Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OPTZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | ▲ +24,24% | ▲ +24,24% |
| 6M | ▲ +24,24% | ▲ +24,24% |
| منذ بداية العام | ▲ +28,62% | ▲ +28,62% |
| 1Y | ▲ +30,52% | ▲ +31,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +82,90% | ▲ +84,53% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 339 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $415K | 0,15 | 1377 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $412K | 0,14 | 1304 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $412K | 0,14 | 496 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $411K | 0,14 | 1153 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $409K | 0,14 | 1832 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc | 56418H100 | $406K | 0,14 | 12029 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $405K | 0,14 | 1083 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $403K | 0,14 | 1916 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $403K | 0,14 | 14938 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $401K | 0,14 | 2841 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $400K | 0,14 | 5068 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $400K | 0,14 | 2643 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $399K | 0,14 | 4807 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $396K | 0,14 | 931 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $395K | 0,14 | 3952 | EC | US |
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | $390K | 0,14 | 27520 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $388K | 0,14 | 742 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $388K | 0,14 | 3069 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $387K | 0,14 | 1283 | EC | US |
| Johnson Controls International | · | $386K | 0,14 | 2644 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $382K | 0,13 | 726 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $382K | 0,13 | 1212 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $381K | 0,13 | 2763 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $380K | 0,13 | 3810 | EC | US |
| Gold.com Inc | 00181T107 | $377K | 0,13 | 9056 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $376K | 0,13 | 20176 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $374K | 0,13 | 4607 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $373K | 0,13 | 2743 | EC | US |
| Omeros Corp | 682143102 | $364K | 0,13 | 38274 | EC | US |
| Millerknoll Inc | 600544100 | $363K | 0,13 | 17760 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $363K | 0,13 | 480 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | · | $362K | 0,13 | 1337 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $361K | 0,13 | 1520 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $358K | 0,13 | 9220 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $358K | 0,13 | 901 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $352K | 0,12 | 2964 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $349K | 0,12 | 32216 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $349K | 0,12 | 1864 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $346K | 0,12 | 1547 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $346K | 0,12 | 4839 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $341K | 0,12 | 2293 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $340K | 0,12 | 1747 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $338K | 0,12 | 2826 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $330K | 0,12 | 2411 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $328K | 0,11 | 1515 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $323K | 0,11 | 829 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $322K | 0,11 | 2559 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $317K | 0,11 | 1423 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $314K | 0,11 | 14871 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $305K | 0,11 | 2915 | EC | US |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,0960 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48,75% | 16412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34,90% | 11750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13,52% | 4553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33288 | 1,99% | 669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0,85% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |