Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
$46,35
▲ +0,20 (+0,43%)
تغير اليوم الواحد
$33,27 – $48,42
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OPTZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | ▲ +24,24% | ▲ +24,24% |
| 6M | ▲ +24,24% | ▲ +24,24% |
| منذ بداية العام | ▲ +28,62% | ▲ +28,62% |
| 1Y | ▲ +30,52% | ▲ +31,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +82,90% | ▲ +84,53% |
تقلب 1 سنة36,87%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,34
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$949K
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$996K
آخر 12 شهرًا
+$8.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 339 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $589K | 0,21 | 3585 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $585K | 0,20 | 578 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $581K | 0,20 | 3447 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $579K | 0,20 | 6714 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $575K | 0,20 | 5928 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $573K | 0,20 | 12470 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $573K | 0,20 | 31890 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $572K | 0,20 | 2130 | EC | US |
| Dole PLC | · | $569K | 0,20 | 41480 | EC | IE |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $568K | 0,20 | 7678 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $567K | 0,20 | 2303 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $562K | 0,20 | 13687 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $558K | 0,20 | 6758 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $557K | 0,20 | 7039 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $553K | 0,19 | 3438 | EC | US |
| Adient PLC | · | $552K | 0,19 | 30010 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $550K | 0,19 | 17597 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $538K | 0,19 | 3970 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $537K | 0,19 | 2256 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $535K | 0,19 | 446 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $533K | 0,19 | 5166 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $533K | 0,19 | 1577 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $532K | 0,19 | 2236 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $531K | 0,19 | 2870 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $531K | 0,19 | 2955 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $531K | 0,19 | 3590 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $528K | 0,18 | 4888 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $526K | 0,18 | 1947 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $523K | 0,18 | 264 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $522K | 0,18 | 5512 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $522K | 0,18 | 4604 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $522K | 0,18 | 444 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $516K | 0,18 | 83811 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $513K | 0,18 | 1496 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $512K | 0,18 | 1550 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $511K | 0,18 | 28061 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $508K | 0,18 | 3488 | EC | IE |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $508K | 0,18 | 3631 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $508K | 0,18 | 1421 | EC | BM |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $507K | 0,18 | 2529 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $506K | 0,18 | 4300 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | · | $504K | 0,18 | 64715 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $504K | 0,18 | 1589 | EC | BM |
| MasTec Inc | 576323109 | $503K | 0,18 | 1210 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $503K | 0,18 | 1510 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $502K | 0,18 | 3681 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $502K | 0,18 | 4119 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $501K | 0,18 | 5018 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $501K | 0,18 | 924 | EC | US |
| Stagwell Inc | 85256A109 | $496K | 0,17 | 66805 | EC | US |
التوزيعات 2 دفعتان
0,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,21التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,0960 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48,75% | 16412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34,90% | 11750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13,52% | 4553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33288 | 1,99% | 669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0,85% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |