 | · | 2.7 | 2.6 | 2.8 | · | 2.7 | 2.9 | |
| Receivables Turnover | 1.5 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.4 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $32.36 | · | $31.80 | $31.67 | $31.39 | · | $30.19 | $29.21 | $28.68 | · | $24.75 | $17.33 | $14.49 | · | $12.60 | $12.22 | |
| Revenue / Share | $9.81 | · | $8.99 | $8.75 | $8.14 | · | $7.16 | $7.31 | $7.25 | · | $7.45 | $7.90 | $7.81 | · | $7.49 | $7.38 | |
| Cash Flow / Share | $0.93 | · | · | · | $0.39 | · | · | · | $0.97 | · | · | · | $0.97 | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.72 | · | $0.37 | $0.54 | $0.20 | · | $0.50 | $2.59 | $2.48 | · | $3.99 | $0.16 | $0.28 | · | $0.21 | $0.12 | |
| EPS (TTM) | $0.36 | · | $0.86 | $1.23 | $1.44 | · | $1.89 | $2.02 | $1.73 | · | $1.30 | $1.13 | $1.38 | · | $1.32 | $1.32 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $348M | · | · | $303M | $288M | · | $272M | $271M | $266M | · | $251M | $243M | $237M | · | $224M | $218M | |
| Net Income TTM | $3M | · | $8M | $11M | $13M | · | $17M | $18M | $15M | · | $10M | $9M | $11M | · | $10M | $10M | |
| Market Cap | $863M | · | $549M | $687M | $790M | · | $987M | $1.12B | $1.09B | · | $950M | $758M | $667M | · | $529M | $514M | |
| Enterprise Value | $967M | · | $646M | $794M | $823M | · | $1.02B | $1.10B | $1.08B | · | $920M | $810M | $713M | · | $577M | $564M | |
| P/E | 256.2 | · | 68.5 | 59.9 | 58.9 | · | 56.1 | 60.1 | 69.2 | · | 82.8 | 84.1 | 63.2 | · | 53.0 | 51.5 | |
| P/S | 2.5 | · | · | 2.3 | 2.7 | · | 3.6 | 4.1 | 4.1 | · | 3.8 | 3.1 | 2.8 | · | 2.4 | 2.4 | |
| P/B | 2.8 | · | 1.9 | 2.3 | 2.7 | · | 3.5 | 4.2 | 4.2 | · | 4.4 | 5.5 | 6.0 | · | 5.6 | 5.6 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | 12.4 | · | 21.1 | 10.5 | 11.2 | · | 10.4 | 86.8 | 36.0 | · | 45.6 | 45.3 | |
| P / Cash Flow | 97.9 | · | · | · | 218.2 | · | · | · | 122.6 | · | · | · | 88.5 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.8 | · | · | 2.6 | 2.9 | · | 3.8 | 4.1 | 4.0 | · | 3.7 | 3.3 | 3.0 | · | 2.6 | 2.6 | |
| Earnings Yield | 0.39% | · | 1.5% | 1.7% | 1.7% | · | 1.8% | 1.7% | 1.5% | · | 1.2% | 1.2% | 1.6% | · | 1.9% | 1.9% |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2026-03-28 | 2025-03-29 | 2024-03-30 | 2023-03-25 | 2022-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $332M | $278M | $259M | $231M | $205M |
| هامش الربح الإجمالي % | 32.6% | 32.1% | 32.3% | 29.6% | 28.5% |
| هامش الربح التشغيلي % | 4.0% | 6.4% | 7.6% | 7.0% | 6.9% |
| صافي الدخل | $5M | $15M | $14M | $11M | $11M |
| EPS المخفف | $0.57 | $1.57 | $1.63 | $1.40 | $1.50 |
| المقياس | 2026-03-28 | 2025-03-29 | 2024-03-30 | 2023-03-25 | 2022-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| النسبة الحالية | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 2.2 |
| النسبة السريعة | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.5 |
| المقياس | 2026-03-28 | 2025-03-29 | 2024-03-30 | 2023-03-25 | 2022-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $20M | $26M | $19M | $8M | $7M |
الملاك المؤسسيون (13F) 190 مقدمي إقرار · $910.1M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
190
القيمة المحتفظ بها
$910.1M
مراكز جديدة
33
المراكز الخارجة
16
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 33 (-9 مقابل الربع السابق) | 16 (-6 مقابل الربع السابق) | 75 (+22 مقابل الربع السابق) | 38 (-7 مقابل الربع السابق) | +232K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $72116244 | 777366 | 7,92% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $67444717 | 727010 | 7,41% | الأسهم |
| Hood River Capital Management LLC | $55804959 | 601541 | 6,13% | الأسهم |
| Ophir Asset Management Pty Ltd | $42861224 | 462016 | 4,71% | الأسهم |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $41705403 | 449557 | 4,58% | الأسهم |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $40046119 | 431671 | 4,40% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $38412068 | 414057 | 4,22% | الأسهم |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $37106422 | 399983 | 4,08% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $30111263 | 530782 | 3,31% | الأسهم |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $29409482 | 317015 | 3,23% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $25537924 | 275296 | 2,81% | الأسهم |
| Paradice Investment Management LLC | $22834779 | 246144 | 2,51% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $22559959 | 243137 | 2,48% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $21096570 | 227595 | 2,32% | الأسهم |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $18775664 | 202389 | 2,06% | الأسهم |
| BAMCO INC /NY/ | $17648843 | 190243 | 1,94% | الأسهم |
| First Eagle Investment Management, LLC | $16113871 | 173697 | 1,77% | الأسهم |
| Champlain Investment Partners, LLC | $15888347 | 171266 | 1,75% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14043000 | 151379 | 1,54% | الأسهم |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $13871249 | 149523 | 1,52% | الأسهم |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $13335688 | 143750 | 1,47% | الأسهم |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $12683514 | 136720 | 1,39% | الأسهم |
| OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC | $12319578 | 132797 | 1,35% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12079767 | 130212 | 1,33% | الأسهم |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $9706432 | 104629 | 1,07% | الأسهم |
| Broadcrest Asset Management, LLC | $9574706 | 130802 | 1,05% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $9329599 | 100567 | 1,03% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8823355 | 95110 | 0,97% | الأسهم |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $7429671 | 80087 | 0,82% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7313523 | 78835 | 0,80% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7300999 | 78700 | 0,80% | عقد خيار الشراء |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6955338 | 74974 | 0,76% | الأسهم |
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | $6818595 | 73500 | 0,75% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6018175 | 64872 | 0,66% | الأسهم |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $5355612 | 57730 | 0,59% | الأسهم |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $5225270 | 56325 | 0,57% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5204397 | 56100 | 0,57% | عقد خيار الشراء |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5163486 | 55659 | 0,57% | الأسهم |
| COMERICA BANK | $4922870 | 86778 | 0,54% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4676907 | 50414 | 0,51% | الأسهم |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4485347 | 48349 | 0,49% | الأسهم |
| Summit Creek Advisors LLC | $4357407 | 46970 | 0,48% | الأسهم |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $4284582 | 46185 | 0,47% | الأسهم |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $3620071 | 39022 | 0,40% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $3442417 | 37107 | 0,38% | الأسهم |
| Advantage Alpha Capital Partners LP | $3412877 | 46624 | 0,38% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3246950 | 35000 | 0,36% | عقد خيار الشراء |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3094529 | 33357 | 0,34% | الأسهم |
| Montanaro Asset Management Ltd | $2978381 | 32105 | 0,33% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $2742375 | 29561 | 0,30% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniper Targeted Opportunity Fund, L.P., Juniper HF Investors II, LLC, Juniper Investment Company, LLC, Alexis P. Michas, John A. Bartholdson ×2 إيداعات | 5 فبراير، 2021 | · | إيداع أولي | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 36 من المطلعين · مسؤولون 14 · مديرون 22
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime A Irick | President and CEO | 27 مايو، 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Lee D. Rudow | President and CEO | 28 مارس، 2026 M | 101868 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas L Barbato | Sr. VP Finance & CFO | 27 مايو، 2026 A | 4649 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Tschiderer | VP of Finance and CFO | 21 يوليو، 2020 A | 28558 | 0 | 0 | $0 |
| John J Zimmer | Senior VP of Finance and CFO | 19 مايو، 2015 A | 59124 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W. West | Chief Operating Officer | 27 مايو، 2026 A | 27086 | 0 | 0 | $0 |
| Mark A. Doheny | Chief Operating Officer | 30 مارس، 2024 M | 5670 | 0 | 0 | $0 |
| Royal Thomas Simmons Jr. | Chief Strat. & CorpDev Officer | 22 يونيو، 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael Jacques Haddad | Chief Information Officer | 27 مايو، 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Theresa A. Conroy | Chief Human Resources Officer | 27 مايو، 2026 A | 2361 | 0 | 0 | $0 |
| Kristina L Johnston | Principal Accounting Officer | 27 مايو، 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James M. Jenkins | Chief Legal & Corp Dev Officer | 31 مايو، 2024 F | 1750 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A. Flack | VP of Service Sales | 19 يونيو، 2019 M | 26141 | 0 | 0 | $0 |
| John P. Hennessy | VP of Sales and Marketing | 21 مايو، 2013 A | 19484 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Mecca | مدير | 10 سبتمبر، 2026 M | 2291 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P. Gillette | مدير | 10 سبتمبر، 2026 M | 1787 | 0 | 1 | $-47492 |
| Cynthia Langston | مدير | 10 سبتمبر، 2026 M | 3424 | 0 | 0 | $0 |
| Craig D. Cairns | مدير | 10 سبتمبر، 2026 M | 6590 | 1 | 0 | $98658 |
| Mbago M. Kaniki | مدير | 10 سبتمبر، 2026 M | 4180 | 0 | 0 | $0 |
| Oksana S. Dominach | مدير | 10 سبتمبر، 2026 M | 5933 | 0 | 1 | $-625907 |
| Dawn Deperrior | مدير | 10 سبتمبر، 2026 M | 2291 | 0 | 0 | $0 |
| Gary J. Haseley | مدير | 10 سبتمبر، 2026 M | 40689 | 0 | 0 | $0 |
| Charles P Hadeed | مدير | 31 يوليو، 2025 M | 22480 | 0 | 0 | $0 |
| Paul D Moore | مدير | 7 سبتمبر، 2023 M | 48680 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Harrison | مدير | 6 يونيو، 2023 G | 20316 | 0 | 0 | $0 |
| Carl E Sassano | مدير | 26 مايو، 2022 S | 45095 | 0 | 0 | $0 |
| Angela J Panzarella | مدير | 9 سبتمبر، 2021 M | 19170 | 0 | 0 | $0 |
| Alan H Resnick | مدير | 11 سبتمبر، 2019 A | 36705 | 0 | 0 | $0 |
| Francis R Bradley | مدير | 2 سبتمبر، 2015 S | 22048 | 0 | 0 | $0 |
| Harvey J Palmer | مدير | 13 أغسطس، 2014 M | 77710 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy D Hessler | مدير | 27 أغسطس، 2013 S | 27379 | 0 | 0 | $0 |
| Cornelius J Murphy | مدير | 22 أغسطس، 2007 A | 52808 | 0 | 0 | $0 |
| GARELICK E LEE | مدير | 22 أغسطس، 2007 A | 252226 | 0 | 0 | $0 |
| Robert G Klimasewski | مدير | 20 أغسطس، 2007 M | 23144 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Deverell | · | 28 مارس، 2025 M | 2452 | 0 | 0 | $0 |
| John T Smith | · | 29 يناير، 2021 M | 34912 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 28 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0,28% | 1264 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,18% | 31846 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ESSC · Strategy Shares | 0,14% | 610 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,03% | 9784 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 53930 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 5611 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | 0,03% | 49062 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,03% | 4483 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,03% | 238263 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 3614 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 28739 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 30433 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 2952 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 106606 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0,01% | 11071 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 1328 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,00% | 383 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4132 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 884 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9150 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2026 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3361 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 2690 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 11928 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 59 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 298264 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 748 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | · | 37883 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
TRNS توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 10 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$105.00
+16,2%
2 20,0%
شراء قوي
5 50,0%
شراء
3 30,0%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
3 محللين · 2026-09-29السعر المستهدف المتوسط $104.33 +15,4%
← أقل من جميع الأهداف
السعر الحالي $90.39
منخفض$95.00
المتوسط$104.33
مرتفع$113.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRNS | $666M | 125.1 | 19.2% | 1.6% | 1.8% | 32.6% |
| GIC | $1.12B | 15.8 | 4.8% | 5.2% | 23.3% | 35.5% |
| DSGR | $1.26B | 152.2 | 9.8% | 0.42% | 1.3% | 33.4% |
| KRT | $451M | 14.5 | 10.7% | 6.7% | 20.6% | 36.8% |
| NPKI | $1.07B | 26.5 | 27.4% | 14.1% | 11.5% | · |
| TITN | $380M | -6.8 | -10.2% | -2.2% | -9.1% | 15.8% |
| BXC | $478M | 3037.5 | 0.05% | 0.01% | 0.04% | 15.3% |
| HDSN | $285M | 18.5 | 4.0% | 6.8% | 6.7% | 25.2% |
| ALTG | $148M | -1.8 | -2.2% | -4.4% | -457.6% | 25.9% |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 4, 2026