Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
$46,15
▲ +0,36 (+0,79%)
تغير اليوم الواحد
$33,27 – $48,42
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OPTZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,87% | ▲ +1,87% |
| 3M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| 6M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| منذ بداية العام | ▲ +28,06% | ▲ +28,06% |
| 1Y | ▲ +30,22% | ▲ +30,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +82,11% | ▲ +83,73% |
تقلب 1 سنة36,87%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,33
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$949K
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$996K
آخر 12 شهرًا
+$8.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 339 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $757K | 0,27 | 952 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $748K | 0,26 | 42236 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $740K | 0,26 | 4492 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $731K | 0,26 | 1972 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $721K | 0,25 | 6266 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $718K | 0,25 | 60551 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $717K | 0,25 | 7017 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $715K | 0,25 | 5174 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $714K | 0,25 | 2995 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $712K | 0,25 | 4324 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $712K | 0,25 | 6574 | EC | US |
| Bicara Therapeutics Inc | 055477103 | $710K | 0,25 | 23913 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $704K | 0,25 | 7970 | EC | US |
| USA TODAY Co Inc | 36472T109 | $699K | 0,25 | 81810 | EC | US |
| Kodiak Sciences Inc | 50015M109 | $692K | 0,24 | 17767 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $691K | 0,24 | 23385 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $689K | 0,24 | 32482 | EC | US |
| Nomad Foods Ltd | · | $676K | 0,24 | 61694 | EC | GB |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $675K | 0,24 | 6087 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $674K | 0,24 | 3724 | EC | US |
| Andersons Inc/The | 034164103 | $671K | 0,24 | 9808 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $666K | 0,23 | 2721 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $665K | 0,23 | 14273 | EC | US |
| Biohaven Ltd | · | $663K | 0,23 | 44524 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $662K | 0,23 | 2089 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $661K | 0,23 | 10050 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $658K | 0,23 | 3564 | EC | US |
| ArriVent Biopharma Inc | 04272N102 | $655K | 0,23 | 18851 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $648K | 0,23 | 4430 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $648K | 0,23 | 3733 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $640K | 0,22 | 5692 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $638K | 0,22 | 3991 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $635K | 0,22 | 7011 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $634K | 0,22 | 1705 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $623K | 0,22 | 2623 | EC | CH |
| Dauch Corp | 024061103 | $621K | 0,22 | 114651 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | · | $621K | 0,22 | 25495 | EC | BM |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $620K | 0,22 | 7912 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $619K | 0,22 | 2962 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $616K | 0,22 | 3313 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $615K | 0,22 | 2460 | EC | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $609K | 0,21 | 14606 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $608K | 0,21 | 6126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $599K | 0,21 | 2239 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $596K | 0,21 | 3630 | EC | PR |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $596K | 0,21 | 4120 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $593K | 0,21 | 634 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $593K | 0,21 | 31780 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $591K | 0,21 | 6211 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $590K | 0,21 | 1525 | EC | US |
التوزيعات 2 دفعتان
0,46%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,21التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,0960 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48,75% | 16412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34,90% | 11750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13,52% | 4553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33288 | 1,99% | 669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0,85% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |