CORB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$57.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$128.5M
آخر 7 شهرًا +$217.1M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 711 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ALPHABET INC 02079KBP1 $2.2M 0,21 2228000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4R9 $2.2M 0,21 2222000 DBT US
PACIFICORP 695114DH8 $2.2M 0,21 2211000 DBT US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 74456QCX2 $2.2M 0,21 2216000 DBT US
MidOcean Credit CLO 59803VAC0 $2.2M 0,21 2180403 ABS-CBDO KY
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFS7 $2.2M 0,21 2204000 DBT US
ENI SPA 26874RAQ1 $2.2M 0,20 2092000 DBT IT
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617954AC6 $2.2M 0,20 2154345 ABS-MBS US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DC2 $2.1M 0,20 2139000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BV4 $2.1M 0,20 2129000 DBT US
LGENERGYSOLUTION 50205MAG4 $2.1M 0,20 2091000 DBT KR
TAKEDA US FIN 87406BAA0 $2.1M 0,20 2111000 DBT US
HONDA MOTOR CO LTD 438127AD4 $2.1M 0,20 2110000 DBT JP
REPUBLIC SERVICES INC 760759BL3 $2.1M 0,20 2083000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 960386AS9 $2.1M 0,20 2075000 DBT US
United States Treasury 912810SU3 $2.1M 0,20 3798600 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMQ9 $2.1M 0,20 2019000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PZ8 $2.0M 0,19 2031000 DBT US
IBM CORP 459200LH2 $2.0M 0,19 2010000 DBT US
ROMANIA 77586RAY6 $2.0M 0,19 2010000 DBT RO
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76089MAB1 $2.0M 0,19 2021991 ABS-O US
CONOCOPHILLIPS 20825CAQ7 $2.0M 0,19 1821000 DBT US
RD MICHIGAN PROP OWNER I 74941YAA0 $2.0M 0,19 2005000 DBT US
American Credit Acceptance Receivables Trust 024938AC6 $2.0M 0,19 1999000 ABS-O US
BANQUE FED CRED MUTUEL 06675DCN0 $2.0M 0,19 1937000 DBT FR
United States Treasury 91282CKQ3 $2.0M 0,19 1979300 DBT US
JABIL INC 466313AJ2 $2.0M 0,19 2050000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BK0 $1.9M 0,18 1949000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAU5 $1.9M 0,18 2000000 DBT ES
ROSS STORES INC 778296AC7 $1.9M 0,18 1925000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBP5 $1.9M 0,18 1930000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBV2 $1.9M 0,18 1962000 DBT US
Fannie Mae 31418FE29 $1.9M 0,18 1921373 ABS-MBS US
BMW US CAPITAL LLC 05565ECQ6 $1.9M 0,18 1889000 DBT US
Mission Lane Credit Card Master Trust 60510MBE7 $1.9M 0,18 1890000 ABS-O US
ROCHE HOLDINGS INC 771196CP5 $1.9M 0,18 1902000 DBT US
AB Issuer LLC 00091JAA6 $1.9M 0,18 1984277 ABS-O US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBC5 $1.9M 0,18 1898000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UAN0 $1.9M 0,18 1888000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBP6 $1.9M 0,18 1842000 DBT US
Diamond Issuer LLC 25267TAN1 $1.9M 0,18 1940541 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XDC6 $1.9M 0,18 2168000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBA7 $1.9M 0,18 1831000 DBT US
BPCE SA 05571AAU9 $1.9M 0,18 1793000 DBT FR
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBN5 $1.8M 0,17 1910000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244BG3 $1.8M 0,17 1837000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DP1 $1.8M 0,17 1827000 DBT US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $1.8M 0,17 1830000 DBT US
Neighborly Issuer LLC 64016NAC1 $1.8M 0,17 1927448 ABS-O US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GV0 $1.8M 0,17 1845000 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
3,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,1010
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0940
2 مارس، 2026$0,0920
2 فبراير، 2026$0,0910
31 ديسمبر، 2025$0,1710
1 ديسمبر، 2025$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99,76% 36186624 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0,15% 55235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0,05% 18631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0,03% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B