توزيع القطاعات

04
Financials 24,0%
Healthcare 11,4%
Technology 8,8%
Communication Services 7,9%
Industrials 7,5%
Retail 6,4%
Energy 3,2%
Consumer products 2,6%
Consumer Staples 2,6%
Materials 1,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Utilities 0,5%
أخرى/غير معينة 22,2%

المحفظة الكاملة 211 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU Dimensional ETF Trust $41514979 5,19% 803153 $23362977 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30949122 3,87% 61850 $-383849 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20995174 2,63% 72557 $1497316 هبوط ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $20511141 2,56% 556763 $7676133 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19912537 2,49% 56357 $2837303 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19656087 2,46% 344965 $1636282 هبوط ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18778855 2,35% 203521 $-1397595 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18237103 2,28% 51031 $2778450 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16046088 2,01% 49021 $1090706 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15788713 1,97% 134418 $4696624 هبوط ×3
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $15262560 1,91% 126189 $-1074361 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14916017 1,87% 39987 $-822725 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $14603094 1,83% 66230 $-848378 صعود ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $12971053 1,62% 33268 $-3562157 هبوط ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $12779598 1,60% 300061 $-199859 هبوط ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $12501141 1,56% 261804 $4542096 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $11937227 1,49% 62917 $-262112 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11785359 1,47% 28355 $3284531 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11489390 1,44% 28928 $1532374 هبوط ×3
NVS Novartis AG Common Stock $11350603 1,42% 72426 $-157277 هبوط ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $11338438 1,42% 54783 $2620276 صعود ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $11337223 1,42% 5805 $-466847 هبوط ×3
NEM Newmont Corporation $11012776 1,38% 117910 $-2305091 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $10972636 1,37% 66196 $-3118815 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9996553 1,25% 77794 $452957 هبوط ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $9685357 1,21% 114471 $1393369 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9556509 1,19% 13218 $4676215 هبوط ×6
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $9326239 1,17% 173415 $1878828 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9129376 1,14% 17775 $-672015 هبوط ×1
V Visa Inc. $8790462 1,10% 25621 $172356 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $8739111 1,09% 187978 $-1406465 هبوط ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $8655148 1,08% 431463 $-749235 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $8588663 1,07% 208210 $2848725 صعود ×6
IVZ Invesco Ltd Common Stock $8471979 1,06% 321030 $243098 هبوط ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8330518 1,04% 86551 $-461442 هبوط ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $8301832 1,04% 62500 $1431127 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $8034071 1,00% 42178 $-896924 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7979665 1,00% 52671 $-2307150 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7972807 1,00% 36831 $704629 صعود ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7872948 0,98% 73237 $636861 هبوط ×1
DEO Diageo plc Common Stock $7246713 0,91% 90156 $147750 هبوط ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $7187574 0,90% 3454 $656707 هبوط ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7131025 0,89% 21499 $-275183 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7115793 0,89% 14900 $1757934 هبوط ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $7070187 0,88% 250804 صعود ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $6715692 0,84% 133195 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6491730 0,81% 12948 $-343087 هبوط ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6259528 0,78% 65586 صعود ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $6080804 0,76% 36105 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6072506 0,76% 66922 $-1806308 هبوط ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5362232 0,67% 127037 $1351121 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5201800 0,65% 38047 $-1499692 هبوط ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $5131389 0,64% 11330 $-16113 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5027898 0,63% 22456 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4964553 0,62% 22456 صعود ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $4770070 0,60% 93936 $3805008 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4757028 0,59% 26295 $112297 هبوط ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4726112 0,59% 52228 $-185906 هبوط ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4523984 0,57% 19062 $27198 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4414017 0,55% 17541 $525948 هبوط ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $4307496 0,54% 103223 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $4088367 0,51% 54650 $340094 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $4036795 0,50% 57751 $430245
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3679230 0,46% 3455 $1196078 هبوط ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $3595543 0,45% 635255 $716157 صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3581143 0,45% 89061 $1302670 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3462365 0,43% 14527 $444741 صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $3178705 0,40% 71657 $847960 صعود ×4
IVV iShares Trust $3018251 0,38% 4030 $790609 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2945514 0,37% 23270 $-101265 صعود ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $2807327 0,35% 16161 $503164 هبوط ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2681927 0,34% 91222 $225319
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2615325 0,33% 102602 $73873
DFIC Dimensional ETF Trust $2612635 0,33% 70119 $-309642 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2516340 0,31% 4849 $-169688 هبوط ×1
EFA iShares Trust $2451360 0,31% 23598 $159286
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2396129 0,30% 21156 $-264209 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2248931 0,28% 1875 $477454 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,28% 3 $92130
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2173943 0,27% 92351 $315841
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $2087869 0,26% 35173 $-27748 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1950160 0,24% 1928 $315583 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1898829 0,24% 5384 $87961 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1813092 0,23% 7139 $-11653 هبوط ×1
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1730919 0,22% 60734 $76938 هبوط ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1729485 0,22% 6617 $-489428 هبوط ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1708830 0,21% 38101 $-208432 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1592916 0,20% 7961 $188822 هبوط ×1
SAP SAP SE ADS $1570073 0,20% 10188 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1551099 0,19% 16926 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1513884 0,19% 12297 $1053211 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1464908 0,18% 11772
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1443427 0,18% 13084 $171270
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1442682 0,18% 15666 $-62156 هبوط ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $1339791 0,17% 32967 $-9974 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1307977 0,16% 3612 $37095
SPY SPY $1295546 0,16% 1735 $173896 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1288630 0,16% 4289 $224958
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1264870 0,16% 5648 $117309
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1263079 0,16% 79539 $-174601 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAU $41514979 5,19% بزيادة ×6
DFAX $20511141 2,56% بزيادة ×6
LOW $14603094 1,83% بزيادة ×6
DFSD $12501141 1,56% بزيادة ×6
DFAI $8588663 1,07% بزيادة ×6
BA $7972807 1,00% بزيادة ×6
DFCF $5362232 0,67% بزيادة ×6
DFAE $3581143 0,45% بزيادة ×5
DFAC $3178705 0,40% بزيادة ×4
DFGR $858294 0,11% بزيادة ×4
DXUV $768208 0,10% بزيادة ×3
IJH $590354 0,07% بزيادة ×4
TSLA $317132 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CPRT $7070187 250804 0,88%
MKC $6715692 133195 0,84%
CLX $6259528 65586 0,78%
TM $6080804 36105 0,76%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5027898 22456 0,63%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4964553 22456 0,62%
DUHP $4307496 103223 0,54%
SAP $1570073 10188 0,20%
BIL $1551099 16926 0,19%
ACN $1464908 11772 0,18%
DFSV $303454 7823 0,04%
XLU $221395 4883 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAU تم الشراء أكثر +401K +$23.4M
DFAX تم الشراء أكثر +179K +$7.7M
CSCO تقليص -9K +$4.7M
AMAT تقليص -1K +$4.7M
DFSD تم الشراء أكثر +96K +$4.5M
DUSB تم الشراء أكثر +75K +$3.8M
HCA تقليص -2K -$3.6M
UNH تقليص -3K +$3.3M
CVX تقليص -2K -$3.1M
DFAI تم الشراء أكثر +61K +$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ORCL 30 سبتمبر، 2025 50920 $11132734 -49,3%
HON 30 يونيو، 2026 45034 $10179035 -4,4%
FISV 31 ديسمبر، 2025 44531 $5741382 -31,3%
KMX 30 سبتمبر، 2025 81413 $5471768 22,3%
ZBH 30 يونيو، 2026 56915 $5146249 6,4%
WSC 31 ديسمبر، 2025 190646 $4024537 -9,3%
JBL 31 مارس، 2026 10704 $2440726 13,3%
NVO 30 سبتمبر، 2025 27708 $1912406 -32,3%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 55438 $1741848 -23,0%
EEFT 30 يونيو، 2025 10134 $1082818 -36,6%
BRO 30 يونيو، 2026 10965 $715028 -5,0%
VTEB 30 يونيو، 2025 14177 $703463
SOLS 31 مارس، 2026 10675 $518592 -23,8%
LMT 30 يونيو، 2026 743 $449062 -0,6%
VB 30 يونيو، 2026 1373 $359616
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 4007 $237546 -8,3%
ACN 31 مارس، 2026 867 $232616 -1,6%
ETN 31 ديسمبر، 2025 616 $230538 35,8%
IWF 30 يونيو، 2025 637 $230014 20,9%
AGG 30 سبتمبر، 2025 2309 $229053
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1553 $225899 -21,3%
CEG 30 يونيو، 2026 801 $223679 7,8%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 552 $213558 -32,3%
INTU 30 يونيو، 2026 466 $201489 9,1%
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 12075 $942 لم يعد يتم تتبعه