ARK ETF Trust (PRNT)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000052298 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $60.1M
- الممتلكات
- 46
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,9
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$8.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$23.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 46 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.2M | 5,30 | 6597 | EC | US |
| SIEMENS AG | — | $3.0M | 5,05 | 10225 | EC | DE |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $2.9M | 4,86 | 130212 | EC | FR |
| AUTODESK INC | 052769106 | $2.9M | 4,83 | 12226 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $2.9M | 4,78 | 21049 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $2.8M | 4,61 | 235538 | EC | US |
| VELO3D INC | 92259N302 | $2.7M | 4,54 | 194753 | EC | US |
| RENISHAW PLC | — | $2.6M | 4,37 | 40703 | EC | GB |
| 3D SYSTEMS CORP | 88554D205 | $2.5M | 4,23 | 1032786 | EC | US |
| BICO GROUP AB | — | $2.4M | 3,97 | 1022629 | EC | SE |
| HP INC | 40434L105 | $2.4M | 3,96 | 113869 | EC | US |
| XOMETRY INC | 98423F109 | $2.4M | 3,93 | 46048 | EC | US |
| MATERIALISE NV | 57667T100 | $2.3M | 3,84 | 419784 | EC | BE |
| PROTO LABS INC | 743713109 | $2.3M | 3,82 | 35418 | EC | US |
| STRATASYS LTD | — | $2.3M | 3,80 | 257471 | EC | IL |
| NANO DIMENSION LTD | 63008G203 | $2.2M | 3,59 | 1247498 | EC | IL |
| STRAUMANN HOLDING AG | — | $2.1M | 3,53 | 19606 | EC | CH |
| NIKON CORP | 654111103 | $2.0M | 3,38 | 184258 | EC | JP |
| TITOMIC LTD | — | $2.0M | 3,26 | 10268180 | EC | AU |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $1.3M | 2,14 | 7530 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $1.1M | 1,85 | 4193 | EC | US |
| OC OERLIKON CORP AG | — | $1.1M | 1,83 | 251718 | EC | CH |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $1.1M | 1,75 | 29054 | EC | FR |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.0M | 1,74 | 3610 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $1.0M | 1,73 | 3455 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $1.0M | 1,68 | 3148 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $986K | 1,64 | 4186 | EC | US |
| HEXAGON AB | — | $956K | 1,59 | 88975 | EC | SE |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $927K | 1,54 | 5264 | EC | US |
| Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund | — | $261K | 0,43 | 260622 | STIV | US |
| MATERION CORP | 576690101 | $84K | 0,14 | 455 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $83K | 0,14 | 245 | EC | US |
| SGL CARBON SE | — | $81K | 0,13 | 15730 | EC | DE |
| VOESTALPINE AG | — | $79K | 0,13 | 1539 | EC | AT |
| SANDVIK AB | — | $78K | 0,13 | 1891 | EC | SE |
| EVONIK INDUSTRIES AG | — | $78K | 0,13 | 3736 | EC | DE |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $77K | 0,13 | 1979 | EC | US |
| ARKEMA SA | — | $76K | 0,13 | 1049 | EC | FR |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $76K | 0,13 | 178 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $76K | 0,13 | 487 | EC | US |
| AVIENT CORP | 05368V106 | $75K | 0,12 | 2015 | EC | US |
| TORAY INDUSTRIES INC | — | $74K | 0,12 | 10290 | EC | JP |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $70K | 0,12 | 959 | EP | DE |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $69K | 0,11 | 470 | EC | US |
| DAUCH CORP | 024061103 | $36K | 0,06 | 6386 | EC | US |
| DAUCH CORP | 024061103 | $32K | 0,05 | 5681 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
27,8%
Technology
22,8%
Health Care
6,2%
Materials
2,4%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
40,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 45 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $827198 | 28,77% | 33667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $751767 | 26,14% | 30597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $341769 | 11,89% | 13910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $224178 | 7,80% | 9124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $221130 | 7,69% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93513 | 3,25% | 3806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $67455 | 2,35% | 2745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51137 | 1,78% | 2081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $49362 | 1,72% | 2009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $40025 | 1,39% | 1629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $35872 | 1,25% | 1460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24570 | 0,85% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $13928 | 0,48% | 567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12285 | 0,43% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12039 | 0,42% | 490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9926 | 0,35% | 404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9828 | 0,34% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $9671 | 0,34% | 458 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Allworth Financial LP | $9415 | 0,33% | 383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0,31% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Manage LLC | $8428 | 0,29% | 343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $6927 | 0,24% | 339 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Spire Wealth Management | $6143 | 0,21% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4914 | 0,17% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4177 | 0,15% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3862 | 0,13% | 200 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3760 | 0,13% | 184 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Abound Wealth Management | $3275 | 0,11% | 160 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2756 | 0,10% | 112165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $2457 | 0,09% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2457 | 0,09% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $2457 | 0,09% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2236 | 0,08% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1966 | 0,07% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Activest Wealth Management | $1450 | 0,05% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 | 0,03% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $983 | 0,03% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $786 | 0,03% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $541 | 0,02% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $345 | 0,01% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $246 | 0,01% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0,01% | 9382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $100 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |