XTWY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,32%▼ -6,92%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,35%▼ -4,94%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$53.6M
آخر 12 شهرًا +$206.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 55 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 912810SX7 $15.0M 5,98 25218200 US
US TREAS BDS 3.625% 05/15/53 912810TR9 $14.9M 5,96 19654600 US
US TREAS BDS 2% 8/15/51 912810SZ2 $13.6M 5,41 25139300 US
US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 912810TG3 $13.5M 5,38 20512100 US
US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 912810SU3 $13.4M 5,36 25498600 US
US TREAS BDS 3% 08/15/52 912810TJ7 $13.2M 5,26 19576500 US
US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 912810TD0 $12.4M 4,96 21769700 US
US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 912810TB4 $12.4M 4,95 23841000 US
US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 912810SS8 $11.3M 4,53 22906600 US
US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 912810SP4 $10.8M 4,31 23268600 US
US TREAS BDS 2% 02/15/50 912810SL3 $9.6M 3,84 17409900 US
US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 912810SN9 $9.3M 3,72 20683900 US
US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 912810SJ8 $8.9M 3,54 15004000 US
US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 912810SK5 $8.4M 3,34 13816800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/53 912803GS6 $3.7M 1,49 15580800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/51 912803FY4 $3.5M 1,40 13270000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/52 912803GE7 $3.4M 1,35 13310300 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/52 912803GK3 $3.2M 1,26 12702300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/51 912803FV0 $3.0M 1,22 11364300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/53 912803GP2 $3.0M 1,20 12360700 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/51 912803GA5 $3.0M 1,19 11397900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/54 912803HD8 $2.9M 1,16 12765900 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/49 912803FG3 $2.9M 1,15 9657800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/49 912803FJ7 $2.9M 1,14 9772100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/50 912803FT5 $2.9M 1,14 10503500 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/54 912803GY3 $2.8M 1,14 12292000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/55 912803HH9 $2.8M 1,11 12529600 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/51 912803GC1 $2.5M 1,00 9709500 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/48 912803FE8 $2.4M 0,96 7911400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/54 912803HB2 $2.3M 0,92 10008200 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/48 912803FF5 $2.2M 0,86 7155600 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/55 912803HL0 $2.1M 0,83 9466300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/54 912803HF3 $2.1M 0,82 9193800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/48 912803FB4 $1.9M 0,77 6177800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/50 912803FM0 $1.8M 0,74 6538400 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/55 912803HN6 $1.8M 0,73 8414100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/52 912803GM9 $1.7M 0,69 7099000 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/47 912803FA6 $1.7M 0,69 5401200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/50 912803FR9 $1.7M 0,67 6100900 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/53 912803GW7 $1.6M 0,66 7006600 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/56 912803HS5 $1.6M 0,65 7673300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/55 912803HQ9 $1.6M 0,64 7465200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/47 912803EZ2 $1.5M 0,60 4691700 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/48 912803FD0 $1.5M 0,59 4778500 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/49 912803FL2 $1.4M 0,56 4890200 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/50 912803FP3 $1.3M 0,54 4810900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/49 912803FK4 $1.2M 0,49 4252900 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/52 912803GH0 $1.2M 0,47 4681400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/47 912803EY5 $1.1M 0,45 3479200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/53 912803GU1 $975K 0,39 4115600 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 47 دفعة

08
4,87%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1530
3 أغسطس، 2026$0,1540
1 يوليو، 2026$0,1500
1 يونيو، 2026$0,1360
1 مايو، 2026$0,1610
1 إبريل، 2026$0,1520
2 مارس، 2026$0,1380
2 فبراير، 2026$0,1610
30 ديسمبر، 2025$0,1060
1 ديسمبر، 2025$0,1480
3 نوفمبر، 2025$0,1490
1 أكتوبر، 2025$0,1460
2 سبتمبر، 2025$0,1360
1 أغسطس، 2025$0,1550
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1520
1 مايو، 2025$0,1500
1 إبريل، 2025$0,1530
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1480
30 ديسمبر، 2024$0,1450
2 ديسمبر، 2024$0,1470
1 نوفمبر، 2024$0,1680
1 أكتوبر، 2024$0,1340
3 سبتمبر، 2024$0,1390
1 أغسطس، 2024$0,1530
1 يوليو، 2024$0,1530
3 يونيو، 2024$0,1540
1 مايو، 2024$0,1550
1 إبريل، 2024$0,1540
1 مارس، 2024$0,1430
1 فبراير، 2024$0,1500
28 ديسمبر، 2023$0,1710
1 ديسمبر، 2023$0,1370
1 نوفمبر، 2023$0,1500
2 أكتوبر، 2023$0,1440
1 سبتمبر، 2023$0,1570
1 أغسطس، 2023$0,1310
3 يوليو، 2023$0,1290
1 يونيو، 2023$0,1630
1 مايو، 2023$0,1440
3 إبريل، 2023$0,1490
1 مارس، 2023$0,1320
1 فبراير، 2023$0,1260
29 ديسمبر، 2022$0,1540
1 ديسمبر، 2022$0,1460
1 نوفمبر، 2022$0,1900

الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $130753576 55,08% 3483511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $44325582 18,67% 1180913 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $22649535 9,54% 603424 الأسهم 30 يونيو، 2026
DUTCH ASSET Corp $12070740 5,08% 321586 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $5007366 2,11% 137868 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $3830824 1,61% 102060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $3123738 1,32% 83222 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3107410 1,31% 82787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $2254542 0,95% 60065 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $1845409 0,78% 49165 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1759265 0,74% 46870 الأسهم 30 يونيو، 2026
STAR Financial Bank $1570164 0,66% 41832 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1200595 0,51% 31986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1021808 0,43% 27223 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $925313 0,39% 24652 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $889580 0,37% 23700 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $464232 0,20% 12368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argyle Capital Partners, LLC $327343 0,14% 8721 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA Investment Group, LLC $234857 0,10% 6257 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $35358 0,01% 942 الأسهم 30 يونيو، 2026
2UniFi Bank $3308 0,00% 88 الأسهم 31 مارس، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2853 0,00% 75 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $2139 0,00% 57 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $945 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $524 0,00% 13922 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $73 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
ELCV Eventide High Dividend ETF $251.1M
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF $251.3M
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي $248.0M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M