Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA)
MVPA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 4 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +2,35% | ▲ +2,35% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Inc | 227046109 | $5.0M | 7,07 | 41096 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $4.2M | 5,99 | 38742 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $4.1M | 5,84 | 447868 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $4.1M | 5,78 | 412609 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $3.8M | 5,42 | 72556 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $3.7M | 5,31 | 34653 | EC | US |
| Citi Trends Inc | 17306X102 | $3.3M | 4,73 | 57312 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $3.1M | 4,45 | 1839 | EC | UY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $3.0M | 4,27 | 84641 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $3.0M | 4,25 | 97028 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $2.8M | 3,99 | 129968 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.5M | 3,51 | 17200 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $2.3M | 3,28 | 48573 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $2.3M | 3,25 | 22283 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.2M | 3,19 | 71911 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $2.0M | 2,79 | 231842 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.9M | 2,72 | 120125 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.8M | 2,57 | 20141 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 2,54 | 3160 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $1.6M | 2,22 | 32024 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.4M | 2,01 | 12331 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $1.4M | 1,96 | 43060 | EC | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $1.4M | 1,94 | 56779 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $1.3M | 1,92 | 63955 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.2M | 1,75 | 14079 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $1.2M | 1,65 | 66662 | EC | US |
| SharkNinja Inc | · | $937K | 1,34 | 6152 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $820K | 1,17 | 2823 | EC | US |
| Freddie Mac | 313400301 | $500K | 0,71 | 83678 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $494K | 0,70 | 16130 | EC | US |
| Vroom Inc | 92918V307 | $450K | 0,64 | 58488 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $364K | 0,52 | 55962 | EC | US |
| JELD-WEN Holding Inc | 47580P103 | $268K | 0,38 | 178759 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $96K | 0,14 | 96169 | STIV | US |
| VROOM INC | 92918V117 | $4K | 0,01 | 5720 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,1860 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3220 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1664532 | 39,89% | 49770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $865639 | 20,74% | 25082 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532838 | 12,77% | 15932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $519740 | 12,45% | 15540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302104 | 7,24% | 9033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $271335 | 6,50% | 8113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13376 | 0,32% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $3395 | 0,08% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |