Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084701 · عرض على SEC EDGAR ↗
$46,37
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,56 (-1,20%)
تغير اليوم الواحد
$32,66 – $48,42
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
OPTZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | — |
| 3M | ▲ +1,26% | — |
| 6M | ▲ +9,62% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +3,53% | — |
| 1Y | ▲ +38,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 23 إبريل، 2024 | ▲ +47,22% | — |
- تقلب 1 سنة
- 22,90%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,54
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$3.9M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$9.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$8.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 338 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $490K | 0,24 | 7063 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $489K | 0,23 | 2972 | EC | US |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | — | $489K | 0,23 | 25583 | EC | BM |
| Popular Inc | 733174700 | $489K | 0,23 | 3642 | EC | PR |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $487K | 0,23 | 2468 | EC | US |
| PennyMac Financial Services In | 70932M107 | $483K | 0,23 | 5526 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $481K | 0,23 | 2311 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $481K | 0,23 | 7035 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $480K | 0,23 | 3500 | EC | IE |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $479K | 0,23 | 3449 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $479K | 0,23 | 4905 | EC | US |
| ProAssurance Corp | 74267C106 | $479K | 0,23 | 19365 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $479K | 0,23 | 1582 | EC | US |
| Bicara Therapeutics Inc | 055477103 | $477K | 0,23 | 23996 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $474K | 0,23 | 1594 | EC | BM |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $469K | 0,22 | 2298 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $468K | 0,22 | 2263 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $467K | 0,22 | 40065 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $467K | 0,22 | 7704 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $467K | 0,22 | 4855 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $466K | 0,22 | 5035 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $466K | 0,22 | 1425 | EC | BM |
| Assurant Inc | 04621X108 | $465K | 0,22 | 2137 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $465K | 0,22 | 3643 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings In | 42727J102 | $465K | 0,22 | 17722 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $465K | 0,22 | 2243 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $464K | 0,22 | 5274 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $463K | 0,22 | 6108 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $463K | 0,22 | 2537 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $462K | 0,22 | 3420 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $462K | 0,22 | 12425 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $461K | 0,22 | 2730 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $459K | 0,22 | 84103 | EC | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $459K | 0,22 | 14656 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $458K | 0,22 | 14990 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $457K | 0,22 | 1381 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $456K | 0,22 | 912 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $456K | 0,22 | 3459 | EC | US |
| MoonLake Immunotherapeutics | 61559X104 | $455K | 0,22 | 24419 | EC | CH |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $455K | 0,22 | 1024 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $455K | 0,22 | 7710 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $454K | 0,22 | 1501 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $454K | 0,22 | 1555 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $453K | 0,22 | 2880 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $453K | 0,22 | 3152 | EC | US |
| Aon PLC | — | $451K | 0,22 | 1398 | EC | GB |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $451K | 0,22 | 60761 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $450K | 0,22 | 3823 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $448K | 0,22 | 5948 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $448K | 0,21 | 924 | EC | SE |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48,75% | 16412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34,90% | 11750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13,52% | 4553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33288 | 1,99% | 669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0,85% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |