Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OPTZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,63% | ▲ +0,63% |
| 3M | ▲ +24,87% | ▲ +24,87% |
| 6M | ▲ +24,87% | ▲ +24,87% |
| منذ بداية العام | ▲ +29,27% | ▲ +29,27% |
| 1Y | ▲ +30,93% | ▲ +31,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +83,83% | ▲ +85,46% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 339 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spire Inc | 84857L101 | $183K | 0,06 | 2343 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $182K | 0,06 | 3466 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $180K | 0,06 | 2326 | EC | US |
| Compass Therapeutics Inc | 20454B104 | $176K | 0,06 | 80160 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $171K | 0,06 | 8827 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $163K | 0,06 | 14226 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $158K | 0,06 | 7750 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $155K | 0,05 | 2917 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $154K | 0,05 | 1691 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $150K | 0,05 | 2065 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $148K | 0,05 | 4355 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $146K | 0,05 | 2209 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $146K | 0,05 | 8162 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $145K | 0,05 | 3412 | EC | US |
| Dakota Gold Corp | 46655E100 | $142K | 0,05 | 33307 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICAN | EP0611038 | $140K | 0,05 | 6472 | EP | BM |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $135K | 0,05 | 1357 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $134K | 0,05 | 860 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $130K | 0,05 | 1055 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $126K | 0,04 | 622 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $126K | 0,04 | 3021 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $126K | 0,04 | 1098 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $124K | 0,04 | 119 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $121K | 0,04 | 391 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $119K | 0,04 | 1487 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $118K | 0,04 | 3929 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $118K | 0,04 | 2035 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $115K | 0,04 | 6604 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $115K | 0,04 | 1611 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $115K | 0,04 | 8612 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $105K | 0,04 | 595 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $100K | 0,04 | 834 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $98K | 0,03 | 1293 | EC | US |
| AGNT Inc | 30212W100 | $97K | 0,03 | 18020 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $73K | 0,03 | 483 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433207 | $70K | 0,02 | 922 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $39K | 0,01 | 12575 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $23K | 0,01 | 43819 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $16K | 0,01 | 47871 | EC | CH |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,0960 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48,75% | 16412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34,90% | 11750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13,52% | 4553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33288 | 1,99% | 669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0,85% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |