Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
$46,15
▲ +0,36 (+0,79%)
تغير اليوم الواحد
$33,27 – $48,42
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OPTZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,87% | ▲ +1,87% |
| 3M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| 6M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| منذ بداية العام | ▲ +28,06% | ▲ +28,06% |
| 1Y | ▲ +30,22% | ▲ +30,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +82,11% | ▲ +83,73% |
تقلب 1 سنة36,87%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,33
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$949K
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$996K
آخر 12 شهرًا
+$8.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 339 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $41.6M | 14,57 | 41589556 | STIV | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $12.0M | 4,22 | 5296 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $11.6M | 4,07 | 152938 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.7M | 3,05 | 7542 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.4M | 2,95 | 14513 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $7.6M | 2,68 | 7916 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.3M | 2,55 | 11387 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.3M | 2,20 | 20768 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $6.2M | 2,18 | 8600 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.1M | 2,13 | 14010 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $5.9M | 2,08 | 31767 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $5.1M | 1,79 | 13458 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.9M | 1,73 | 10228 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.7M | 1,64 | 11847 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $4.3M | 1,51 | 20184 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $4.1M | 1,44 | 4790 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $3.7M | 1,31 | 21177 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $3.6M | 1,26 | 10251 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.5M | 1,23 | 8843 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $3.5M | 1,22 | 14759 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $3.4M | 1,18 | 35969 | EC | US |
| Fabrinet | · | $3.2M | 1,12 | 5706 | EC | TH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.1M | 1,10 | 15705 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.1M | 1,10 | 10847 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $3.0M | 1,06 | 10789 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $2.9M | 1,02 | 355750 | EC | US |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $2.8M | 0,98 | 174540 | EC | CA |
| TE Connectivity PLC | · | $2.7M | 0,96 | 13566 | EC | IE |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.5M | 0,89 | 6829 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.5M | 0,88 | 6061 | EC | US |
| Clarivate PLC | · | $2.2M | 0,77 | 1019212 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.0M | 0,70 | 1999342 | STIV | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $1.9M | 0,68 | 17163 | EC | US |
| Oruka Therapeutics Inc | 687604108 | $1.3M | 0,45 | 13396 | EC | US |
| Vestis Corp | 29430C102 | $1.2M | 0,41 | 81247 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $959K | 0,34 | 96052 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $925K | 0,32 | 150614 | EC | US |
| SharkNinja Inc | · | $867K | 0,30 | 5697 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $858K | 0,30 | 17953 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $840K | 0,29 | 8123 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $819K | 0,29 | 12328 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $814K | 0,29 | 2184 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $809K | 0,28 | 7237 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $798K | 0,28 | 14458 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $796K | 0,28 | 4737 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $789K | 0,28 | 12688 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $780K | 0,27 | 6258 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $765K | 0,27 | 96701 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $761K | 0,27 | 15003 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $757K | 0,27 | 1887 | EC | US |
التوزيعات 2 دفعتان
0,46%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,21التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,0960 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48,75% | 16412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34,90% | 11750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13,52% | 4553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33288 | 1,99% | 669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0,85% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |