Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000081644 · عرض على SEC EDGAR ↗
$42,29
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,23 (-0,54%)
تغير اليوم الواحد
$41,88 – $42,67
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $298.4M
- الممتلكات
- 64
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,83%
- العدد الفعلي للمراكز
- 58,1
- المراكز فوق 1%
- 56
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BUSA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +1,53% | ▲ +1,53% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$780K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$5.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$21.1M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 64 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $8.1M | 2,70 | 62658 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $7.8M | 2,62 | 137082 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $7.5M | 2,53 | 49807 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $7.4M | 2,48 | 80554 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $7.1M | 2,40 | 51077 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $6.9M | 2,30 | 27849 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $6.8M | 2,27 | 24623 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $6.7M | 2,24 | 18956 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $6.5M | 2,18 | 83705 | EC | US |
| ICON PLC | — | $6.3M | 2,11 | 36253 | EC | IE |
| SANOFI SA | 80105N105 | $6.2M | 2,07 | 144778 | EC | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $6.1M | 2,04 | 73751 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $5.9M | 1,97 | 56748 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $5.8M | 1,93 | 239527 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.6M | 1,87 | 89904 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $5.5M | 1,86 | 163240 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $5.5M | 1,86 | 17682 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $5.5M | 1,85 | 38585 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $5.5M | 1,85 | 13255 | EC | US |
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $5.5M | 1,84 | 5495850 | STIV | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $5.5M | 1,84 | 56419 | EC | BM |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $5.5M | 1,83 | 25036 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $5.4M | 1,81 | 25336 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $5.3M | 1,77 | 33219 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $5.2M | 1,75 | 31572 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $5.1M | 1,69 | 108683 | EC | CW |
| SYSCO CORP | 871829107 | $5.0M | 1,68 | 60068 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $4.9M | 1,65 | 21413 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $4.7M | 1,58 | 191616 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $4.7M | 1,57 | 64467 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $4.7M | 1,57 | 46759 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.7M | 1,56 | 1455 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $4.6M | 1,55 | 17733 | EC | IE |
| AMDOCS LTD | — | $4.6M | 1,55 | 91225 | EC | GG |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $4.5M | 1,52 | 63151 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.4M | 1,47 | 17327 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $4.3M | 1,45 | 15499 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $4.3M | 1,45 | 35540 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.2M | 1,39 | 52409 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $4.1M | 1,36 | 48020 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $4.0M | 1,33 | 30335 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $3.8M | 1,27 | 45705 | EC | GB |
| LKQ CORP | 501889208 | $3.8M | 1,26 | 142578 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.7M | 1,25 | 15761 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $3.7M | 1,25 | 9586 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $3.6M | 1,22 | 32328 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $3.5M | 1,18 | 37223 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $3.5M | 1,16 | 40073 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.4M | 1,15 | 4558 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.3M | 1,12 | 45776 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Health Care
23,5%
Financials
15,6%
Industrials
15,4%
Energy
6,4%
Communication Services
5,4%
Retail
4,6%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Technology
2,6%
Consumer products
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,2%
أخرى/غير معينة
9,7%
التوزيعات 11 دفعة
1,37%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,58
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1620 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1310 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1710 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1150 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1590 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1160 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1470 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1040 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1110 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0700 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0610 |
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17463309 | 33,97% | 442781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $9455701 | 18,39% | 239749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7629378 | 14,84% | 206088 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4447681 | 8,65% | 112771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4277000 | 8,32% | 108433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1464802 | 2,85% | 37140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1348919 | 2,62% | 33610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1238337 | 2,41% | 31398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1005365 | 1,96% | 25491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896070 | 1,74% | 22720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695973 | 1,35% | 17646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279117 | 0,54% | 7077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262488 | 0,51% | 6619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216858 | 0,42% | 5498422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216250 | 0,42% | 5483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170604 | 0,33% | 4302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $134688 | 0,26% | 3415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75329 | 0,15% | 1910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27371 | 0,05% | 694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23138 | 0,05% | 625 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20824 | 0,04% | 528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19878 | 0,04% | 504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17551 | 0,03% | 445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17432 | 0,03% | 442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4277 | 0,01% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2445 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0,00% | 8734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0,00% | 6400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |