Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
$27,75
▲ +0,15 (+0,56%)
تغير اليوم الواحد
$27,39 – $29,32
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات33,27%
العدد الفعلي للمراكز50,5
المراكز فوق 1%24
صافي الأصول
$16.4M
الممتلكات
112
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
FFLV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,28% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,30% | ▼ -4,02% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$540
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$2.0M
آخر 12 شهرًا
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 112 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.2M | 7,34 | 4445 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $786K | 4,78 | 2544 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $740K | 4,50 | 1593 | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $628K | 3,82 | 4043 | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $411K | 2,50 | 4751 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $373K | 2,27 | 6017 | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $367K | 2,23 | 980 | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $341K | 2,07 | 2617 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $328K | 2,00 | 2832 | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $290K | 1,76 | 1131 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $290K | 1,76 | 2043 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $278K | 1,69 | 688 | TW |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $253K | 1,54 | 4012 | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $251K | 1,53 | 2734 | GB |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $245K | 1,49 | 1885 | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $239K | 1,45 | 2273 | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $201K | 1,22 | 1391 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $200K | 1,22 | 959 | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $196K | 1,19 | 2543 | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $188K | 1,14 | 612 | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $177K | 1,07 | 2017 | US |
| CHUBB LTD | · | $174K | 1,06 | 495 | CH |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $170K | 1,04 | 692 | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $170K | 1,04 | 832 | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $164K | 1,00 | 791 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $164K | 1,00 | 396 | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $163K | 0,99 | 298 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $163K | 0,99 | 5224 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $162K | 0,98 | 880 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $162K | 0,98 | 255 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $161K | 0,98 | 420 | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $160K | 0,97 | 573 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $152K | 0,92 | 1511 | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $150K | 0,91 | 1197 | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $150K | 0,91 | 1556 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $148K | 0,90 | 632 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $148K | 0,90 | 509 | US |
| CRH PLC | · | $148K | 0,90 | 1556 | IE |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $148K | 0,90 | 801 | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $144K | 0,88 | 355 | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $143K | 0,87 | 2773 | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $140K | 0,85 | 1585 | US |
| TARGA RES CORP | 87612G101 | $138K | 0,84 | 511 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $135K | 0,82 | 247 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $134K | 0,81 | 4882 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $132K | 0,81 | 372 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $132K | 0,80 | 529 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $131K | 0,80 | 1669 | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $131K | 0,80 | 771 | GB |
| PG and E CORP | 69331C108 | $127K | 0,77 | 7299 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 11 دفعة
1,36%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,38التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0830 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,0920 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1060 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,0950 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,0970 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,0980 |
| 21 مارس، 2025 | $0,1010 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0990 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,0830 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,0910 |
| 15 مارس، 2024 | $0,0400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 70,02% | 118805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 17,53% | 29749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280896 | 5,99% | 10163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4,30% | 7302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1,37% | 2326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0,53% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0,18% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0,08% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |