CORB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$57.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$128.5M
آخر 7 شهرًا +$217.1M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 711 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MAL7 $1.4M 0,13 1422000 DBT US
Freddie Mac 3132DNA94 $1.4M 0,13 1642604 ABS-MBS US
OCP CLO Ltd 67579MAA9 $1.4M 0,13 1399182 ABS-CBDO KY
FIGRE Trust 31684RAA6 $1.4M 0,13 1398405 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46660BAA7 $1.4M 0,13 1392119 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VAT0 $1.4M 0,13 1318000 DBT US
Freddie Mac 3133B93R3 $1.4M 0,13 1615997 ABS-MBS US
SOCIETE GENERALE 83368RBH4 $1.4M 0,13 1389000 DBT FR
Fannie Mae 3140MA4D3 $1.4M 0,13 1601829 ABS-MBS US
Neighborly Issuer LLC 64016NAE7 $1.4M 0,13 1358370 ABS-O US
KINDER MORGAN ENER PART 494550AQ9 $1.4M 0,13 1200000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754UAA7 $1.4M 0,13 1354280 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEB8 $1.4M 0,13 1329000 DBT US
KBC GROUP NV 48241FAD6 $1.4M 0,13 1350000 DBT BE
Fannie Mae 3140QMZC1 $1.4M 0,13 1588719 ABS-MBS US
DTE ELECTRIC CO 23338VBB1 $1.3M 0,13 1367000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564UBR7 $1.3M 0,13 1337908 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VAG8 $1.3M 0,13 1245000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDS0 $1.3M 0,13 1301000 DBT NL
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BG9 $1.3M 0,12 1311000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS 00751YAK2 $1.3M 0,12 1250000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 74256LEY1 $1.3M 0,12 1265000 DBT US
Trestles CLO LTD 894946AC6 $1.3M 0,12 1280000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3138WPG65 $1.3M 0,12 1367399 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UA4 $1.3M 0,12 1353800 DBT US
AES ANDES SA 00111VAD9 $1.3M 0,12 1242000 DBT CL
FIGRE Trust 31684VAC3 $1.3M 0,12 1288561 ABS-O US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBE7 $1.3M 0,12 1243000 DBT NL
OCHSNER LSU HEALTH SYST 67555JAA4 $1.3M 0,12 1480000 DBT US
United States Treasury 912810TH1 $1.3M 0,12 1539200 DBT US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 71424VAA8 $1.2M 0,12 1194000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20753CAB6 $1.2M 0,12 1240629 ABS-MBS US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CR9 $1.2M 0,12 1242000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDA0 $1.2M 0,12 1163000 DBT US
CARGILL INC 141781CF9 $1.2M 0,12 1250000 DBT US
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAF4 $1.2M 0,12 1238000 DBT GB
Fannie Mae - CAS 20754DAB3 $1.2M 0,12 1206445 ABS-MBS US
MARS INC 571676AX3 $1.2M 0,12 1212000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAT1 $1.2M 0,11 1194000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124LAA1 $1.2M 0,11 1200800 ABS-MBS US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $1.2M 0,11 1194000 DBT US
MPLX LP 55336VCE8 $1.2M 0,11 1207000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMY6 $1.2M 0,11 1185097 ABS-MBS US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AA3 $1.2M 0,11 1208000 DBT US
KINDER MORGAN ENER PART 494550AW6 $1.2M 0,11 1057000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAD2 $1.2M 0,11 1132000 DBT NO
UBS GROUP AG 225401AU2 $1.2M 0,11 1265000 DBT CH
BNP PARIBAS 09659W2W3 $1.2M 0,11 1133000 DBT FR
FORD MOTOR COMPANY 345370DA5 $1.2M 0,11 1299000 DBT US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAU9 $1.1M 0,11 1139000 DBT GB

التوزيعات 10 دفعات

08
3,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,1010
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0940
2 مارس، 2026$0,0920
2 فبراير، 2026$0,0910
31 ديسمبر، 2025$0,1710
1 ديسمبر، 2025$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99,76% 36186624 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0,15% 55235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0,05% 18631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0,03% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B