ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089218 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $605.0M
- الممتلكات
- 129
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 54,2
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$755K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$2.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$505.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 129 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | H1467J104 | $3.6M | 0,59 | 10958 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $3.5M | 0,58 | 55559 | EC | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $3.5M | 0,58 | 18519 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $3.4M | 0,56 | 50009 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $3.4M | 0,56 | 21299 | EC | US |
| OSHKOSH CORPORATION | 688239201 | $3.3M | 0,55 | 21299 | EC | US |
| AUTOLIV, INC. | — | $3.3M | 0,55 | 28710 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $3.3M | 0,54 | 65655 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $3.3M | 0,54 | 29459 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | — | $3.2M | 0,53 | 14815 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $3.2M | 0,53 | 7404 | EC | US |
| AMGEN INC. | — | $3.2M | 0,53 | 9260 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $3.2M | 0,52 | 13890 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $3.2M | 0,52 | 121321 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $3.1M | 0,52 | 20359 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $3.1M | 0,51 | 43518 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $3.1M | 0,50 | 43511 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $3.1M | 0,50 | 37962 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $3.0M | 0,50 | 142618 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $3.0M | 0,50 | 36107 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | G50871105 | $3.0M | 0,50 | 14803 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $3.0M | 0,49 | 55568 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $3.0M | 0,49 | 3316 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $2.9M | 0,48 | 19433 | EC | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $2.9M | 0,48 | 64828 | EC | US |
| TWILIO INC. | 90138F102 | $2.9M | 0,48 | 19440 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $2.8M | 0,47 | 13895 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $2.8M | 0,47 | 28710 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2.8M | 0,47 | 37039 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $2.8M | 0,46 | 7404 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $2.8M | 0,46 | 28655 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.6M | 0,44 | 13902 | EC | US |
| PVH CORP. | 693656100 | $2.6M | 0,43 | 28703 | EC | US |
| RINGCENTRAL, INC. | 76680R206 | $2.6M | 0,43 | 64700 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $2.6M | 0,43 | 64829 | EC | US |
| FEDERATED HERMES, INC. | 314211103 | $2.5M | 0,42 | 43517 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $2.5M | 0,41 | 37965 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $2.5M | 0,41 | 78716 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $2.4M | 0,40 | 7404 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.4M | 0,39 | 55568 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.4M | 0,39 | 28705 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $2.3M | 0,39 | 64200 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $2.3M | 0,39 | 91200 | EC | US |
| THE GAP, INC. | 364760108 | $2.3M | 0,38 | 94450 | EC | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $2.3M | 0,38 | 94451 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $2.3M | 0,38 | 18520 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $2.3M | 0,38 | 12970 | EC | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $2.3M | 0,37 | 64821 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $2.2M | 0,36 | 4600 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $2.1M | 0,36 | 14808 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,9%
Communication Services
14,1%
Healthcare
10,4%
Industrials
5,3%
Financials
5,3%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Retail
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Energy
1,9%
Communications
1,8%
Materials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Utilities
0,8%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
أخرى/غير معينة
16,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627384496 | 98,69% | 18162000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8326364 | 1,31% | 241038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| IEO iShares Trust | $603.2M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |