Absolute Shares Trust (WBIY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000055583 · عرض على SEC EDGAR ↗
$38,44
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$29,73 – $39,02
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $59.0M
- الممتلكات
- 52
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,48%
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,6
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
WBIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,83% | ▲ +3,83% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +15,05% |
| 6M | ▲ +9,48% | ▲ +11,85% |
| منذ بداية العام | ▲ +20,12% | ▲ +22,72% |
| 1Y | ▲ +23,85% | ▲ +29,48% |
| 3Y | ▲ +44,13% | ▲ +65,50% |
| 5Y | ▲ +41,79% | ▲ +79,30% |
| الأقصى منذ 22 ديسمبر، 2016 | ▲ +53,75% | ▲ +146,25% |
- تقلب 1 سنة
- 14,73%
- التقلب 3 سنوات
- 17,07%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -21,27%
- 25 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,61
- شارب 1 سنة*
- 1,53
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$354K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$354K
- آخر 12 شهرًا
- -$6.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.1M | 27,23 | 16070545 | STIV | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.3M | 5,52 | 42964 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.2M | 5,35 | 143805 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $3.1M | 5,22 | 42787 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.0M | 5,11 | 135426 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $2.8M | 4,73 | 80289 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.7M | 4,64 | 25486 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.5M | 4,26 | 59397 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 4,24 | 36891 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.5M | 4,17 | 102076 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $2.0M | 3,38 | 64885 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.9M | 3,23 | 50027 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.6M | 2,70 | 26136 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.1M | 1,91 | 9932 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $1.1M | 1,87 | 33230 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $1.1M | 1,82 | 36371 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $1.1M | 1,81 | 138604 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.0M | 1,76 | 9645 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.0M | 1,76 | 27599 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 1,73 | 44239 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.0M | 1,71 | 11633 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.0M | 1,71 | 95382 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $990K | 1,68 | 67563 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $965K | 1,64 | 12963 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $944K | 1,60 | 29466 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $908K | 1,54 | 13296 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $899K | 1,52 | 49517 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $867K | 1,47 | 12725 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $840K | 1,42 | 14576 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $791K | 1,34 | 6058 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $791K | 1,34 | 32208 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $789K | 1,34 | 10838 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $759K | 1,29 | 19679 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $744K | 1,26 | 21553 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $719K | 1,22 | 15239 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $705K | 1,19 | 14141 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $656K | 1,11 | 31684 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $646K | 1,10 | 21509 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $645K | 1,09 | 6094 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $558K | 0,95 | 26027 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $547K | 0,93 | 20377 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $461K | 0,78 | 460523 | STIV | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $447K | 0,76 | 14323 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $437K | 0,74 | 16219 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $417K | 0,71 | 12090 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $333K | 0,56 | 14099 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $302K | 0,51 | 19890 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $277K | 0,47 | 13049 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $266K | 0,45 | 7043 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $258K | 0,44 | 6866 | EC | GB |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Consumer Staples
11,9%
Technology
7,5%
Financial Services
7,4%
Financials
7,2%
Retail
7,1%
Utilities
4,8%
Healthcare
4,4%
Telecommunication
4,2%
Energy
3,9%
Logistics & Transportation
3,7%
Communication Services
3,5%
Industrials
2,7%
Diversified Consumer Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer products
1,5%
Packaging
1,3%
Materials
1,2%
Real Estate
0,9%
Paper & Forest
0,4%
أخرى/غير معينة
22,4%
التوزيعات 39 دفعة
3,88%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,49
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,3870 |
| 30 مارس، 2026 | $0,3640 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,2980 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,4430 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,4290 |
| 27 مارس، 2025 | $0,3420 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,3710 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,4090 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,3510 |
| 26 مارس، 2024 | $0,2290 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,3500 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,2880 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,4350 |
| 29 مارس، 2023 | $0,3260 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,4080 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,2940 |
| 28 يونيو، 2022 | $0,3130 |
| 29 مارس، 2022 | $0,1560 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,3540 |
| 27 سبتمبر، 2021 | $0,3050 |
| 25 يونيو، 2021 | $0,3190 |
| 16 مارس، 2021 | $0,1250 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,4070 |
| 15 سبتمبر، 2020 | $0,2280 |
| 26 يونيو، 2020 | $0,1810 |
| 17 مارس، 2020 | $0,3410 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,4030 |
| 17 سبتمبر، 2019 | $0,2370 |
| 25 يونيو، 2019 | $0,4140 |
| 12 مارس، 2019 | $0,1440 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,6340 |
| 18 سبتمبر، 2018 | $0,1550 |
| 26 يونيو، 2018 | $0,3300 |
| 13 مارس، 2018 | $0,2340 |
| 28 ديسمبر، 2017 | $0,9270 |
| 19 سبتمبر، 2017 | $0,2560 |
| 27 يونيو، 2017 | $0,2000 |
| 14 مارس، 2017 | $0,1700 |
| 28 ديسمبر، 2016 | $0,0030 |
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $30118400 | 51,41% | 861831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $13724342 | 23,43% | 392719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4923300 | 8,40% | 140879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2170780 | 3,71% | 62116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2035628 | 3,47% | 58249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $700090 | 1,20% | 20033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $626180 | 1,07% | 17918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $626180 | 1,07% | 17918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $546816 | 0,93% | 15647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $443862 | 0,76% | 12701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $433961 | 0,74% | 12418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $351217 | 0,60% | 10050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $344787 | 0,59% | 9866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341985 | 0,58% | 9784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $298902 | 0,51% | 8553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $258398 | 0,44% | 7394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $256022 | 0,44% | 7326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $224811 | 0,38% | 7277 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| FMR LLC | $42957 | 0,07% | 1229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $37265 | 0,06% | 1066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22716 | 0,04% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $21492 | 0,04% | 615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $15866 | 0,03% | 454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12895 | 0,02% | 369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0,00% | 14527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |