Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084701 · عرض على SEC EDGAR ↗
$46,04
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,33 (-0,71%)
تغير اليوم الواحد
$32,66 – $48,42
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
OPTZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,27% | — |
| 3M | ▲ +24,27% | — |
| 6M | ▲ +20,34% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +28,66% | — |
| 1Y | ▲ +39,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 23 إبريل، 2024 | ▲ +82,95% | — |
- تقلب 1 سنة
- 36,58%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,65
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$3.9M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$9.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$8.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 338 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $316K | 0,15 | 2925 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $316K | 0,15 | 730 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $315K | 0,15 | 522 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $315K | 0,15 | 1552 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $314K | 0,15 | 1838 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $312K | 0,15 | 311952 | STIV | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $311K | 0,15 | 818 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $308K | 0,15 | 4623 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $308K | 0,15 | 1086 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $307K | 0,15 | 1974 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $307K | 0,15 | 20567 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $306K | 0,15 | 14922 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $305K | 0,15 | 31174 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $303K | 0,15 | 1520 | EC | US |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $298K | 0,14 | 120299 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $291K | 0,14 | 2924 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $289K | 0,14 | 1184 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $282K | 0,14 | 7294 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $277K | 0,13 | 4133 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $272K | 0,13 | 4134 | EC | US |
| MillerKnoll Inc | 600544100 | $258K | 0,12 | 17821 | EC | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $247K | 0,12 | 32267 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $245K | 0,12 | 2635 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $240K | 0,11 | 845 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $232K | 0,11 | 3710 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $229K | 0,11 | 1761 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $221K | 0,11 | 3022 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $219K | 0,11 | 2334 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $216K | 0,10 | 1172 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $214K | 0,10 | 1944 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $213K | 0,10 | 2117 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $213K | 0,10 | 2351 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $211K | 0,10 | 1445 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $208K | 0,10 | 12618 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $207K | 0,10 | 3822 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $206K | 0,10 | 3478 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $204K | 0,10 | 1208 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $204K | 0,10 | 672 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $204K | 0,10 | 1910 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $203K | 0,10 | 2298 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $203K | 0,10 | 2072 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $202K | 0,10 | 1122 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $202K | 0,10 | 2914 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $201K | 0,10 | 3225 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $200K | 0,10 | 819 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $199K | 0,10 | 806 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $199K | 0,10 | 1092 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $198K | 0,10 | 2302 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $198K | 0,10 | 618 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $197K | 0,09 | 334 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48,75% | 16412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34,90% | 11750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13,52% | 4553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33288 | 1,99% | 669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0,85% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |