LSVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,06%▼ -1,06%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,09%▼ -0,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$675K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$499K
آخر 12 شهرًا +$501.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 131 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MUELLER INDUSTRIES, INC. 624756102 $3.8M 0,59 57390 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $3.8M 0,58 36106 EC US
BIOGEN INC. 09062X103 $3.8M 0,58 18519 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $3.8M 0,58 65654 EC US
JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY G50871105 $3.7M 0,58 14802 EC US
RINGCENTRAL, INC. 76680R206 $3.6M 0,55 64700 EC US
HOST HOTELS & RESORTS, INC. 44107P104 $3.6M 0,55 142617 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $3.6M 0,55 149084 EC US
AMGEN INC. · $3.6M 0,55 9260 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $3.6M 0,55 78713 EC US
AUTOLIV, INC. · $3.5M 0,54 28710 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $3.5M 0,54 13890 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $3.5M 0,53 37038 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $3.4M 0,53 55567 EC US
EXELIXIS, INC. 30161Q104 $3.4M 0,53 64827 EC US
Popular, Inc. 733174700 $3.4M 0,52 19433 EC US
CROWN HOLDINGS, INC. 228368106 $3.4M 0,52 28709 EC US
UNUM GROUP 91529Y106 $3.3M 0,50 37961 EC US
TEXTRON INC. 883203101 $3.2M 0,50 37954 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $3.2M 0,50 55558 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION 30233Q108 $3.2M 0,49 20359 EC US
Eversource Energy 30040W108 $3.1M 0,48 43517 EC US
DROPBOX, INC. 26210C104 $3.1M 0,47 94450 EC US
OSHKOSH CORPORATION 688239201 $3.0M 0,47 21299 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $3.0M 0,46 7404 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $3.0M 0,46 21299 EC US
Smithfield Foods, Inc. 832248207 $3.0M 0,46 113477 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.9M 0,45 13903 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $2.9M 0,44 50008 EC US
GARRETT MOTION INC. 366505105 $2.8M 0,44 91200 EC US
AT&T INC. 00206R102 $2.8M 0,43 121320 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $2.8M 0,43 37038 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION 680223104 $2.8M 0,43 64828 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. · $2.8M 0,43 7404 EC US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. 413197104 $2.8M 0,43 78715 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS, INC. 98980L101 $2.8M 0,42 28655 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2.7M 0,42 37964 EC US
VISA INC. 92826C839 $2.7M 0,42 7404 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $2.7M 0,42 43510 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $2.7M 0,42 3317 EC US
F5, INC. 315616102 $2.6M 0,40 6482 EC US
FEDERATED HERMES, INC. 314211103 $2.6M 0,40 43516 EC US
OWENS CORNING 690742101 $2.6M 0,40 18519 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $2.6M 0,40 93524 EC US
HP INC. 40434L105 $2.6M 0,39 93523 EC US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $2.5M 0,39 13890 EC US
PVH CORP. 693656100 $2.5M 0,38 28702 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $2.5M 0,38 28704 EC US
NewMarket Corporation 651587107 $2.4M 0,36 2778 EC US
Freshworks Inc 358054104 $2.3M 0,36 203479 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 26,1%
Communication Services 15,1%
Healthcare 11,1%
Financials 10,8%
Industrials 5,6%
Consumer Discretionary 4,2%
Retail 3,2%
Consumer Staples 2,2%
Materials 2,0%
Energy 1,5%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,6%
أخرى/غير معينة 17,0%

التوزيعات 1 دفعة

08
0,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,0960

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
National Pension Service $627384496 98,69% 18162000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beta Wealth Group, Inc. $8326364 1,31% 241038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… $651.1M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $651.5M
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… $659.4M
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Ja… $663.5M
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF $663.8M
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed… $648.3M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M
EWN iShares MSCI Netherlands ETF $647.4M
FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr… $647.2M
FIIG First Trust Intermediate Durati… $646.0M