توزيع القطاعات

04
Technology 3,9%
Financials 1,8%
Industrials 1,6%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Communication Services 1,3%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 86,6%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EFA iShares Trust $41565308 18,10% 400128 صعود ×1
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $36132900 15,74% 1222883 $6573023 صعود ×3
BUSA 2023 ETF Series Trust $17463309 7,61% 442781 $1020437 هبوط ×3
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $16871325 7,35% 598911 $464030 صعود ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $10819258 4,71% 353455 $40723 هبوط ×1
ASMF Virtus ETF Trust II $10636459 4,63% 413339 $68348 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $9048813 3,94% 55085 $1088685 هبوط ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $6733127 2,93% 142651 $1100214 صعود ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $6516704 2,84% 146508 $983947 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5893444 2,57% 82715 $476249 هبوط ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5304490 2,31% 107639 $2005668 صعود ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $4392266 1,91% 103762 $1274423 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4294392 1,87% 14841 $524849 هبوط ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3743549 1,63% 42458 $397979 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3114201 1,36% 15564 $333742 هبوط ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2753709 1,20% 83521 $608943 صعود ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2708143 1,18% 76848 $703898 صعود ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2467525 1,07% 41339 $192344 هبوط ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1796912 0,78% 47968 $597597 صعود ×4
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $1639668 0,71% 19287 $189736 هبوط ×2
ESML iShares Trust $1635114 0,71% 29235 $211066 هبوط ×2
IVV iShares Trust $1585400 0,69% 2117 $193409 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1358120 0,59% 13210 $58357 هبوط ×2
PCIG LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1239026 0,54% 140638 $98728 هبوط ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1226965 0,53% 55431 $-63058 هبوط ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1172419 0,51% 31256 $59598 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1100654 0,48% 4618 $133865 هبوط ×4
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $996791 0,43% 11755 $198197 صعود ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $966692 0,42% 23372 $144803 هبوط ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $960709 0,42% 4486 $228789 صعود ×3
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $960412 0,42% 10608 $310105 صعود ×3
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $905887 0,39% 19527 $227667 صعود ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $902634 0,39% 108882 $318384 صعود ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $892969 0,39% 10684 $221896 صعود ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $885476 0,39% 25606 $24311 هبوط ×2
EIX Edison International Common Stock $879779 0,38% 11817 $534 هبوط ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $856535 0,37% 7260 صعود ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $852413 0,37% 6091 $154641 صعود ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820235 0,36% 7630 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819807 0,36% 2294 $160144
AES The AES Corporation Common Stock $812808 0,35% 55443 $95355 صعود ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $778269 0,34% 18023 $108355 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $767675 0,33% 2058 $76197 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $738572 0,32% 10141 $41780 صعود ×6
ADT ADT Inc. Common Stock $702425 0,31% 108065 $113176 صعود ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $697751 0,30% 3907 $97034 صعود ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $683953 0,30% 12506 $97299 هبوط ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $621910 0,27% 4422 صعود ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $616621 0,27% 18787 $-5137 هبوط ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $589742 0,26% 16206 $38493 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588840 0,26% 1400 $67646 هبوط ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $567352 0,25% 9351 $-22172 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472402 0,21% 1337 $20597 هبوط ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $442042 0,19% 10067 $69764
