SDFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,52%▼ -1,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,02%▼ -1,67%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$53.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Towd Point Mortgage Trust 89183TAA6 $211K 0,12 212716 ABS-O US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802931AC9 $210K 0,12 211586 ABS-MBS US
Reach Financial LLC 75525QAA8 $210K 0,12 209327 ABS-O US
Cross Mortgage Trust 22758YAC7 $208K 0,12 208673 ABS-MBS US
BARCLAYS PLC 06738ECD5 $207K 0,12 200000 DBT GB
VAR ENERGI ASA 92212WAF7 $207K 0,12 200000 DBT NO
Home Owner Mortgage Enhanced Securuties Limited 403973AC4 $206K 0,12 206787 ABS-MBS US
BANCO SANTANDER SA 05964HBJ3 $205K 0,12 200000 DBT ES
BANIJAY ENTERTAINMENT · $205K 0,12 170000 DBT FR
FORTESCUE TREASURY PTY L 30251GBA4 $204K 0,12 205000 DBT AU
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAE2 $203K 0,12 207000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCH3 $202K 0,12 200000 DBT FR
BOMBARDIER INC 097751CA7 $202K 0,12 190000 DBT CA
Cross Mortgage Trust 22759CAA8 $201K 0,12 201433 ABS-MBS US
RTX CORP 75513ECH2 $201K 0,12 202000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DF3 $201K 0,12 200000 DBT GB
Verus Securitization Trust 924946AC0 $200K 0,11 200000 ABS-MBS US
HSBC HOLDINGS PLC 404280BT5 $200K 0,11 200000 DBT GB
BANCO SANTANDER SA 05964HAQ8 $199K 0,11 200000 DBT ES
BARCLAYS PLC 06738EDD4 $199K 0,11 200000 DBT GB
FLUTTER TREASURY DAC 344045AB5 $198K 0,11 200000 DBT IE
BARCLAYS PLC 06738EBU8 $198K 0,11 200000 DBT GB
SOCIETE GENERALE 83368RCL4 $198K 0,11 200000 DBT FR
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AQ2 $198K 0,11 200000 DBT GB
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAR6 $197K 0,11 200000 DBT GB
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 19416MAB5 $197K 0,11 197000 DBT US
Upstart Securitization Trust 91681BAA8 $197K 0,11 197015 ABS-O US
PLAYTIKA HOLDING CORP 72815LAA5 $197K 0,11 219000 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAR0 $197K 0,11 193000 DBT CA
RB GLOBAL HOLDINGS INC 76774LAC1 $196K 0,11 189000 DBT US
TOTALENERGIES CAP INTL 89153VAT6 $194K 0,11 205000 DBT FR
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DA4 $194K 0,11 190000 DBT US
COOPR Residential Mortgage Trust 21689GAA6 $192K 0,11 194165 ABS-MBS US
BECTON DICKINSON & CO 075887BW8 $192K 0,11 193000 DBT US
CITGO PETROLEUM CORP 17302XAN6 $192K 0,11 186000 DBT US
RB GLOBAL HOLDINGS INC 76774LAB3 $190K 0,11 187000 DBT US
SHORT TERM CONSUMER 82525U107 $187K 0,11 179713 ABS-O US
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91533QAA5 $186K 0,11 185547 ABS-O US
ACM Auto Trust 00161TAA9 $186K 0,11 185303 ABS-O US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAU7 $185K 0,11 179000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBX6 $185K 0,11 193000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBN4 $183K 0,11 187000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AG5 $183K 0,11 184000 DBT US
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91535UAA4 $183K 0,10 182575 ABS-O US
WELLTOWER OP LLC 95040QAD6 $183K 0,10 183000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BN1 $181K 0,10 184000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAN9 $180K 0,10 186000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AT0 $177K 0,10 174000 DBT AU
United States Treasury 91282CMP3 $176K 0,10 176000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AY5 $175K 0,10 175000 DBT GB

التوزيعات 27 دفعة

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1270
3 أغسطس، 2026$0,1290
1 يوليو، 2026$0,1270
1 يونيو، 2026$0,1330
1 مايو، 2026$0,1280
1 إبريل، 2026$0,1340
2 مارس، 2026$0,1240
2 فبراير، 2026$0,1320
31 ديسمبر، 2025$0,1630
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1370
1 أكتوبر، 2025$0,1290
2 سبتمبر، 2025$0,1320
1 أغسطس، 2025$0,1420
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1460
1 مايو، 2025$0,1470
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1280
30 ديسمبر، 2024$0,2100
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1530
3 سبتمبر، 2024$0,1550
1 أغسطس، 2024$0,1740
1 يوليو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90,65% 4204157 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7395718 4,48% 208096 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1,47% 68490 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1,04% 48441 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0,54% 24955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0,52% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0,42% 19621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0,24% 10981 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $369083 0,22% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0,16% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0,15% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0,08% 3926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28132 0,02% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $666 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M