FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000084016 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $17.4M
- الممتلكات
- 115
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,29%
- العدد الفعلي للمراكز
- 61,7
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$656K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$668K
- آخر 12 شهرًا
- +$4.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 115 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.0M | 5,79 | 2618 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $756K | 4,34 | 4896 | EC | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $450K | 2,58 | 5473 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $444K | 2,55 | 1676 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $444K | 2,55 | 4854 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $443K | 2,54 | 8285 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $375K | 2,15 | 1228 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $339K | 1,95 | 1477 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $335K | 1,92 | 3690 | EC | GB |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $333K | 1,91 | 2437 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $330K | 1,90 | 3027 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $325K | 1,87 | 749 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $315K | 1,81 | 796 | EC | TW |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $291K | 1,67 | 1981 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $266K | 1,53 | 2031 | EC | US |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $265K | 1,52 | 4676 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $264K | 1,52 | 1859 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $251K | 1,44 | 622 | EC | US |
| CRH PLC | — | $217K | 1,25 | 1835 | EC | IE |
| CUMMINS INC | 231021106 | $216K | 1,24 | 322 | EC | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $203K | 1,17 | 851 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $197K | 1,13 | 4124 | EC | CA |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $194K | 1,12 | 669 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $194K | 1,12 | 858 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $190K | 1,09 | 2028 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $188K | 1,08 | 983 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $183K | 1,05 | 1423 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $183K | 1,05 | 977 | EC | GB |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $182K | 1,05 | 1757 | EC | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $179K | 1,03 | 2278 | EC | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $177K | 1,02 | 2558 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $177K | 1,02 | 1863 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $176K | 1,01 | 808 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $175K | 1,01 | 994 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $174K | 1,00 | 5905 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $173K | 0,99 | 3304 | EC | GB |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $169K | 0,97 | 2025 | EC | US |
| CHUBB LTD | — | $168K | 0,96 | 513 | EC | CH |
| TARGA RES CORP | 87612G101 | $165K | 0,95 | 634 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $163K | 0,94 | 474 | EC | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $156K | 0,89 | 1700 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $154K | 0,89 | 718 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $153K | 0,88 | 1885 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $152K | 0,87 | 418 | EC | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $151K | 0,87 | 692 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $144K | 0,83 | 945 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $144K | 0,83 | 534 | EC | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $140K | 0,80 | 294 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $137K | 0,79 | 8250 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $135K | 0,78 | 1339 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
أخرى/غير معينة
6,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 72,91% | 118805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 18,26% | 29749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4,48% | 7302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94981 | 2,11% | 3436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1,43% | 2326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0,55% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0,18% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0,08% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |