FIDELITY COVINGTON TRUST (FPRO)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000070235 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $14.9M
- الممتلكات
- 42
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,47%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,2
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$1.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.4M | 9,72 | 10191 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.4M | 9,65 | 1327 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $1.3M | 8,72 | 5978 | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.2M | 8,20 | 6682 | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $672K | 4,51 | 3345 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $634K | 4,25 | 3110 | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $611K | 4,10 | 25859 | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $540K | 3,63 | 12342 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $515K | 3,46 | 1703 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $479K | 3,22 | 5452 | US |
| UDR INC | 902653104 | $470K | 3,16 | 12943 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $466K | 3,13 | 3267 | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $465K | 3,12 | 12054 | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $414K | 2,78 | 6329 | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284V101 | $394K | 2,65 | 3128 | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $356K | 2,39 | 5544 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $266K | 1,78 | 8348 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $244K | 1,64 | 1103 | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $237K | 1,59 | 10800 | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $203K | 1,36 | 7048 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $189K | 1,27 | 595 | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $174K | 1,17 | 7078 | US |
| TERRENO RLTY CORP | 88146M101 | $173K | 1,16 | 2658 | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $161K | 1,08 | 1534 | US |
| REGENCY CENTERS CORP(REIT) | 758849103 | $152K | 1,02 | 1958 | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $145K | 0,97 | 4176 | US |
| PHILLIPS EDISON and CO INC | 71844V201 | $128K | 0,86 | 3178 | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $127K | 0,85 | 7849 | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 35086T109 | $125K | 0,84 | 4883 | US |
| CUBESMART | 229663109 | $124K | 0,83 | 3055 | US |
| TANGER INC | 875465106 | $112K | 0,75 | 3017 | US |
| MACERICH CO | 554382101 | $107K | 0,72 | 4912 | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $90K | 0,60 | 2022 | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $82K | 0,55 | 10893 | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 03064D108 | $80K | 0,54 | 6581 | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $80K | 0,54 | 561 | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $79K | 0,53 | 617 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $63K | 0,42 | 459 | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $59K | 0,40 | 2732 | US |
| FRONTVIEW REIT INC | 35922N100 | $55K | 0,37 | 3080 | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $47K | 0,32 | 1478 | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 23128Q101 | $43K | 0,29 | 1568 | US |
توزيع القطاعات
Real Estate
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal Capital Management, LLC | $1224253 | 56,36% | 49332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $494099 | 22,75% | 19910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $320109 | 14,74% | 12899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $84542 | 3,89% | 3700 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23328 | 1,07% | 940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11068 | 0,51% | 446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7574 | 0,35% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $5802 | 0,27% | 254 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1315 | 0,06% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |