SDFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,52%▼ -1,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,02%▼ -1,67%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$53.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DM8 $266K 0,15 266000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAJ7 $259K 0,15 259000 DBT US
PIONEER NATURAL RESOURCE 723787AQ0 $257K 0,15 285000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124HAC6 $256K 0,15 256361 ABS-MBS US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAQ7 $256K 0,15 250000 DBT US
Avant Loans Funding Trust 05352UAA4 $255K 0,15 255000 ABS-O US
FISERV INC 337738BJ6 $254K 0,15 253000 DBT US
United States Treasury 91282CNE7 $254K 0,15 254000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEX0 $254K 0,15 251000 DBT US
Continental Credit Card llc 66981PAQ1 $251K 0,14 250000 ABS-O US
Avant Loans Funding Trust 05359NAA3 $251K 0,14 253000 ABS-O US
Credit Acceptance Auto Loan Trust 22536KAA0 $251K 0,14 250000 ABS-O US
Republic Finance Issuance Trust 76041RAA9 $251K 0,14 250000 ABS-O US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MCT4 $251K 0,14 250000 ABS-O US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAE1 $251K 0,14 241000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76089HAA4 $251K 0,14 250015 ABS-O US
Avant Loans Funding Trust 05352BAA6 $250K 0,14 250000 ABS-O US
AGL CLO Ltd. 00122PAA5 $250K 0,14 250000 ABS-CBDO KY
AGL CLO Ltd. 00121RAA2 $250K 0,14 250000 ABS-CBDO KY
VELOCITY VEHICLE GROUP 92262TAA4 $250K 0,14 253000 DBT US
Trinitas CLO Ltd 89640EAN8 $249K 0,14 250000 ABS-CBDO BM
METHANEX CORP 59151KAM0 $249K 0,14 249000 DBT CA
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XBA9 $248K 0,14 249000 DBT US
Reach Financial LLC 75526XAA2 $246K 0,14 246235 ABS-O US
STANDARD INDUSTRI INC/NY 853496AD9 $246K 0,14 247000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $240K 0,14 239000 DBT US
STANDARD CHARTERED PLC 85325C2D3 $239K 0,14 236000 DBT GB
BRAVO Residential Funding Trust 105934AE3 $238K 0,14 240886 ABS-MBS US
Castlelake Aircraft Securitization Trust 14855YAA0 $236K 0,14 240150 ABS-O US
SG Capital Partners 78398MAA5 $236K 0,14 236743 ABS-MBS US
Cross Mortgage Trust 227924AE7 $235K 0,14 237332 ABS-MBS US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76089YAA7 $235K 0,13 234479 ABS-O US
WILLIAMS COMPANIES INC 88339WAB2 $233K 0,13 231000 DBT US
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 74166MAF3 $230K 0,13 235000 DBT US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61781AAC8 $229K 0,13 229330 ABS-MBS US
APL Finance LLC 03790CAF8 $225K 0,13 226263 ABS-O US
UBS GROUP AG 902613AH1 $225K 0,13 226000 DBT CH
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBF4 $225K 0,13 227000 DBT NL
Woodward Capital Management 74940EAA5 $224K 0,13 226095 ABS-MBS US
GCAT 36274BAE8 $223K 0,13 225418 ABS-MBS US
Purchasing Power Funding 74614AAA8 $222K 0,13 224000 ABS-O US
BRAVO Residential Funding Trust 10570CAC6 $222K 0,13 223712 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61761JZN2 $221K 0,13 222000 DBT US
Regional Management Issuance Trust 75907AAA1 $221K 0,13 220000 ABS-O US
SEMPRA 816851BA6 $220K 0,13 223000 DBT US
Bankers Healthcare Group Securitization Trust 05494LAA3 $218K 0,13 218814 ABS-O US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397YT4 $216K 0,12 219000 DBT US
EQT CORP 26884LAF6 $216K 0,12 217000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A24 $215K 0,12 214000 DBT US
FinBe USA Trust 317967AA5 $213K 0,12 212704 ABS-O US

التوزيعات 27 دفعة

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1270
3 أغسطس، 2026$0,1290
1 يوليو، 2026$0,1270
1 يونيو، 2026$0,1330
1 مايو، 2026$0,1280
1 إبريل، 2026$0,1340
2 مارس، 2026$0,1240
2 فبراير، 2026$0,1320
31 ديسمبر، 2025$0,1630
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1370
1 أكتوبر، 2025$0,1290
2 سبتمبر، 2025$0,1320
1 أغسطس، 2025$0,1420
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1460
1 مايو، 2025$0,1470
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1280
30 ديسمبر، 2024$0,2100
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1530
3 سبتمبر، 2024$0,1550
1 أغسطس، 2024$0,1740
1 يوليو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90,65% 4204157 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7395718 4,48% 208096 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1,47% 68490 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1,04% 48441 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0,54% 24955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0,52% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0,42% 19621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0,24% 10981 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $369083 0,22% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0,16% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0,15% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0,08% 3926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28132 0,02% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $666 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M