SDFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,52%▼ -1,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,02%▼ -1,67%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$53.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TAKEDA PHARMACEUTICAL 874060AX4 $458K 0,26 503000 DBT JP
UMBS, TBA 01F040669 $457K 0,26 488192 ABS-MBS US
BARCLAYS PLC 06738EBY0 $455K 0,26 450000 DBT GB
ENEL FINANCE INTL NV 29278GAN8 $451K 0,26 474000 DBT NL
GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD 38136NAY2 $450K 0,26 450000 ABS-CBDO KY
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAF4 $449K 0,26 454000 DBT GB
ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 $446K 0,26 466000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBV3 $445K 0,26 443000 DBT FR
ALTRIA GROUP INC 02209SBD4 $443K 0,25 440000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 960386AL4 $442K 0,25 444000 DBT US
RANGE RESOURCES CORP 75281ABK4 $440K 0,25 450000 DBT US
VMWARE LLC 928563AJ4 $439K 0,25 442000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BR8 $439K 0,25 435000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 606822BY9 $438K 0,25 440000 DBT JP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BK7 $437K 0,25 436000 DBT LR
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WDW8 $437K 0,25 457000 DBT US
COLT Funding LLC 19689EAD9 $434K 0,25 434000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPL9 $433K 0,25 437000 DBT US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAG0 $429K 0,25 434000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBR5 $429K 0,25 446000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759AT7 $426K 0,24 428000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AA3 $425K 0,24 430000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NA5 $424K 0,24 424000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AE7 $424K 0,24 424000 DBT US
RTX CORP 75513ECT6 $423K 0,24 421000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AL3 $423K 0,24 420000 DBT US
KBC GROUP NV 48241FAB0 $422K 0,24 414000 DBT BE
ESAB CORP 29605JAA4 $422K 0,24 414000 DBT US
OneMain Financial Issuance Trust 68270DAA9 $421K 0,24 420000 ABS-O US
STANDARD BUILDING SOLUTI 853191AA2 $421K 0,24 415000 DBT US
Intercontinental Exchange, Inc. · $419K 0,24 4514400 DCR US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $419K 0,24 412000 DBT US
VMWARE LLC 928563AK1 $418K 0,24 442000 DBT US
FISERV INC 337738AT5 $416K 0,24 416000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $416K 0,24 416000 DBT GB
Upstart Securitization Trust 91683AAA8 $414K 0,24 414000 ABS-O US
MidOcean Credit CLO 59803FAN1 $414K 0,24 414000 ABS-CBDO JE
MANUF & TRADERS TRUST CO 564760CD6 $412K 0,24 414000 DBT US
Capital Street Master Trust 14051LAE2 $409K 0,23 409000 ABS-O US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAJ8 $408K 0,23 412000 DBT CA
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAV4 $408K 0,23 406000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBR0 $406K 0,23 393000 DBT US
Cherry Securitization Trust 16473RAA2 $404K 0,23 400000 ABS-O US
UNICREDIT SPA 904678AW9 $404K 0,23 404000 DBT IT
SUNOCO LP 86765KAB5 $401K 0,23 389000 DBT US
United States Treasury 91282CHX2 $401K 0,23 398200 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CU2 $401K 0,23 401000 DBT US
Trinitas CLO Ltd 89643DAA5 $400K 0,23 400000 ABS-CBDO KY
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAX9 $400K 0,23 400000 DBT ES
BANCO SANTANDER SA 05964HAB1 $400K 0,23 400000 DBT US

التوزيعات 27 دفعة

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1270
3 أغسطس، 2026$0,1290
1 يوليو، 2026$0,1270
1 يونيو، 2026$0,1330
1 مايو، 2026$0,1280
1 إبريل، 2026$0,1340
2 مارس، 2026$0,1240
2 فبراير، 2026$0,1320
31 ديسمبر، 2025$0,1630
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1370
1 أكتوبر، 2025$0,1290
2 سبتمبر، 2025$0,1320
1 أغسطس، 2025$0,1420
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1460
1 مايو، 2025$0,1470
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1280
30 ديسمبر، 2024$0,2100
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1530
3 سبتمبر، 2024$0,1550
1 أغسطس، 2024$0,1740
1 يوليو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90,65% 4204157 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7395718 4,48% 208096 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1,47% 68490 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1,04% 48441 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0,54% 24955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0,52% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0,42% 19621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0,24% 10981 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $369083 0,22% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0,16% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0,15% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0,08% 3926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28132 0,02% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $666 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M