CORB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$57.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$128.5M
آخر 7 شهرًا +$217.1M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 711 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FEDERAL HOME LOAN BANK 3130AXQK7 $1.8M 0,17 1785000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KKY4 $1.8M 0,17 1788911 ABS-MBS US
Lobel Automobile Receivables Trust 53948VAA3 $1.8M 0,17 1782573 ABS-O US
Fannie Mae 3140QN6B3 $1.8M 0,17 2075147 ABS-MBS US
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 $1.8M 0,17 1742000 DBT GB
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DB2 $1.7M 0,16 1688000 DBT US
Fannie Mae 3140MA4G6 $1.7M 0,16 2035813 ABS-MBS US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBF4 $1.7M 0,16 1731000 DBT US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AA7 $1.7M 0,16 1701000 DBT IE
WRKCO INC 96145DAH8 $1.7M 0,16 1732000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EC9 $1.7M 0,16 1536000 DBT GB
COOPR Residential Mortgage Trust 21689GAA6 $1.7M 0,16 1704180 ABS-MBS US
TTX CO 87305QCQ2 $1.7M 0,16 1677000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802932AA1 $1.7M 0,16 1699135 ABS-MBS US
Juniper Valley Park CLO, Ltd 48206KAY2 $1.7M 0,16 1673015 ABS-CBDO JE
ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 $1.7M 0,16 1745000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AK3 $1.6M 0,16 1633000 DBT US
United States Treasury 912810RC4 $1.6M 0,16 1943400 DBT US
FIGRE Trust 30191WAA3 $1.6M 0,15 1622138 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BM5 $1.6M 0,15 1806000 DBT US
Woodward Capital Management 749349AA4 $1.6M 0,15 1608284 ABS-MBS US
State Board of Administration Finance Corp 341271AE4 $1.6M 0,15 1634000 DBT US
United Auto Credit Securitization Trust 90945FAA3 $1.6M 0,15 1592573 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20753XAB0 $1.6M 0,15 1544519 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807VAB1 $1.6M 0,15 1574000 ABS-O US
SG Capital Partners 78398MAA5 $1.6M 0,15 1571298 ABS-MBS US
United States Treasury 912810PT9 $1.6M 0,15 1525000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BW1 $1.6M 0,15 1503000 DBT BM
APPALACHIAN POWER CO 037735CM7 $1.6M 0,15 1390000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CH0 $1.6M 0,15 1675000 DBT GB
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAL2 $1.5M 0,15 1429000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $1.5M 0,15 1547000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KNS4 $1.5M 0,15 1530017 ABS-MBS US
AUTONATION INC 05329WAU6 $1.5M 0,15 1554000 DBT US
ALA Trust 009920AA7 $1.5M 0,14 1520361 ABS-MBS US
United States Treasury 912810RT7 $1.5M 0,14 2357000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDM9 $1.5M 0,14 1485000 DBT JP
Freddie Mac - STACR 35564UAQ0 $1.5M 0,14 1510727 ABS-MBS US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAH6 $1.5M 0,14 1460000 DBT GB
TARGA RESOURCES CORP 87612GAU5 $1.5M 0,14 1512000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAL6 $1.5M 0,14 1489000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKZ1 $1.5M 0,14 1458000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AQ6 $1.5M 0,14 1487000 DBT AU
JP Morgan Mortgage Trust 46660CAA5 $1.5M 0,14 1465168 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20755JAA1 $1.5M 0,14 1458278 ABS-MBS US
NIAGARA MOHAWK POWER 653522DT6 $1.4M 0,14 1453000 DBT US
BHMS Mortgage Trust 088928AA4 $1.4M 0,14 1442000 ABS-MBS US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AV3 $1.4M 0,14 1630000 DBT US
University of California 91412HKE2 $1.4M 0,13 2070000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DA9 $1.4M 0,13 1398000 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
3,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,1010
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0940
2 مارس، 2026$0,0920
2 فبراير، 2026$0,0910
31 ديسمبر، 2025$0,1710
1 ديسمبر، 2025$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99,76% 36186624 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0,15% 55235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0,05% 18631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0,03% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B