SDFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,52%▼ -1,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,02%▼ -1,67%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$53.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SEMPRA 816851BG3 $312K 0,18 318000 DBT US
Benefit Street Partners CLO Ltd 08187TAA2 $312K 0,18 312000 ABS-CBDO KY
Lobel Automobile Receivables Trust 53948VAA3 $311K 0,18 310563 ABS-O US
Golub Capital Partners CLO, LTD 38178DAN7 $310K 0,18 310000 ABS-CBDO JE
HSBC HOLDINGS PLC 404280EF2 $308K 0,18 305000 DBT GB
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807VAA3 $307K 0,18 307436 ABS-O US
BALL CORP 058498AZ9 $305K 0,18 300000 DBT US
HCA INC 404119CP2 $303K 0,17 299000 DBT US
Lendmark Funding Trust 52603DAA1 $302K 0,17 300000 ABS-O US
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBQ5 $302K 0,17 332000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAD3 $302K 0,17 282000 DBT US
Lendmark Funding Trust 52604QAA1 $301K 0,17 300000 ABS-O US
CPS Auto Trust 22410MAA7 $301K 0,17 301376 ABS-O US
Sunbit Asset Securitization Trust 86709SAA9 $301K 0,17 300000 ABS-O US
Palmer Square CLO Ltd 69704JAA0 $300K 0,17 300000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684PAL0 $300K 0,17 300000 ABS-CBDO KY
BAT CAPITAL CORP 05526DBP9 $300K 0,17 299000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAJ8 $298K 0,17 305000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBG2 $298K 0,17 316000 DBT US
ALCOA NEDERLAND HOLDING 013822AH4 $296K 0,17 284000 DBT NL
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCT8 $296K 0,17 292000 DBT US
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $295K 0,17 301000 DBT IE
RTX CORP 75513EAD3 $295K 0,17 322000 DBT US
SEMPRA 816851BG3 $295K 0,17 300000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AS0 $293K 0,17 295000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 $293K 0,17 290000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings Grantor Trust 694952AA0 $293K 0,17 292000 ABS-O US
United States Treasury 91282CMS7 $292K 0,17 293000 DBT US
Symphony CLO Ltd 87191GAA8 $292K 0,17 292000 ABS-CBDO KY
ANTERO MIDSTREAM PART/FI 03690AAK2 $292K 0,17 286000 DBT US
HESS MIDSTREAM OPERATION 428102AG2 $291K 0,17 284000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFT3 $290K 0,17 290000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDA1 $289K 0,17 295000 DBT US
ACM Auto Trust 00161UAA6 $289K 0,17 289009 ABS-O US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AQ6 $288K 0,17 290000 DBT AU
AVIS BUDGET CAR/FINANCE 053773BK2 $288K 0,17 282000 DBT US
ONEOK INC 682680CB7 $283K 0,16 284000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DH0 $282K 0,16 283000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802635AC6 $281K 0,16 281579 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCS2 $281K 0,16 280000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAP2 $278K 0,16 275000 DBT FR
GOEASY LTD 380355AJ6 $277K 0,16 296000 DBT CA
VFI ABS LLC 91824UAA4 $277K 0,16 276232 ABS-O US
MPLX LP 55336VAR1 $276K 0,16 278000 DBT US
FORTRESS INTERMEDIATE 34966MAA0 $274K 0,16 271000 DBT US
NEWMARK GROUP INC 65158NAD4 $273K 0,16 260000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397C35 $272K 0,16 264000 DBT US
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAE7 $272K 0,16 279000 DBT GB
United States Treasury 91282CNP2 $272K 0,16 272000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 780097BP5 $270K 0,15 273000 DBT GB

التوزيعات 27 دفعة

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1270
3 أغسطس، 2026$0,1290
1 يوليو، 2026$0,1270
1 يونيو، 2026$0,1330
1 مايو، 2026$0,1280
1 إبريل، 2026$0,1340
2 مارس، 2026$0,1240
2 فبراير، 2026$0,1320
31 ديسمبر، 2025$0,1630
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1370
1 أكتوبر، 2025$0,1290
2 سبتمبر، 2025$0,1320
1 أغسطس، 2025$0,1420
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1460
1 مايو، 2025$0,1470
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1280
30 ديسمبر، 2024$0,2100
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1530
3 سبتمبر، 2024$0,1550
1 أغسطس، 2024$0,1740
1 يوليو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90,65% 4204157 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7395718 4,48% 208096 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1,47% 68490 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1,04% 48441 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0,54% 24955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0,52% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0,42% 19621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0,24% 10981 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $369083 0,22% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0,16% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0,15% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0,08% 3926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28132 0,02% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $666 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M