SDFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,52%▼ -1,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,02%▼ -1,67%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$53.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Credit Acceptance Auto Loan Trust 22535XAA3 $399K 0,23 400000 ABS-O US
RALPH LAUREN CORP 731572AB9 $398K 0,23 423000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAN5 $397K 0,23 400000 DBT ES
GENERAL MOTORS CO 37045VAN0 $393K 0,23 394000 DBT US
MOLSON COORS BEVERAGE 60871RAG5 $392K 0,23 393000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAS2 $392K 0,23 394000 DBT GB
CITIGROUP INC 172967PZ8 $391K 0,22 390000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E58 $388K 0,22 383000 DBT US
Sothebys ArtFi Master Trust 83589DAA4 $386K 0,22 388000 ABS-O US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAD8 $381K 0,22 381000 DBT US
YUM! BRANDS INC 988498AL5 $381K 0,22 386000 DBT US
UMBS, TBA 01F050668 $378K 0,22 384531 ABS-MBS US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAH0 $376K 0,22 374000 DBT GB
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAL8 $376K 0,22 385000 DBT CA
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAB9 $375K 0,22 376000 DBT GB
AXALTA COAT/DUTCH HLD BV 05454NAA7 $375K 0,22 376000 DBT XX
GO DADDY OPCO/FINCO 38016LAA3 $374K 0,21 374000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAM6 $373K 0,21 364000 DBT US
Mission Lane Credit Card Master Trust 60510MBU1 $371K 0,21 371000 ABS-O US
ELLUCIAN HOLDINGS INC 289178AA3 $370K 0,21 375000 DBT US
OLIN CORP 680665AL0 $370K 0,21 372000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AS7 $367K 0,21 367000 DBT CH
Merchants Fleet Funding LLC 588926AL9 $366K 0,21 366000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YER2 $366K 0,21 366000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DG1 $360K 0,21 356000 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAT6 $359K 0,21 356000 DBT CA
HCA INC 404119CH0 $359K 0,21 362000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WEV9 $356K 0,20 347000 DBT US
Verus Securitization Trust 92490FAF7 $353K 0,20 353806 ABS-MBS US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BB5 $352K 0,20 348000 DBT US
CAIXABANK SA 12803RAA2 $352K 0,20 343000 DBT ES
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397G72 $351K 0,20 346000 DBT US
Bain Capital Credit CLO, Limited 05685ABA5 $350K 0,20 350000 ABS-CBDO KY
DEUTSCHE BANK NY 251526CV9 $350K 0,20 347000 DBT DE
Voya CLO Ltd 92891LAP7 $350K 0,20 350000 ABS-CBDO JE
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAX1 $348K 0,20 348000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAN3 $348K 0,20 345000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $345K 0,20 331000 DBT US
Mission Lane Credit Card Master Trust 60510MCA4 $345K 0,20 345000 ABS-O US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $334K 0,19 338000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46660GAA6 $332K 0,19 334033 ABS-MBS US
Tricolor Auto Securitization Trust 89617QAA8 $331K 0,19 546541 ABS-O US
WHIRLPOOL CORP 963320BD7 $329K 0,19 350000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291NAA0 $328K 0,19 332377 ABS-O US
Onslow Bay Financial LLC 67123BAF3 $325K 0,19 326840 ABS-MBS US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACX3 $324K 0,19 322000 DBT US
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR 57164PAH9 $319K 0,18 331000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAY8 $315K 0,18 312000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NG2 $314K 0,18 317000 DBT US
NUSTAR LOGISTICS LP 67059TAE5 $313K 0,18 312000 DBT US

التوزيعات 27 دفعة

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1270
3 أغسطس، 2026$0,1290
1 يوليو، 2026$0,1270
1 يونيو، 2026$0,1330
1 مايو، 2026$0,1280
1 إبريل، 2026$0,1340
2 مارس، 2026$0,1240
2 فبراير، 2026$0,1320
31 ديسمبر، 2025$0,1630
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1370
1 أكتوبر، 2025$0,1290
2 سبتمبر، 2025$0,1320
1 أغسطس، 2025$0,1420
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1460
1 مايو، 2025$0,1470
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1280
30 ديسمبر، 2024$0,2100
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1530
3 سبتمبر، 2024$0,1550
1 أغسطس، 2024$0,1740
1 يوليو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90,65% 4204157 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7395718 4,48% 208096 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1,47% 68490 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1,04% 48441 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0,54% 24955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0,52% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0,42% 19621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0,24% 10981 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $369083 0,22% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0,16% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0,15% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0,08% 3926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28132 0,02% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $666 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M