FMC FMC Corporation Common Stock $432400 0,19% 37600 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $412498 0,18% 1232 $103783
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $403215 0,18% 9688 $40690
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $387057 0,17% 7422 $37035
NVR NVR, Inc. Common Stock $374737 0,16% 55 $12296
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $319883 0,14% 2634 $52929 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $293902 0,13% 2137 $52186
BCTK Baron Technology ETF $280670 0,12% 8641 $79088
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $275426 0,12% 1164 صعود ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $272781 0,12% 7186 $25511
GLW Corning Incorporated Common Stock $255430 0,11% 1000 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $253077 0,11% 687 $-42532
INTC Intel Corporation - Common Stock $251194 0,11% 1799 صعود ×1
AKRE Akre Focus ETF $239355 0,10% 4500 $1530
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238687 0,10% 199
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF $226721 0,10% 8574 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225706 0,10% 2345 $-305
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $179300 0,08% 10000 $20500
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $136800 0,06% 10000 $25100
CION CION Investment Corporation Common Stock $121547 0,05% 19510 $-48783 هبوط ×1
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $36700 0,02% 10000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TSEL $36132900 15,74% بزيادة ×3
CGGR $6733127 2,93% بزيادة ×6
CGUS $6516704 2,84% بزيادة ×6
CGGO $4392266 1,91% بزيادة ×6
CGMM $2753709 1,20% بزيادة ×4
CGGE $2708143 1,18% بزيادة ×4
CGNG $1796912 0,78% بزيادة ×4
CGDG $1172419 0,51% بزيادة ×6
THG $960709 0,42% بزيادة ×3
VOYA $960412 0,42% بزيادة ×3
WEN $902634 0,39% بزيادة ×3
AFG $852413 0,37% بزيادة ×5
LW $778269 0,34% بزيادة ×3
OMC $738572 0,32% بزيادة ×6
ADT $702425 0,31% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EFA $41565308 400128 18,10%
GPC $856535 7260 0,37%
UPS $820235 7630 0,36%
CDW $621910 4422 0,27%
FMC $432400 37600 0,19%
VIG $275426 1164 0,12%
GLW $255430 1000 0,11%
INTC $251194 1799 0,11%
LLY $238687 199 0,10%
BCGD $226721 8574 0,10%
BBAI $36700 10000 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TSEL تم الشراء أكثر +27K +$6.6M
CGDV تم الشراء أكثر +30K +$2.0M
CGGO تم الشراء أكثر +10K +$1.3M
CGGR تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
ITOT تقليص -803 +$1.1M
BUSA تقليص -1K +$1.0M
CGUS تم الشراء أكثر +3K +$984K
CGGE تم الشراء أكثر +11K +$704K
CGMM تم الشراء أكثر +10K +$609K
CGNG تم الشراء أكثر +10K +$598K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHV 30 يونيو، 2026 397877 $43921626
IWM 31 مارس، 2026 169929 $41829723 13,7%
SPY 30 يونيو، 2026 2675 $1739660 لم يعد يتم تتبعه
DAN 31 ديسمبر، 2025 44478 $882895 17,3%
SON 30 يونيو، 2026 15798 $854492 -13,5%
SEE 30 يونيو، 2026 18314 $770118 لم يعد يتم تتبعه
HRI 31 مارس، 2026 5179 $768404 39,0%
PAHC 30 سبتمبر، 2025 29360 $749852 -8,0%
LEG 31 مارس، 2026 66416 $730576 لم يعد يتم تتبعه
VFC 31 ديسمبر، 2025 47294 $725494 -20,7%
ORI 30 يونيو، 2026 17404 $694409 -7,0%
MTG 30 يونيو، 2025 26946 $667722 -3,2%
CNH 30 سبتمبر، 2025 49445 $640807 24,1%
CSGS 30 يونيو، 2025 10564 $638829 لم يعد يتم تتبعه
BIPC 31 ديسمبر، 2025 14957 $622211 -19,3%
RCI 30 سبتمبر، 2025 20928 $620736 -10,6%
PTVE 30 يونيو، 2025 33438 $602227 لم يعد يتم تتبعه
KLG 30 سبتمبر، 2025 36293 $578516 لم يعد يتم تتبعه
EMBC 30 يونيو، 2026 62363 $551291 73,3%
MPC 30 يونيو، 2025 3716 $541384 154,2%
OGN 30 يونيو، 2025 35346 $526302 41,7%
SON 30 سبتمبر، 2025 11572 $504062 13,1%
HY 31 ديسمبر، 2025 13594 $502149 5,1%
APA 30 يونيو، 2025 22725 $477699 138,8%
CWH 30 يونيو، 2025 25302 $408880 -70,7%
CGIE 31 مارس، 2026 11590 $403564
BLMN 30 يونيو، 2025 48894 $350571 -1,5%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 562 $282489 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1426 $277942 -3,3%
PLTR 30 سبتمبر، 2025 2000 $272640 3,5%
T 30 يونيو، 2026 9156 $265432 17,4%
LLY 30 سبتمبر، 2025 333 $259583 49,8%
SHV 30 سبتمبر، 2025 2290 $252862
QQQ 31 مارس، 2026 400 $245724 29,0%
MCK 30 يونيو، 2026 248 $214609 19,4%
WM 31 ديسمبر، 2025 974 $214153 -6,9%
CMCSA 30 يونيو، 2025 5751 $212212 -39,6%
LMT 31 ديسمبر، 2025 424 $211576 4,5%
RKLB 31 مارس، 2026 3000 $209280 15,1%
LMT 30 يونيو، 2026 339 $204888 -0,8%
FSK 30 سبتمبر، 2025 9838 $204139 -26,5%
HD 31 ديسمبر، 2025 513 $203671 -17,8%
COST 30 يونيو، 2026 204 $203272 -1,6%
VONG 31 مارس، 2026 1660 $202105
NVTS 30 يونيو، 2026 15000 $131550 -30,8%
FSCO 31 ديسمبر، 2025 18807 $128828 -18,9%
ONDS 31 مارس، 2026 10000 $97600 -19,9%
FSCO 30 يونيو، 2025 12618 $88957 -29,6%
LAES 31 ديسمبر، 2025 10000 $39900 -37,3%