Series Portfolios Trust (BNDS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089069 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $69.7M
- الممتلكات
- 74
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 43,0
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$10.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$22.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$53.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILFC E-CAPITAL TRUST II | 44965UAA2 | $2.7M | 3,80 | 3017000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO | 163851AJ7 | $2.6M | 3,79 | 2580000 | DBT | US |
| BW REAL ESTATE INC | 05614HAA7 | $2.6M | 3,66 | 2528000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $2.5M | 3,60 | 2500000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $2.5M | 3,54 | 2714000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $2.4M | 3,38 | 2180000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $2.3M | 3,33 | 2347000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $2.3M | 3,24 | 2161000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 726503AE5 | $2.2M | 3,21 | 2229000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $2.1M | 3,06 | 2714000 | DBT | GB |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BC7 | $2.1M | 3,04 | 2250000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAQ5 | $2.1M | 2,98 | 1993000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAE3 | $2.0M | 2,91 | 1996000 | DBT | US |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327BAA8 | $1.9M | 2,70 | 1899000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAB9 | $1.9M | 2,68 | 1784000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCL7 | $1.8M | 2,53 | 1786000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAC7 | $1.7M | 2,48 | 1733000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $1.7M | 2,39 | 1571000 | DBT | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255AN4 | $1.6M | 2,25 | 1910000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $1.5M | 2,20 | 1548000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $1.5M | 2,18 | 1461000 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075840 | $1.5M | 2,16 | 61500 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CU4 | $1.5M | 2,12 | 1357000 | DBT | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AK2 | $1.2M | 1,74 | 1216000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $1.1M | 1,63 | 1087000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $1.1M | 1,58 | 1373000 | DBT | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AN6 | $951K | 1,36 | 1071000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187AS8 | $892K | 1,28 | 1144000 | DBT | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $858K | 1,23 | 34676 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $847K | 1,22 | 55553 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $769K | 1,10 | 49584 | EP | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AM8 | $696K | 1,00 | 756000 | DBT | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | 44409MAD8 | $664K | 0,95 | 670000 | DBT | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 64944P307 | $639K | 0,92 | 15583 | DBT | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $624K | 0,90 | 31896 | DBT | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $622K | 0,89 | 26807 | EP | US |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $622K | 0,89 | 33993 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBF9 | $535K | 0,77 | 931000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N707 | $489K | 0,70 | 39732 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604832 | $477K | 0,69 | 18781 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRST | 35243J200 | $470K | 0,68 | 23663 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $467K | 0,67 | 18612 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $466K | 0,67 | 19720 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $452K | 0,65 | 24811 | DBT | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P305 | $426K | 0,61 | 22473 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972861 | $424K | 0,61 | 6046 | EP | US |
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $394K | 0,57 | 4909 | EC | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q401 | $389K | 0,56 | 17832 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $387K | 0,56 | 33634 | EP | US |
| State Street SPDR Bloomberg Hi | 78468R622 | $378K | 0,54 | 3910 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
2,8%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Technology
0,6%
أخرى/غير معينة
93,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2241169 | 22,22% | 44450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2031724 | 20,14% | 40296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1627154 | 16,13% | 32272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1135705 | 11,26% | 22545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813275 | 8,06% | 16130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757319 | 7,51% | 15020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519000 | 5,15% | 10284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $295108 | 2,93% | 5853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247623 | 2,45% | 4900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206722 | 2,05% | 4100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $100840 | 1,00% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $50420 | 0,50% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20168 | 0,20% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $19866 | 0,20% | 400 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12655 | 0,13% | 251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5042 | 0,05% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2471 | 0,02% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |