BondBloxx ETF Trust (XTWY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077348 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $208.4M
- الممتلكات
- 53
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,2
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$21.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$156.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 53 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 | 912810SX7 | $14.5M | 6,94 | 23402800 | US |
| US TREAS BDS 2% 8/15/51 | 912810SZ2 | $13.1M | 6,28 | 23280400 | US |
| US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 | 912810TG3 | $13.0M | 6,22 | 18928200 | US |
| US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 | 912810SU3 | $12.8M | 6,15 | 23355700 | US |
| US TREAS BDS 3% 08/15/52 | 912810TJ7 | $12.6M | 6,02 | 17885700 | US |
| US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 | 912810TD0 | $12.0M | 5,78 | 20223300 | US |
| US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 | 912810TB4 | $11.8M | 5,67 | 21772200 | US |
| US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 | 912810SS8 | $11.0M | 5,26 | 21269900 | US |
| US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 | 912810SP4 | $10.3M | 4,93 | 21259600 | US |
| US TREAS BDS 2% 02/15/50 | 912810SL3 | $9.2M | 4,42 | 16019700 | US |
| US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 | 912810SN9 | $8.9M | 4,26 | 18908000 | US |
| US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 | 912810SJ8 | $8.6M | 4,11 | 13911000 | US |
| US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 | 912810SK5 | $8.0M | 3,85 | 12733200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/53 | 912803GS6 | $3.1M | 1,49 | 12339600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/52 | 912803GE7 | $2.7M | 1,30 | 10136500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/52 | 912803GK3 | $2.7M | 1,30 | 10361600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/51 | 912803FV0 | $2.6M | 1,26 | 9328300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/51 | 912803FY4 | $2.6M | 1,25 | 9374300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/51 | 912803GA5 | $2.4M | 1,16 | 8849000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/49 | 912803FJ7 | $2.3M | 1,10 | 7498100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/50 | 912803FT5 | $2.2M | 1,07 | 7827600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/53 | 912803GP2 | $2.2M | 1,04 | 8498700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/49 | 912803FG3 | $2.2M | 1,04 | 6960000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/54 | 912803GY3 | $2.1M | 1,02 | 8727600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/55 | 912803HH9 | $2.1M | 1,02 | 9060600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/54 | 912803HD8 | $2.1M | 1,01 | 8815500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/51 | 912803GC1 | $2.0M | 0,94 | 7244600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/48 | 912803FE8 | $1.8M | 0,87 | 5680400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/54 | 912803HB2 | $1.8M | 0,86 | 7433700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/54 | 912803HF3 | $1.6M | 0,77 | 6787800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/48 | 912803FF5 | $1.6M | 0,76 | 5010000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/55 | 912803HL0 | $1.5M | 0,74 | 6644300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/48 | 912803FB4 | $1.5M | 0,70 | 4435600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/47 | 912803FA6 | $1.4M | 0,68 | 4276400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/50 | 912803FR9 | $1.4M | 0,67 | 4828100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/50 | 912803FM0 | $1.2M | 0,60 | 4234300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/47 | 912803EZ2 | $1.2M | 0,60 | 3714900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/55 | 912803HN6 | $1.2M | 0,58 | 5280500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/53 | 912803GW7 | $1.2M | 0,55 | 4655800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/50 | 912803FP3 | $1.1M | 0,53 | 3804500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/49 | 912803FL2 | $1.0M | 0,49 | 3389600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/49 | 912803FK4 | $948K | 0,45 | 3130900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/55 | 912803HQ9 | $885K | 0,42 | 3889800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/48 | 912803FD0 | $876K | 0,42 | 2711200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/52 | 912803GM9 | $843K | 0,40 | 3264600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/47 | 912803EY5 | $801K | 0,38 | 2352000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/53 | 912803GU1 | $782K | 0,38 | 3135200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $779K | 0,37 | 2195500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $663K | 0,32 | 1920400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/52 | 912803GH0 | $570K | 0,27 | 2159600 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130753576 | 56,66% | 3483511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44325582 | 19,21% | 1180913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22649535 | 9,81% | 603424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12070740 | 5,23% | 321586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5007366 | 2,17% | 137868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3107410 | 1,35% | 82787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2254542 | 0,98% | 60065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1845409 | 0,80% | 49165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1759265 | 0,76% | 46870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAR Financial Bank | $1570164 | 0,68% | 41832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1200595 | 0,52% | 31986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1021808 | 0,44% | 27223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925313 | 0,40% | 24652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889580 | 0,39% | 23700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $464232 | 0,20% | 12368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327343 | 0,14% | 8721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $310865 | 0,13% | 8282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234857 | 0,10% | 6257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $35358 | 0,02% | 942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 2UniFi Bank | $3308 | 0,00% | 88 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2853 | 0,00% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2139 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1324 | 0,00% | 35 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |
| AAPU Direxion Shares ETF Trust | $205.3M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |