SDFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,22%▼ -1,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,81%▼ -1,45%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$53.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HESS MIDSTREAM OPERATION 428102AH0 $174K 0,10 172000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AP8 $172K 0,10 175000 DBT AU
THOR INDUSTRIES 885160AA9 $172K 0,10 182000 DBT US
Affirm Inc 00835DAA0 $168K 0,10 167419 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92490GAF5 $166K 0,10 167852 ABS-MBS US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BZ0 $163K 0,09 161000 DBT US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357KAK9 $162K 0,09 155000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694969AA4 $160K 0,09 159517 ABS-O US
TRAVEL + LEISURE CO 894164AD4 $159K 0,09 158000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802933AC5 $158K 0,09 160300 ABS-MBS US
Verdant Receivables LLC 92339GAB9 $156K 0,09 153912 ABS-O US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MCK3 $156K 0,09 154000 ABS-O US
Onslow Bay Financial LLC 67124EAC3 $155K 0,09 155654 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 12676XAA3 $155K 0,09 154916 ABS-O US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $155K 0,09 154000 DBT US
United States Treasury 91282CKX8 $151K 0,09 150500 DBT US
Republic Finance Issuance Trust 76042GAA2 $151K 0,09 150000 ABS-O US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CK4 $151K 0,09 148000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDH6 $149K 0,09 155000 DBT US
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91533VAA4 $147K 0,08 147606 ABS-O US
LSB INDUSTRIES 502160AN4 $147K 0,08 147000 DBT US
GCAT 36173UAE8 $147K 0,08 146940 ABS-MBS US
AUTONATION INC 05329WAU6 $147K 0,08 148000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CV9 $146K 0,08 144000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802932AA1 $143K 0,08 144202 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939BAA4 $142K 0,08 143466 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UJ5 $141K 0,08 145000 DBT US
FIGRE Trust 30249NAC1 $140K 0,08 142123 ABS-O US
Affirm Inc 00835EAA8 $138K 0,08 138000 ABS-O US
Chicago Board of Trade · $136K 0,08 367 DIR US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 12543DBM1 $136K 0,08 144000 DBT US
Angel Oak Mortgage Trust 034952AC5 $136K 0,08 136549 ABS-MBS US
NAVIENT CORP 63938CAR9 $136K 0,08 136000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $132K 0,08 136000 DBT US
DIRECTV FIN LLC/COINC 25461LAD4 $130K 0,07 124000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN · $129K 0,07 112000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $127K 0,07 127000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFE1 $125K 0,07 124000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654AN5 $125K 0,07 125000 DBT US
Tricolor Auto Securitization Trust 89617AAA3 $124K 0,07 142337 ABS-O US
BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 $123K 0,07 124000 DBT US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AS3 $121K 0,07 121000 DBT US
CIRSA FINANCE INTER · $121K 0,07 100000 DBT LU
Bank 06540YAN9 $121K 0,07 1989256 ABS-MBS US
CITIGROUP INC 172967NS6 $118K 0,07 118000 DBT US
LOXAM SAS · $117K 0,07 100000 DBT FR
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 01309QAA6 $115K 0,07 114000 DBT US
ANGI GROUP LLC 001846AA2 $112K 0,06 127000 DBT US
ONEOK INC 682680BB8 $111K 0,06 118000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $108K 0,06 109000 DBT US

التوزيعات 27 دفعة

08
4,21%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1270
3 أغسطس، 2026$0,1290
1 يوليو، 2026$0,1270
1 يونيو، 2026$0,1330
1 مايو، 2026$0,1280
1 إبريل، 2026$0,1340
2 مارس، 2026$0,1240
2 فبراير، 2026$0,1320
31 ديسمبر، 2025$0,1630
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1370
1 أكتوبر، 2025$0,1290
2 سبتمبر، 2025$0,1320
1 أغسطس، 2025$0,1420
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1460
1 مايو، 2025$0,1470
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1280
30 ديسمبر، 2024$0,2100
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1530
3 سبتمبر، 2024$0,1550
1 أغسطس، 2024$0,1740
1 يوليو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90,65% 4204157 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7395718 4,48% 208096 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1,47% 68490 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1,04% 48441 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0,54% 24955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0,52% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0,42% 19621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0,24% 10981 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $369083 0,22% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0,16% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0,15% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0,08% 3926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28132 0,02% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $666 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M